미국 우주 항공 및 방위 ETF - ITA(ITA ETF개요, ITA ETF 주가, ITA ETF 포트폴리오, ITA ETF 기업 구성, ITA ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
우주 항공 산업 및 방위 관련 ETF인 ITA ETF에 대해 포스팅해보고자 합니다.
미국 우주 항공
마이크로소프트와 스페이스X가 파트너십을 체결했다는 소식을 이전 포스팅에서 전해드렸습니다.
마이크로소프트, 일론 머스크 스페이스X와 파트너십 체결
마이크로소프트, 일론 머스크 스페이스X와 파트너십 체결
안녕하세요~ 미미니모입니다 :) 우주에서 아마존보다 경쟁 우위 확보를 위해 마이크로소프트(MSFT)와 스페이스X(일론 머스크)가 파트너십을 체결하였다는 소식입니다. 마이크로소프트, 스페이스
investingstudy-hino87.tistory.com
10월 15일 월스트리트 뉴스 포스팅에서는 버진갤럭틱에 관한 소식이 소개해드렸습니다.
■관련 포스팅 전문
뉴멕시코의 스페이스포트 아메리카에서 몇주 안에 첫 우주 비행 테스트를 실시할 예정입니다. 10월 22일 비행 계획에 대한 이벤트가 있을 예정이며, 스페이스쉽투 우주선 시스템 테스트를 완료하는 두 개의 임무 중 첫 번째가 될 예정입니다. 버진 갤럭틱은 두 항공편이 모두 성공한다면, 창립자 리처드 브랜슨 경이 2021년 1분기에 비행할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 상업 관광 서비스를 시작하는 이정표를 세우는 것입니다.
7월에 버진 갤럭틱을 매수하였었는데, 들고 있었더라면 좋은 성과를 볼 수 있었겠네요.(물론 성공한다는 가정하에)
버진 갤럭틱은 미국 헐리우드 및 전 세계 유명인들이 투자한 기업으로 알려져 있습니다. 성공하게 되면, 그들이 우주로 여행가는 영상을 볼 수 있을지도 모르겠네요 :)
그 외에도 많은 소식들이 있지만, 이와 같이 우주 항공에 관해 개발이 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다.
Aerospace ETF List
그럼, 우주 항공관련 기업들을 투자하는 ITA ETF를 살펴보면서, 시장이 얼마나 뜨거운지, 포트폴리오를 살펴보며 우주 항공관련 기업들은 어떠한 기업들이 있는지 살펴보겠습니다.
그럼 시작합니다 :)
미국 우주 항공 및 방위 ETF - ITA
ITA 개요
●종목코드(Ticker)
: ITA
●종목명
: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock(블랙락)
●상장일(Inception Date)
: 2006.05.01
●규모(Assets Under Management)
: $2.56B(B:10억) - 성장 중인 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 37개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.42% - 비싼 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $24.25M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.05%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: DJ US Select / Aerospace & Defense
ITA ETF 소개
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 우주 항공 및 방위 분야의 미국 주식으로 구성된 지수의 투자결과를 추적하려고 합니다.
1. 상업용 및 군사용 항공기 및 기타 국방장비를 제조하는 미국 기업에 대해 노출
2. 국내 항공우주 및 방산주에 대한 표적 접근
3. 섹터뷰를 표현하기 위해 사용
미국 내의 상업용 및 군사용 항공기 및 기타 국방장비를 제조하는 미국 기업에 대해 노출하며, 그러한 기업들을 ETF에 구성시켰다는 내용입니다.
ITA 주가
우주 항공 산업 관련은 시장이 뜨겁다고 생각했습니다만, 주가는 아직까지 뜨겁지 않은 모습입니다.
미국 3대 지수 S&P 500, 나스닥, 다우존스 보다는 성장성이 낮아 시장대비 2020년의 주가 성장성은 느린 것을 알 수 있습니다.
▶2020/01 ~ 2020/10/24 주가 성장
▷ITA ETF : -26.51%
▷나스닥 : +27.75%
▷S&P 500 : +6.59%
▷다우존스 : -0.98%
ITA ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : -1.08%
▷3개월 전 대비 : +1.23%
▷1년 전 대비 : -23.00%
▷3년 전 대비 : -2.68%
▷5년 전 대비 : +8.95%
▷10년 전 대비 : +12.80%
포트폴리오에 있는 기업들을 살펴보면서 향후 전망이 있는지도 함께 살펴볼 필요가 있겠습니다.
ITA 포트폴리오
ITA ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 :100.00%
ITA ETF는 ITA ETF소개에도 알아보았듯이 미국 기업으로 구성되어 있습니다.
ITA 구성 섹터)
1. 우주 항공 및 방위 :89.09%
2. 전자 장비 및 부품 : 4.23%
3. 알루미늄 : 2.94%
4. 산업 기계 및 장비 : 1.46%
5. 레크리에이션 제품 : 1.14%
6. 지주 회사 : 0.84%
7. IT 서비스 및 컨설팅 : 0.29%
우주 항공 및 방위 > 전자 장비 및 부품 > 알루미늄 > 산업 기계 및 장비 > 레크리에이션 장비 > 지주 회사 > IT 서비스 및 컨설팅의 섹터(분야)의 기업을 구성해놓은 모습입니다.
ITA 상위 10개 기업)
1. Raytheon Technologies Corporation(RXT) : 17.94%
- 유나이티드 테크놀로지스(UTC)
2. Lockheed Martin Corporation(LMT) : 17.56%
- 록히드마틴
3. Boeing Company(BA): 9.15%
- 보잉
4. Teledyne Technologies Incorporated(TDY) : 4.83%
- 텔레다인 테크놀로지
5. TransDigm Group Incorporated(TDG) : 4.38%
- 트랜스다임 그룹, 우주 항공 제조회사
6. General Dynamics Corporation(GD) : 4.21%
- 제너럴 다이나믹스, 세계 5위 방산업체
7. Daqo New Energy Corp.L3Harris Technologies Inc(LHX) : 4.21%
- L3해리스 테크놀로지, 정보 기술 서비스 제공
8. Northrop Grumman Corporation(NOC): 4.04%
- 노스럽 그러먼, 미국 대표 방위 산업업체
9. Textron Inc.(TXT) : 3.23%
- 텍스트론, 항공기, 방위, 산업 제품
10. Howmet Aerospace Inc. : 2.90%
- 하우맷 에어로스페이스, 제트엔진, 패스너 및 티타늄 구조용 부품 등 제조
ITA MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
ITA의 평가등급은 A로 SPY와 동일한 등급입니다.
(ETF 운영자산 규모 1위인 SPY는 A등급입니다.)
ITA MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
ITA ETF의 투자스타일은
▷Value : Neutral
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 스타일과이 강하지도 약하지도 않은 투자스타일을 가지고 있습니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Momentum : Underrweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일은 아닙니다. ITA의 포트폴리오 TOP10 기업들을 살펴보았을 때, 이미 우량하게 성장해 있는 기업들에 투자하고 있는 것을 알 수 있었습니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일입니다. 부채가 많은 회사에도 투자하고 있다는 의미로 해석됩니다.
▷Yield : Neutral
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과에서 어느쪽에도 치우쳐져 있지 않는 투자스타일을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일입니다. 변동성이 높은 주식에도 투자를 하는 것으로 해석할 수 있습니다.
그 외의 항목에 대해서는 평균 정도의 투자스타일을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
MSCI 분석 정리)
내재적 가치보다 높은 기업이라도 투자하며, 중소형주에도 투자하는 스타일을 보여주고 있었습니다. 상승세가 좋은 기업들에게 투자하는 데 있어서 우량주가 아니더라도 투자하고 있습니다. 산업이 커가고 있으며, 우량주보다는 상대적으로 중소형주에도 투자를 하고 있기 때문에 배당률이 적은 기업들이 대부분입니다. 또한, 재생에너지에 대한 산업 규모가 기존 에너지 산업의 규모를 따라가고 있는 추세이기 때문에 기업 주가의 변동성이 낮다고 할 수 없기 때문에 변동성 적은 주식에 투자하는 스타일이 아닌 것을 알 수 있습니다.
미미니모 의견
ITA ETF는 Blackrock(블랙락)에서 운용하는 우주 항공 및 방위 관련 기업들에 투자하고 있습니다. 주가의 움직임은 다소 지지부진한 모습을 보이고 있습니다. 대유행 이전의 고점을 회복하지 못하고 있는 상황입니다.
ITA ETF 구성기업 TOP10을 살펴보면, 록히드마틴, 보잉 등의 기업들이 포함되어 있었습니다. 미국 정부와 관련된 기업들이 포함되어 있는 것을 알 수 있었습니다.
정리)
★우주 항공 및 방위 관련 ETF입니다.
★아직까지는 미국 시장보다 성장이 더딘 ETF입니다.
★운용규모 10B이하로, 우량한 ETF는 아닙니다.
★2006년부터 운영되어 위기를 경험한 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.42%로 비싼 편입니다. (최저 0.03%)
★2월 대유행 이후로 하락한뒤, 조금씩 상승하고 있는 모습입니다.
★미국 37개 우주 항공 및 방위산업 관련 기업에 투자하고 있습니다.
★ETF는 개별주에 투자하기 어려울 경우, 투자하기 좋은 주식 상품입니다. 개별주에 투자하기 위해서는 많은 것을 알아야하나, ETF를 투자하면 운용사가 알아서 리밸런싱해주고 하기 때문에, 관리면에서나 시간을 절약할 수 있습니다.
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
