'나스닥 고래' 소프트뱅크 다시 등장? (넷플릭스, 아마존, 페이스북, 구글 2억 달러 규모의 콜옵션 거래 움직임 포착)

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

9월 초 미국 증시를 하락시켰던 요인이 무엇인지 기억하시나요?

바로 소프트뱅크의 콜옵션 때문이었습니다.

미국 증시가 흔들리면서, '고래'라는 칭호가 붙게 되었습니다.

 

그런, 소프트뱅크가 다시 한번 움직였다는 소식이 전해지고 있어서 가지고 와보았습니다.

 

'나스닥 고래' 소프트뱅크 다시 등장?

 

월스트리트 트레이더들은 목요일 콜옵션의 비정상적인 폭등은 일본의 소프트뱅크가 다시 한번 대형 기술주에 베팅하고 있음을 보여준다고 CNBC 데이비드 파버가 보도했습니다. 복수의 소식통들은 파버에게 투자은행이 넷플릭스, 아마존, 페이스북, 알파벳의 콜옵션에 목요일 아침, 2억 달러가 들어왔다고 말했습니다.

 

 

파버는 '스쿼크 온 더 스트리트(Squawk on the Street)'에 대해 "주요 거래 시장에서 다수의 파생상품 시장 소식통들이 이 같은 콜 매수세에 주목하고 있으며, 모두 소프트뱅크를 배후로 지목하고 있다"라고 말했습니다.

 

파이낸셜타임스, 월스트리트 저널, 기타 매체의 보도에 따르면 소프트뱅크는 8월 주요 기술주들의 호황을 이끌었던 나스닥의 "고래"로 소프트뱅크를 지목했습니다. 이 소식으로 9월 초 소프트뱅크와 손 마사요시 회장의 새로운 전략에 투자자들의 우려는 커지면서 소프트뱅크 주식 매도로 이어졌습니다.

 

소프트뱅크는 전통적으로 비전 펀드를 통해 민간시장에 투자해왔으나, 위워크 투자 등 일부 고공행진이 악화된 뒤 일부 주가를 공시로 선회한 것으로 보입니다.

 

콜옵션이란, 옵션 보유자들이 미리 정한 계약 가격으로 주식을 살 수 있는 권리 상품입니다. 콜옵션 만기 시의 주가가 정해진 가격보다 낮으면 권리=프리미엄을 포기할 수 있으며, 정해진 가격보다 높으면 매수하면서 수익 실현할 수 있는 상품입니다. 비정상적으로 큰 콜매수는 다른 거래자들이 자신의 지위를 차지하기 위해 주식을 사들이게 되면서, 시장 가격을 상승시킬 수 있습니다.(대표적으로 8월 미국 증시 상승을 예로 들 수 있겠습니다.)

 

 

8월은 애플 주가 21.4%, 테슬라 주가 74% 폭등하면서, 나스닥 100 지수가 11% 올랐습니다. 이는 비정상적인 옵션 활동이 비정상적으로 많았기 때문에, 상승하였다는 의견입니다.

 

확실히, 이 두 주식에 대한 정서는 회사의 펀더멘털을 바꾸지 않았음에도 불구하고, 일부 소매 투자자들에게 그들을 더 매력적으로 만들 수 있었던 것은 주식 분할도 한몫했다고 생각됩니다.

 

나스닥 종합지수는 지난 9월 5.2% 하락하면서, 3주 연속 마이너스를 기록하고 있습니다. (= 기술주의 급등세가 꺾였다) 파버의 보고서에 이름이 올라가 있는 4개 종목은 옵션 활동이 발생한 후, 목요일 모두 상승하였습니다.

 

◆소프트뱅크 콜옵션 매수 기업

1. 아마존

2. 넷플릭스

3. 페이스북

4. 구글(알파벳 A)

 

 

 

하지만, 시장 하락폭이 확대된 가운데 금요일 오전에는 하락세를 보였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

마무리

 

소프트뱅크가 또 콜옵션 시장에 들어온 거 같습니다. 무섭게 상승했었던 8월의 미국 증시가 9월 초에는 하락장을 보여주었습니다. 오르면 ~ 내려갈 수 있다고 생각하면 당연한 것입니다만, 그 배경에는 소프트뱅크의 콜옵션이 있었다는 것입니다. 미국 증시를 뒤 흔들 정도의 돈을 움직일 수 있는 기업이기 때문에 이번 소식은 중요하다고 생각합니다. 

 

 

미국 증시에 있어서 "고래"로 불리는 소프트뱅크의 콜옵션이 과연 어떠한 결과를 보여줄지... 기대 반, 두려움 반이기도 합니다. 콜옵션 리스트에 애플은 없었다고 하니, 콜옵션으로 인한 주가 하락이 왔었을 때 제 포트폴리오에 미치는 피해는 적지 않을까 예상해봅니다.

 

콜옵션에 대해서 네 마녀의 날과 9월 초 하락장의 이유가 소프트뱅크 콜옵션이라는 내용을 소개해드리면서, 함께 살펴보았습니다. 관련 포스팅을 남기니 선물/옵션, 콜옵션/풋옵션 등이 무엇인지 확인해보시면 좋을 것 같습니다.

 

■관련 포스팅

1. 콜옵션은 무엇인가? (부재 : 9월 3, 4일 미국 증시 하락 소프트뱅크 콜옵션?)

2. 네 마녀의 날 = 쿼드러플위칭데이 (네 마녀의 날 유래와 개념, 선물과 옵션의 개념과 이해, 네 마녀의 날의 주가 움직임과 대처법)

3. 애플과 테슬라 주식 액면분할 전에 매수해야할까? 액면분할 후에 매수해야할까?

4. 애플과 테슬라 이후, 주식분할(액면분할)할 기업은??