미국 모멘텀(=지속적인 주가 상승)이 강한 기업에 투자하자 - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF : MTUM(MTUM ETF개요, MTUM ETF 주가, MTUM ETF 포트폴리오, MTUM ETF 배당, MTUM ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 모멘텀(=지속적으로 상승하고 있는 주식)이 강한 기업에 투자하는 MTUM입니다.
느낌은 우리가 아는 우량주가 많은 것 같은 느낌입니다.
시작합니다 :)
미국 모멘텀이 강한 기업에 투자하는 ETF - MTUM
MTUM 개요
●종목코드(Ticker)
: MTUM
●종목명
: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock(블랙락)
●상장일(Inception Date)
: 2013.04.16
●규모(Assets Under Management)
: $11.47B(B:10억) - 성장 중인 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 127개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.15% - 비싼 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $119.92M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.03%(45일 기준)
●배당 주기(Dividend)
: 없음
●배당금(Payout Amount)
: 없음
●배당률(Dividend Ratio)
: 없음
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA Momentum Index
MTUM 투자전략
▷상대적으로 높은 가격 모멘텀을 보이는 미국 대형주 및 중형주에 대해 투자합니다.
▷역사적으로 기업의 위험과 수익의 상당 부분을 이끈 특정 요인에 대한 인덱스를 기반으로 하여 투자합니다.(N.Jegadesh와 S.Titman, "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.” Journal of Finance, 1993.)
▷주식 할당 내에서 노출 및 리스크를 관리하는 데 사용합니다.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 상대적으로 모멘텀 특성이 높은 미국 우량주와 중형주 주식의 실적을 측정하는 지수의 성과를 수수료와 비용에 대해 측정하는 지수의 성과를 추적합니다. (MSCI USA Momentum Index)
MTUM 주가
▷주가 : $146.25
모멘텀이 강한 기업들을 모아두어서 그런지, 기술주 모음인 나스닥만큼은 아니지만, 미국 증시 시장 평균을 나타내는 S&P 500보다는 좋은 주가 성장을 보여주고 있습니다.
MTUM ETF 정말 모멘텀(=지속적인 주가 상승)이 강합니다 :)
MTUM 포트폴리오
MTUM 구성 국가)
1. 미국 : 100%
MTUM ETF 제목에도 적혀 있듯, 미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.
MTUM ETF 구성섹터)
1. 기술 : 40.67%
2. 헬스케어 : 30.20%
3. 필수소비재 : 15.21%
4. 금융 : 5.40%
5. 산업 : 3.48%
6. 경기소비재 : 2.01%
7. 유틸리티 : 1.39%
8. 원자재 : 1.17%
9. 통신서비스 : 0.46%
기술&헬스케어가 약 70%를 구성하고 있습니다. 그래서인지, 주가의 상승세가 좋은 거 같습니다.
MTUM 기업 구성)
1. 테슬라(TSLA) : 6.13%
2. 애플(AAPL) : 6.01%
3. 아마존(AMZN) : 5.36%
4. 마이크로소프트(MSFT) : 4.81%
5. 엔비디아(NVDA) : 4.65%
6. 존슨 앤 존슨(JNJ) : 3.96%
7. 어도비(ADBE) : 3.16%
8.유나이티드헬스 그룹(UNH): 3.10%
9. 넷플릭스(NFLX) : 2.58%
10. 구글(GOOG) : 2.31%
FAMANG은 기본적으로 포함이 되어 있으며, 흥미로웠던 것은 어도비(ADOBE)가 포함이 되어있다는 것입니다. 매수 관심 리스트에 있는 기업이기 때문입니다.
MTUM 배당
MTUM 배당금/배당률
MTUM ETF는 배당금을 지급하고 있지 않은 ETF입니다.
▷배당금 : 없음
MTUM MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
MTUM의 평가등급은 A로 SPY와 동일한 등급입니다.
ETF 운영자산 규모 1위인 SPY는 A등급입니다.
※SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS = A
MTUM MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
MTUM ETF의 투자스타일은
▷Momentum : Overweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일을 보여주고 있습니다.
그 외의 항목에 대해서는 평균 정도의 투자스타일을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
MTUM ETF는 Blackrock(블랙락)에서 운용하는 미국 기업 중, 모멘텀(=지속적인 주가 성장성)이 강한 기업들에게 투자하는 ETF입니다. TOP 10 기업의 구성을 보면, FAMANG + T와 함께 어깨를 나란히 하고 있는 존슨 앤 존슨과 어도비(Adobe)를 찾아볼 수 있었습니다. 눈여겨볼 기업들이라고 생각됩니다.
정리)
★나스닥만큼 성장성이 뛰어난 ETF입니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.15%로 비싼 편입니다. (최저 0.03%)
하지만, 주가 성장성을 생각한다면, 비싸지는 않다고 생각됩니다.
★상장 이후 최고주가를 회복해 나아가는 상황입니다.
★127개의 모멘텀(=지속적인 주가 상승)이 강한 기업에 투자하는 ETF입니다. 기업 구성을 보고 개별주를 확인 후, 그 기업에 투자하는 것도 방법입니다.
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
