2020년 9월 3일 미국 주식 하락장 분석

안녕하세요~미미니모입니다^^

오늘은 9월 3일 미국 주식 하락에 대해서 살펴보겠습니다.

 

9월 3일 미국 주식 상황

미국 3대 지수(9/3)

▷S&P 500 : -3.51%

▷다우존스 : -2.78%

▷나스닥    : -4.96%

 

 

~9/2 미국 3대 지수는 계속해서 상승해주는 모습을 보여주어 왔었습니다. 하지만, 9/3에 급 하락하는 급격하게 하락하는 모습을 보여주었습니다. 그 이유는 무엇인지 살펴볼 필요가 있습니다.

 

9월 3일 하락장 분석

 

1) S&P 500 섹터별 주가 변화 현황

어느 섹터에 투자자들이 몰리면서, 자금유동으로 인한 하락장인지 확인해 보겠습니다.

 

▷기술주          : 하락

▷금융             : 하락

▷커뮤니케이션  : 하락

▷헬스케어        : 하락

▷경기 소비재    : 하락

▷산업              : 하락

▷에너지           : 하락

▷필수 소비재    : 하락

▷부동산           : 하락

▷유틸리티        : 하락

▷원자재           : 하락

 

미국 전체 시장이 빠진 것을 알 수 있습니다. 어느 섹터에 투자금이 몰린 것이 아니라, 투자자들이 수익실현을 하고 빠져나간 것이라고 생각되어집니다. 왜 이렇게 미국 전체 시장이 하락하였는지 살펴보았습니다.

 

 

※20년 8월 31일 애플과 테슬라 주식분할로 투자금이 몰렸을 당시, 몇몇 기업들 외에는 하락하기 때문에 빨간색으로 표시되어 있습니다.

 

20.08.31 미국 시황

 

2) 공포지수(Vix)

공포지수에 대해서는 이전 포스팅에서 설명드린 바 있습니다. S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 주가지수로, 경기 침체기에는 Vix지수가 상승하는 경향을 보여주고 있어서, 투자자들의 심리를 대변해주는 지수로 알려져 있습니다.

 

투자자들의 심리를 말해주는 공포지수(Vix)

 

▷Vix지수 상승 : 투자심리 하락

▷Vix지수 하락 : 투자심리 상승

 

9월 3일 공포지수(Vix)는 무려 +26.46% 상승하였습니다. 투자심리가 위축되었다는 의미로 해석할 수 있습니다. 

 

 

그럼, 최근 10일 동안의 공포지수와 미국 3대 지수의 움직임은 어땠는지 확인해보았습니다.

 

●8/25~9/2

▷Vix지수         : 상승/하락

▷미국 3대 지수 : 상승

 

●9/3

▷Vix지수         : 상승

▷미국 3대 지수 : 하락

 

 

8/25~9/2까지의 Vix지수와 미국 3대 지수의 움직임은 이상한 점이 하나가 있습니다. 바로 동시에 상승했던 기간이 있었다는 것입니다. 공포지수가 상승함에 따라, 투자심리는 위축되고 미국 주식 시장은 하락장으로 나오는 9/3의 결과가 맞는 경우입니다만, 8/25~9/2 기간 동안은 그러하지 않았습니다.

 

 

무엇이 원인이었을까요?

 

9월 3일 하락장 이유

 

애플과 테슬라 주식분할 효과 소멸

애플과 테슬라의 주식분할 소식에 미국 주식 시장이 과열되어 있었습니다. 저 또한 그래 왔었고, 온 세상은 애플과 테슬라의 주식에 관심이 쏠려 있었습니다. 그 당시 공포지수(Vix)의 움직임은 어땠을까요?

 

8/31~9/1 장을 보면, Vix지수와 애플&테슬라 주가 움직임을 보면, 같이 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 개인적으로는 주식분할로 인한, 과열이라고 생각하고 있습니다. 그 과열 효과가 빠지면서, 9/3 하락이 되었다고 생각합니다.

 

 

애플과 테슬라의 기업에 악재가 있어서, 실적이 떨어진다거나, 도산을 한다거나 하는 이슈로 인해서 주가가 빠지지 않았기 때문입니다. 또한, 애플과 테슬라 이외에도 미국 기업 전체가 하락장이었던 것이 과열되어 있었다고 생각하는 두 번째 이유에서 입니다.

 

2019년 9월 미국 주식 움직임

 

2019년 8월 말부터 2019년 10월 말까지 Vix지수와 S&P 500, 나스닥, 다우존스의 움직임을 보면, Vix지수의 움직임 대비 반대로 미국 3대 지수가 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 경기침체가 없었던 시기여서 그런지 Vix지수가 2020년 9월 3일 대비, 약 40% 정도 수준이었습니다. 

 

 

마무리

 

9/3의 미국 시장은 미국 주식에 입문한 2개월 차 주린이에게 있어서는 상당히 큰 충격이었습니다. 수익률이 마이너스로 돌아선 것은 아니었지만, 수익률 25%에서 13%까지 내려가는 모습을 보고 있으니, 어질어질하였습니다. 하지만, 분산투자를 잘해놓아서인지, 방어를 잘했다고 생각합니다. 제 포트폴리오도 다소 기술주 위주로 구성되어 있긴 합니다만, 스타벅스, AT&T 등의 기업들의 하락이 다른 기업보다 적게 하락하면서, 방어를 해주었습니다. 

 

 

이번 하락장은 투자자들에게 있어서 매도를 선택할지, 견딜지 선택하게 하는 중요한 시점이 되었습니다. 9월 4일 미국 주식 현황이 어떻게 흘러갈지 모르겠습니다만, 여전히 Vix지수는 높으며 코로나 상황이 끝나지 않은 시점에서 주가 변동은 여전히 크다고 생각합니다. 이런 하락장에서는 현금을 확보되어 있는 상황이라면, 관심 있던 기업을 매수하시는 좋은 시점이 될 것이라고 생각합니다.

 

 

현금이 없으신 분들이라면, 잠시 쉬어가는 시점이라 생각하시면 될 듯합니다.

 

 

 

 

 ☆본 포스팅은 투자자들에게 

 도움이 되고자 만든 자료입니다. 

 ☆투자의 책임은 본인 

 스스로에게 있음을 알려드립니다. 

 성투(성공 투자)하세요~