글로벌에 투자하는 미국 ETF - IXUS (투자전략, 포트폴리오, 주가, 배당금, 배당률 정리)
전 세계(글로벌) 기업에 투자하는 ETF
●종목코드(Ticker)
: IXUS
●종목명
: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock
●상장일(Inception Date)
: 2012.10.12
●규모(Assets Under Management)
: $20.78B(B:10억)
●운용수수료(Expense Ratio)
:연 0.09%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $89.46M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●배당 주기(Dividend)
: 6, 12월(6개월마다 배당)
●배당금(Payout Amount)
: 1주당 연 $1.83
●배당률(Dividend Ratio)
: 1주당 3.09%
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI ACWI ex USA IMI Index - TR net
IXUS 투자전략
iShares Core MSCI Total International Stock ETF는 미국 이외의 대형주, 중형주, 소형주 등으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적합니다.
1. 광범위한 국제 개발 및 신흥 시장 기업에 대해 투자합니다.
2. 미국 이외의 주식에 대해 저비용으로 포괄적으로 투자합니다.
3. 국제적/다각화 투자를 통해 장기적인 성장을 추구하는 포트폴리오를 구성합니다.
IXUS 주가
▷주가 : $59.15
전 세계에 투자하는 ETF임에도 불구하고, 주가의 움직임은 S&P 500과 비슷하게 움직여주는 모습입니다. S&P 500과 비슷한 주가 움직임을 보여주기 위해 어떻게 포트폴리오 구성하였는지 알아보겠습니다.
IXUS ETF 포트폴리오
IXUS ETF의 국가 구성 비중)
1. 일본 : 16.36%
2. 홍콩 : 11.10%
3. 영국 : 9.62%
4. 스위스 : 6.32%
5. 프랑스 : 6.28%
6. 캐나다 : 6.10%
7. 독일 : 5.81%
8. 호주 : 4.46%
9. 대만 : 3.97%
10. 대한민국 : 3.49%
자랑스러운 대한민국이 TOP 10에 위치하여 있습니다.
IXUS ETF 섹터 구성 비중)
1. 금융 : 20.62%
2. 기술 : 16.95%
3. 산업 : 12.57%
4. 임의 소비재 : 10.25%
5. 헬스케어 : 10.07%
6. 필수 소비재 : 9.70%
7. 원자재 : 8.26%
8. 에너지 : 4.70%
9. 통신 : 3.46%
10. 유틸리티 : 3.41%
IXUS ETF 기업 구성)
1. 알리바바 2.03% - 전자상거래
2. 텐센트 : 1.51% - 전자상거래
3. TSMC : 1.45% - 반도체
4. 네슬레 : 1.40% - 식료품
5. 호프만 - 라로셰사 : 0.99% - 제약
6. 삼성전자 : 0.95%
7. 노바티스 : 0.78% - 제약
8. SAP SE : 0.66% - 소프트웨어
9. ASML : 0.60% - 반도체 장비
10. 아스트라 : 0.57% - 제약
상위 10개 기업을 약 11%로 구성하고 있습니다. 알리바바, 텐센트는 중국 전자상거래 기업으로 1등을 차지하고 있는건 다들 아실겁니다. 그다음은 반도체 파운드리 기업 1위 TSMC, 세계 최대 식료품 기업인 네슬레, 제약회사인 호프만, 노바티스, 아스트라가 구성되어 있습니다. 또한, 반도체 장비 생산의 1인자인 ASML도 포함되어 있는 것을 보니 정말 전 세계의 대형기업들을 TOP10에 구성해놓은 것을 알 수 있습니다.
IXUS 배당
배당주기)
6, 12월 연간 2차례 배당하고 있습니다.
배당률)
3.09%입니다.
6월 19일 $0.5350를 지급하였습니다.
다음 배당은 12월에 있을 예정입니다.
배당성장률)
배당률 감소 이력)
2015년 : -11.587%
2016년 : -6.381%
2015년, 2016년 배당금 성장률이 감소하였습니다. 1년, 3년, 5년간의 배당금 성장률을 보면, 상승했다가 하락했다가 하는 모습을 알 수 있습니다.
IXUS 배당금)
배당지급 내역을 살펴보면, 6, 12월에 배당락일과 지급이 해당 월에 이루어지고 있습니다
※배당일과 지급일이 매우 근접해있기에, 배당락일 전에 매수한 후, 배당급 지급받고 매도하여 현금 확보하는 투자방법이 있겠습니다.
IXUS MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다.
약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다.
정량적으로 평가방법이 아니라서, 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
한국 : S, A+, A, B+, B, C, D
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
IXUS는 A로 중간 이상의 평가를 받고 있습니다.
※SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS = A
IXUS MSCI FaCS
ETF의 스타일 인베스터 서비스 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
IXUS ETF는 전 세계에 대/중/소형 기업들을 골고루 투자하고 있어서 그런지, 6개의 투자스타일 항목 어느 쪽에도 치우쳐져있지 않습니다.
미미니모 의견
IXUS ETF는 Black에서 운용하는 전 세계를 투자하는 ETF입니다.
무려, 4229개의 기업에 투자하고 있습니다.
결론)
★IXUS ETF는 운용기간이 10년이 안된 ETF입니다.
★리먼 브라더스가 끝난 뒤, 운용 시작되어 위험에 검증이 안된 ETF라고 생각합니다.
★운용규모가 10B이상으로, 우량한 ETF로 볼 수 있습니다.
★운용 수수료도 연 0.09%로 저렴하다고는 볼 수 없습니다. (최저 0.03%)
★2018년 1월 최고점은 회복 못한 상태입니다.
★4,229개의 전 세계 기업을 포함하고 있어서 인지, S&P 500과 비슷한 주가 상승세를 보여주고 있습니다.
★ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
ETF의 포트폴리오를 보고 개별주에 투자하는 것도 수익률을 올리는 방법입니다.
상위 10개의 기업을 보시어, 매수하시면 좋을 것 같습니다^^
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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☆본 포스팅은 투자자들에게
도움이 되고자 만든 자료입니다.
☆투자의 책임은 본인
스스로에게 있음을 알려드립니다.
성투(성공 투자)하세요~
