미국 가치주 투자 ETF - VTV (Vanguard Value ETF )

안녕하세요~ 미미니모입니다^^

오늘은 뱅가드사에서 가치주에 투자하는 ETF VTV에 대해서 알아보겠습니다.

●종목코드 : VTV

●종목명 : Vanguard Value ETF

●운용사 : Vanguard

●상장일 : 2004.01.26

●규모 : $50.70B(B:10억)

●운용수수료 :연 0.04%

●평균 하루 거래량 : $201.81M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률 : 0.01%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $3.00

●배당률 : 2.84%

●추종지수 : CRSP US Large Value

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/VTV

●VTV 공식 홈페이지 : https://institutional.vanguard.com/web/cfv/product-details/error-page

VTV 투자전략

Vanguard Value ETF는 우량주 투자 수익률을 측정하는 지수의 움직임을 추적합니다.

●CRSP US Large Cap Value Index의 움직임을 추적

●고부가가치 자본

●수동적으로 관리되는 전체복제 전략

인덱스 추적 오류를 최소화

●지속적인 투자

●저비용으로 추적 오류를 최소화

VTV 주가

코로나 19 사태 이후, VTV주가는 S&P 500(GSPC), 다우지수(DJI), 나스닥(IXIC)과 비교하면, 코로나19 사태로 다우지수와 비슷하게 하락하였습니다. 포트폴리오의 구성이 헬스케어, 금융, 필수소비재가 약 50%를 차지하고 있어 코로나19 이전의 주가는 회복하지 못하였습니다.

20년 8월 26일 기준 $106.95입니다.(한국 시간 00:10 기준)

VTV 배당

VTV배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 30일 $0.7743를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 2.84%입니다.(확인하는 사이트마다 배당률을 계산하는 방식은 똑같은데, 언제의 주가를 반영해서 계산하느냐에 따라 조금씩 다릅니다.)

배당성장률)

2008년 -4.231%

2009년 -22.146%

2010년 -7.369%

이외에는 꾸준하게 배당성장률이 올라가고 있습니다.

VTV 배당금)

VTV 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 해당 월에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다. 해당 월 중순까지 배당락일이 이니, 이틀 전까지는 매수를 하셔야 주주로 등록이 되어서 배당금을 수령하실 수 있습니다.(증권사가 운영일 기준 이틀 전)

※배당일과 지급일이 매우 근접해있기에, 배당락일 전에 매수한 후, 배당급 지급받고 매도하여 현금 확보하는 투자방법이 있겠습니다.

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

VTV ETF 포트폴리오

VTV ETF 구성 기업의 국가 비중)

미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.

VTV ETF의 섹터 구성)

헬스케어 21.58%, 금융 20.34%, 필수소비재 12.81%, 산업 10.65%, 기술 8.73% 등의 섹터로 구성이 되어 있습니다.

VTV ETF의 기업 구성)

비중이 많은 상위 10개 기업을 살펴보면, 존슨 앤 존슨 3.18%, 워런 버핏의 회사 버크셔 해서웨이 3.06%, 프록터 앤 갬블 2.69%, 유나이티드 헬스케어 2.38%, JP모건 체이서 2.32%, 버라이즌 1.97% 등으로 구성되어 있습니다. 배당금이 높았던 이유가 금융주 및 헬스케어, 그리고 AT&T를 TOP 10에 보유하고 있었기 때문에 가능하지 않았나 생각됩니다.

VTV MSCI ESG RATINGS

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. VTV는 A로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A와 동일한 등급입니다. ETF 운용자산 상위 10위와 동일한 평가등급으로 안전하다고 생각됩니다.

VTV MSCI FaCS

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

VTV ETF는 가치주 ETF여서, Value는 Overweight 주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. 또한, Yield도 Overweight으로 배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여, 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다. 참고만 하시면 되겠습니다.

VTV ETF 미미니모 의견

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

VTV ETF는 Vangurad에서 운용하는 가치주 ETF입니다. 존슨 앤 존슨, 버크셔 해서웨이, JP모건 체이서, 화이자, 프록터 앤 갬블, 유나이티드 헬스케어, AT&T 등 주가가 저평가되어 있다고 생각되는 기업에 투자하는 ETF입니다.

결론)

★VTV ETF는 운용기간이 20년이 안된 ETF입니다.

★하지만, 리먼 브라더스의 위기를 견딘 ETF입니다.

★운용규모가 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.

★운용 수수료도 연 0.04%로 저렴합니다.

★코로나19 이전 주가를 회복 못한 상태입니다.

★VTV ETF의 구성은 코로나19가 끝나면, 좋은 주가 상승이 기대됩니다.

★하지만, 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않기에, ETF의 포트폴리오를 보시고 개별주에 투자하시는 것도 한가지 방법입니다.

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