재생 에너지 기업에 투자하자 - ICLN(ICLN개요, 투자전략 및 주가, 기업구성 및 배당금, MSCI평가등급 및 투자성향분석, 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
청정에너지와 관련하여, 바이오 에너지, 지열, 수력, 태양열, 풍력 등 '자연 에너지 = 청정 에너지 = 재생 에너지'관련 사업에 전 세계가 주목하고 있습니다. 그렇습니다. 이번 시간은~
재생 에너지 ETF - ICLN
오늘은 재생 에너지 = 청정에너지 = 자연 에너지 관련 기업에 투자하는 미국 ETF ICLN에 대해서 알아보고자 합니다.
ICLN 개요
●종목코드(Ticker)
: ICLN
●종목명
: iShares Global Clean Energy ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock
●상장일(Inception Date)
: 2008.06.24
●규모(Assets Under Management)
: $1.38B(B:10억) - 성장 중인 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 33개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.46% - 비싼 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $31.02M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.06%(45일 기준)
●배당 주기(Dividend)
: 6, 12월 배당
●배당금(Payout Amount)
: 연간 $0.16
●배당률(Dividend Ratio)
: 0.95%(주가 $16.72일 때)
●추종지수(Index Tracked)
: S&P 500 Global Clean Energy
ICLN 투자전략
ICLN(iShares Global Clean Energy ETF)은 청정에너지 부문의 글로벌 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하여 투자합니다.
1. 태양열, 풍력, 기타 재생 가능한 에너지원으로부터 에너지를 생산하는 기업에 투자합니다.
2. 전 세계 청정 에너지 주식에 대해 표적 접근하여 투자합니다.
3. ICLN은 글로벌 섹터 뷰를 표현합니다.
ICLN 주가
▷주가 : $16.74
재생 에너지에 대한 관심이 집중되면서였을까요? 주가는 미국 3대 지수(S&P 500, 다우존스, 나스닥)보다 성장성은 좋습니다. 코로나 19가 발생하기 이전 최고점을 넘어선 상태입니다.
ICLN 포트폴리오
ICLN 국가 구성)
1. 미국 : 41.04%
2. 홍콩 : 8.16%
3. 캐나다 : 7.86%
4. 뉴질랜드 : 7.34%
5. 스페인 : 6.92%
6. 브라질 : 6.78%
7. 덴마크 : 4.73%
8. 오스트리아 : 3.88%
9. 노르웨이 : 3.24%
10. 프랑스 : 2.87%
8. 의 오스트리아는 오스트레일리아(호주)와 발음이 비슷하여, 많은 분들이 헷갈려하십니다. 오스트리아는 올해 대한민국과 수교한 지 57년 된 나라이며, 독일의 남동쪽에 위치한 나라입니다. 중부 유럽과 서유럽 사이에 위치하고 있습니다.
ICLN 섹터 구성)
1. 재생 가능 에너지 : 54.35%
2. 전기 유틸리티 : 30.41%
3. 독립 전력 생산자 : 9.44%
4. 멀티라인 유틸리티 : 3.56%
5. 재생 가능 연로 : 2.24%
재생 에너지 관련 및 전력을 생산하는 섹터를 위주로 구성해놓은 모습입니다.
ICLN 기업 구성)
1. Sunrun Inc. : 8.49%
-태양광
2. Plug Power Inc : 6.69%
- 수소 연료 전지
3. SolarEdge Technologies, Inc. : 6.11%
- 광전지, 태양광
4. Xinyi Solar Holdings Ltd. : 5.71%
- 태양광
5. Enphase Energy, Inc. : 5.59%
- 태양열 발전
6. First Solar, Inc. : 5.18%
- 태양 전지판 제조, 유틸리티
7. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. : 4.91%
- 스페인&독일 풍력 엔지니어링
8. Vestas Wind Systems A/S : 4.78%
- 덴마크 풍력 터빈 생산, 소비, 제공
9. Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR Pfd : 3.63%
- 전기, 가스 분배, 통신 및 에너지 솔루션 제공
10. VERBUND AG Class A : 3.46%
- 오스트리아의 유럽 최대 수력 전기 생산 업체
ICLN 배당
ICLN 배당금/배당률
ICLN ETF는 6, 12월 연간 2회 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 19일 주당 $0.0527의 배당금을 지급하였습니다. 12월은 20일 경에 배당금이 나오지 않을까 예상해봅니다.(2019년 배당금 지급 내역을 보고 예상하였습니다.)
▷주당 연간 배당금 : $0.16/주
▷주당 연간 배당률 : 0.95%
ICLN 배당성장률
재생 에너지 산업은 아직까지 그 규모가 적어서인지, 배당률의 성장은 변동이 심한 것을 알 수 있습니다.
2009, 2010, 2011, 2014, 2016년에는 배당금이 늘어났습니다만, 그 외에는 배당금을 줄이고 있습니다.
ICLN 배당금 지급내역
매년 6월, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 배당금 성장률이 변동성이 심해서 배당 컷을 발표하지 않을까 불안합니다.
※EX-DATE 배당락일
배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.
※DECLARATION DATE 배당 선언일
배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.
※RECORD DATE 배당기준일
배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.
※PAYMENT DATE 배당 지급일
배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.
ICLN MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
ICLN는 A로 중간 이상의 평가를 받고 있습니다.
ETF 운영자산 규모 1위인 SPY와 동일한 등급입니다.
※SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS = A
ICLN MSCI FaCS
ETF 스타일 인베스터 서비스 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
ICLN ETF는
▷Low Size : Underweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하기보다는 우량한 기업에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Overweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일이 강합니다. 재생 에너지라는 전 세계가 주목하고 있는 산업에 투자하고 있기 때문에 모멘텀이 강하지 않나 생각됩니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량주식에 투자하는 스타일과는 다소 거리가 있습니다. Low Size에서 Underweight이였으니 우량기업인데 부채가 있는 기업들에 투자가 되고 있다는 의미로 해석이 됩니다.
미미니모 의견
ICLN ETF는 Black에서 운용하는 재생 에너지 = 청정에너지를 이용하여 제조/발전/관리/개발 등을 하고 있는 기업에 투자하는 ETF입니다.
결론)
★위험에 검증된 ETF입니다.(리먼 브라더스 때, 운용 시작)
★운용규모 10B이하로, 우량한 ETF라고 볼 수 없습니다.
★운용 수수료 연 0.46%로 매우 비싼 편입니다. (최저 0.03%)
★2008년 8월 최고점은 회복 못한 상태입니다.
★33개의 소수 기업에 투자하고 있음에도 불구하고, 미국 3대 지수보다 좋은 성장률을 보여줄 수 있었던 것은 재생 에너지라는 세계가 주목하고 있는 분야에 투자하고 있기 때문입니다.
★ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자해야 합니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다^^
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
