나스닥에 사장된 재생 에너지 기업에 투자하자 - QCLN(QCLN 개요, 투자전략 및 주가, 기업구성 및 배당금, MSCI평가등급 및 투자성향 분석, 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
재생 에너지 관련하여 ICLN ETF에 대해서 소개해드렸습니다.
한 개의 ETF로 끝나면, 아쉽죠~
그럴 미미니모가 아닙니다 :)
다양한 정보를 공유하는 미미니모입니다~
글로벌 재생 에너지 산업에 종사하고 있는 기업들은 모은 QCLN입니다.
ICLN ETF와 비교하면, 앞글자만 'I'인가 'Q' 인가 그 차이입니다만, 그 속을 보면 많은 차이를 느낄 수 있으실 겁니다.
그럼 시작합니다~
나스닥에 상장된 재생 에너지 기업에 투자하는 ETF - QCLN
서두에서도 말씀드렸다시피, ETF ICLN에 대해서 저번 포스팅으로 알아보았습니다. ICLN ETF와 비슷하지만, 운용사가 다른 QCLN ETF는 어떻게 구성되어 있는지 알아보겠습니다. QCLN은 나스닥에 상장되어 있는 재생 에너지 기업들을 모은 ETF입니다. 제가 좋아하는 나스닥! 나스닥 = 기술주 = 상승세에는 좋은 수익률을 기대할 수 있습니다.
과연 QCLN은 좋은 수익률을 보여주고 있는지 하나하나 알아보겠습니다.
QCLN 개요
●종목코드(Ticker)
: QCLN
●종목명
: First Trust NASDAQ Clean Edge Energy Index Fund
●운용사(Issuer)
: First Trust
●상장일(Inception Date)
: 2007.02.08
●규모(Assets Under Management)
: $496.2M(M:100만) - 성장 중인 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 45개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.65% - 비싼 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $8.14M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.12%(45일 기준)
●배당 주기(Dividend)
: 3, 6, 9, 12월 배당
●배당금(Payout Amount)
: 연간 $0.21
●배당률(Dividend Ratio)
: 0.51%(주가 $40.9일 때)
●추종지수(Index Tracked)
: NASDAQ Clean Edge Green Energy Index
QCLN 투자전략
QCLN는 NASDAQ Clean Edge Green Energy IndexSM의 가격과 수익률(펀드의 수수료 및 비용)을 수집하여 투자성과를 추구하고 있습니다. 간결하게 말씀드리면, NASDAQ Clean Edge Green Energy 지수를 추종하여 투자함으로써, 투자하고 있다는 의미입니다.
1. 이 지수는 미국에서 공개되어 거래되고 있는 청정에너지 기업의 실적을 추적하며, 태양광만을 투자하지 않고 새로운 청정에너지, 바이오 연료와 첨단 배터리의 기술, 제조, 개발, 유통 및 설치에 종사하는 기업을 포함하여 투자하고 있습니다.
2. NASDAQ Clean Edge Green Energy IndexSM은 대기업이 더 큰 가중치를 받는 시가총액에 따른 지수입니다. 이 방법에는 대규모 대체 에너지(재생 에너지) 기업에 대해서는 상한선을 정해놓고 포함시키고 있습니다.
3. 추종하는 지수에 맞추어서 연 2회(3월, 9월) 리밸런싱(재구성)합니다.
QCLN 주가
▷주가 : $40.9
유럽 및 전 세계는 환경파괴에 대해서 신경 쓰며, 재생 에너지에 대한 관심이 집중되고 있습니다. ICLN과 마찬가지로, 주가는 미국 3대 지수(S&P 500, 다우존스, 나스닥)보다 성장성은 좋습니다. 최고점을 찍은 상태입니다.
QCLN 포트폴리오
QCLN 구성 국가)
1. 미국 : 83.41%
2. 중국 : 8.37%
3. 캐나다 : 7.39%
4. 칠레 : 0.83%
미국, 중국, 캐나다, 칠레 위주로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
QCLN 섹터 구성)
1. 재생 가능 에너지 : 29.61%
2. 자동차 및 트럭 제조 : 18.01%
3. 반도체 : 16.58%
4. 전기 유틸리티 : 10.05%
5. 전기 부품 및 장비 : 8.48%
6. 화학 : 6.09%
7. 독립 전력 생산 : 3.98%
8. 건축 용품 및 비품 : 2.71%
9. 상업용 부동산 : 1.71%
10. 중장비(전기) : 0.85%
다양한 섹터로 골고루 분산 투자해 놓은 모습입니다.
QCLN 기업 구성)
1. NIO Inc. : 8.39%
- 중국, 전기차
2. Tesla Inc : 7.30%
- 미국, 전기차&솔라시티(태양광)
3. Albemarle Corporation : 6.18%
- 미국, 특수 화학 제조
4. SolarEdge Technologies, Inc. : 5.53%
- 이스라엘, 태양광
5. Enphase Energy, Inc. : 5.10%
- 미국, 태양열 발전
6. Sunrun Inc. : 4.43%
- 미국, 태양광 공급
7. Brookfield Renewable Partners LP. : 4.16%
- 캐나다, 재생 가능 전력 자산 소유
8. ON Semiconductor Corporation : 4.12%
- 미국, 반도체 생산
9. Cree, Inc : 4.07%
- 미국, 조명 LED, 전력 및 무선 주파수 응용제품 생산
10. Universal Display Corporation : 3.85%
- 유기 발광 다이오드 기술 및 재료 개발
QCLN 배당
QCLN 배당금/배당률
QCLN ETF는 3, 6, 9, 12월 분기 배당하고 있습니다. 6월 30일에 주당 $0.0704를 지급하였습니다. 9월 배당은 9월의 마지막 날에 지급이 되지 않을까 생각합니다.(2018, 2019년 배당금 지급 이력을 보면, 매달 말일에 지급하고 있었습니다.)
▷주당 연간 배당금 : $0.21/주
▷주당 연간 배당률 : 0.51%
QCLN 배당성장률
배당률의 성장은 1, 3, 5년 전과 비교하면 성장한 것을 알 수 있습니다.
하지만, 2012년 배당금 지급 이래로, 2013, 2015, 2017년에는 배당금을 삭감하였습니다. 배당금의 변동성이 크다는 것 알아두시면 되겠습니다.
QCLN 배당금 지급내역
매년 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 배당금 성장률이 변동성이 심해 배당 컷을 발표하지 않을까 불안합니다.
※EX-DATE 배당락일
배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.
※DECLARATION DATE 배당 선언일
배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.
※RECORD DATE 배당기준일
배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.
※PAYMENT DATE 배당 지급일
배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.
QCLN MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
QCLN는 A로 중간 이상의 평가를 받고 있습니다.
ETF 운영자산 규모 1위인 SPY와 동일한 등급입니다.
※SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS = A
QCLN MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
QCLN ETF는
▷Low Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Overweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일이 강합니다. 재생 에너지라는 전 세계가 주목하고 있는 산업에 투자하고 있기 때문에 모멘텀이 강하지 않나 생각됩니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량주식에 투자하는 스타일과는 다소 거리가 있습니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는 것이 아닌, 변동성이 심한 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일의 성향이 강합니다.
미미니모 의견
QCLN ETF는 First Trust에서 운용하는 나스닥에 상장된 재생 에너지 = 청정에너지 사업 관련 기업에 투자하는 ETF입니다.
결론)
★위험에 검증된 ETF입니다.(리먼 브라더스 이전에, 운용 시작)
★운용규모 10B이하로, 우량한 ETF는 아닙니다.
★운용 수수료 연 0.65%로 매우 비싼 편입니다. (최저 0.03%)
★상장 이후 최고점인 상황입니다.
★45개의 나스닥에 상장된 기업에 투자하고 있기에, 기술력이 있는 기업들이라고 생각됩니다. 미국 시장 평균(미국 3대 지수인 나스닥, S&P 500, 다우존스)보다도 높은 성장률을 보여주고 있기 때문입니다.
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자해야 합니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다^^
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
공감과 구독은 사랑입니다 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
