부동산 관련 리츠(REIs)주에 투자해서 월세 받자! - 미국 주식 리얼티인컴 (티커 : O)

안녕하세요~미미니모입니다.
오늘은 부동산 관련 리츠주식에서 월배당을 지급하고 있는 리얼티인컴(티커 : O)에 대해서 알아보겠습니다.

리츠(REITs)란 무엇인가?

우선, 리츠(REITs)는 아파트, 건물, 땅 등의 부동산을 매입해서 임대사업을 하는 회사를 일컫는 말입니다. 주 수입원은 부동산 입주 고객에게 받은 임대료입니다. 이와는 별개로, 부동산의 매각차익, 개발수익등이 있습니다.

리츠가 대표적인 배당주라고 불리고 있습니다. 그 이유는 벌어들인 수익의 90%이상 주주들에게 배당시, 법인세를 면제 받을 수 있기 때문입니다. 그말인 즉슨, 리츠회사가 운용이 되는 이상은 배당금은 꾸준하게 지급이 될 것이라는 것입니다. 따로 말하면, 배당금이 꾸준히 지급이 되기 때문에, 현금이 유동적이게 된다는 것을 의미합니다. 매월 지급이 되는 리츠 주식이라면, 매월 받은 배당금으로 또 다른 주식에 투자를 하거나, 추가 매수를 하여서 배당금을 높힐 수 있겠습니다.

리츠에 대한 기본적인 지식은 습득하셨으니, 리얼티인컴이 어떤 회사인지 확인해 보겠습니다.

리얼티인컴(티커 : O)

●종목코드 : O
●회사명 : 리얼티인컴(Realty Income)
●산업분야 : 부동산(REITs)
●창립일 : 1969년
●시가총액 :17B(20.4조)
●종업원 : 194명
●배당 : $2.796(2020년) 월별 $0.2335
●배당성장률 : 2.956%(2019년 기준)
●배당률 : 4.5%
●배당지급 : 600회(600개월 = 50년)
●공식 홈페이지 :https://www.realtyincome.com/Home/default.aspx

리얼티인컴은 6,5000개가 넘는 부동산을 소유하고 있으며, 미국 49개주와 푸에르토 리코 및 영국에 위치한 51개 산업에서 630개의 세입자가 운용되고 있다고 합니다. 리츠의 TOP20 기업을 알아보면, 연간 임대수익의 53%를 차지하고 있으며, 이들의 산업군 수는 11개입니다. 드럭스토어, 택배, 다이소, 편의점, 헬스장, 영화관, 마트 등등이 있습니다.

임대료 수급현황

코로나 19 사태로 인하여, 소비가 뜸해지고, 영화관, 헬스장, 쇼핑몰 등의 유동인구가 많은 곳은 임대료를 수급하기가 쉽지 않을 텐데, 하는 걱정을 하시는 분들이 있을 거 같아서 찾아보았습니다. 리얼티인컴의 임대료 회수율은 어느 정도인지 확인해보겠습니다.

소비 관련해서 임대료 수급이 83% 정도이나, 그 외의 사무실, 산업, 농업 관련해서는 95% 이상의 임대료를 받고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

그럼 Q2(2분기)의 전망은 어떤지 확인해보겠습니다. 6월에도 헬스케어&피트니스 및 영화관에서 임대료의 수급이 어려울 것으로 전망하고 있으나, 그 외의 분야에서는 수급률이 좋을 것으로 전망하고 있습니다. Q2(2분기)에도 변동 없이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이렇게 어려운 시기에도 수급률이 좋다는건, 부동산도 사업군별로 골고루 구성되어 있기 때문에 이번 코로나 사태에서도 잘 방어(임대료 수급이 나빠지지 않는)하고 있는 것이 아닐까 생각합니다.

배당금 지급 현황

리츠는 수입의 90%를 임대료로 지급하여야 하기에, 고배당주로 알려져있습니다. 리얼티인컴의 배당금 지급 현황에 대해서도 알아보겠습니다. 1994년부터의 배당금 이력을 보면, 리얼티인컴이 얼마나 탄탄한 회사인지 말해줍니다.

리얼티인컴의 배당금 지급내역입니다. 매월 중순 정도에 배당락일(EX-DIVIDEND DATE)이 있으며, 익월 중순에 배당금(PAY DATE)을 지급하고 있습니다. 매월 $0.23 = \276 정도 되겠습니다. 매월 주가의 0.38%를 돌려받는다고 생각하시면 되겠습니다.

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당지급일

배당이 실제 주주님들에게 지급되는 일자입니다.

미미니모 의견

리얼티인컴은 8월에 매수하려고 생각해놓은 기업 중 하나입니다. 월배당이라는 매력이 있기 때문입니다. 하지만, 월배당이라고 마냥 좋다고 매수하시면 안 됩니다. 조금이라도 그 기업에 있어서 공부를 하시고 투자하시기 바랍니다. 공부하지 않고 투자하는 것은 투기와 다를 것이 없습니다. 서울에 오피스텔 1억을 넣고 월세 40만 원 정도? 받는 거 보다는 리츠 기업에 투자하여, 배당금을 받고 주가가 상향했을 때의 차액도 노리는 건 어떨까 생각에 저는 리얼티인컴에 투자를 생각하기도 하였으며, 포스팅을 하면서 이 기업의 경우 실적 데이터를 보니, 쉽게 무너지지 않을 것이라고 판단하였습니다. 제 포트폴리오에는 OHI(오메가 헬스케어)가 있습니다만, 리얼티인컴을 매수하여 비중을 조금 키우려 합니다.

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