INVESCO QQQM ETF QQQ와 비교 분석(QQQM 개요, QQQM 추종 지수, QQQM 주가, QQQM 섹터구성, QQQM TOP 10
안녕하세요~ 미미니모입니다 :)
오늘은 QQQ ETF로 운용사인 INVESCO(인베스코)에서 QQQM ETF를 선보였습니다.
QQQM ETF는 어떤 ETF인지 분석해보았습니다.
Invesco QQQ Innovation Suite
인베스코(INVESCO)는 나스닥과 파트너십을 맺고 Invesco QQQ TRUST(QQQ ETF)로 ETF 운용자산 규모에서 5위에 위치할 정도로 투자자들에게 인기가 많습니다. 나스닥과 파트너십을 맺고 있기 때문에, 나스닥 대표 ETF로도 불리고 있으며, 나스닥에 투자하기에는 다소 부담이 있기 때문에 QQQ에 투자하면서 나스닥에 투자하는 효과를 보시는 분들도 많습니다.
이러한 인베스코가 "Invesco QQQ Innovation Suite"를 선보였습니다. "Invesco QQQ Innovation Suite" 구성은 뮤추얼 펀드 1개, 단위투자신탁(UIT), ETF 2개 등 다양한 제품 구조로 구성되어있습니다.
그중에서도 이번 포스팅에서는 QQQM ETF에 대해서 알아보고자 합니다.
인베스코 나스닥 100 ETF : QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF(QQQM)은 나스닥(NASDAQ)-100 지수(인덱스)를 기반으로합니다. ETF는 전체 자산의 90% 이상을 지수를 구성하는 주식에 투자할 것이며, 이 지수에는 나스닥에 상장된 100개의 국내외 최대 비금융 기업의 증권이 포함될 예정입니다. ETF와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성(리밸런싱)될 예정입니다.
▷QQQM 추종지수 : 나스닥 100
▷QQQM 구성 : 90%이상 주식 구성
▷QQQM 재조정 : 분기별
▷QQQM 리밸런싱 : 매년
QQQM과 QQQ 추종지수 비교
▷QQQ : 나스닥 100 인덱스(지수)
▷QQQM : 나스닥 100 인덱스(지수)
나스닥 100 지수는 나스닥에 구성되어 있는 상위 100개의 기업의 주가를 추종하는 지수입니다. 두 ETF 모두 나스닥 100 지수를 추종하고 있습니다.나스닥 전체보다는 나스닥 100 지수의 성장률이 더 좋은 모습을 확인할 수 있습니다.
쉽게 설명드리면, FAMANG의 비중이 나스닥 100에서는 많을 것이며, 나스닥에서는 나스닥 100보다 비중이 적을 것입니다. 나스닥 지수는 나스닥에 속해있는 기업들을 다 포함하여야 하기에 많은 수를 포함할수록 개별 기업의 비중은 줄어들기 때문입니다.
10년 전부터 비교해오더라도 나스닥 100 지수가 나스닥 대비 좋은 성장성을 보여주고 있습니다.
QQQM vs QQQ 운용수수료
QQQM은 운용수수료가 0.15% 또는 1만 달러당 15달러의 낮은 가격입니다. QQQ에 비해 0.05% 낮은 운용 수수로 료 운용되고 있습니다.
▷QQQ vs QQQM 운용수수료
QQQ : 0.2%
QQQM : 0.15%
QQQM vs QQQ 주가
QQQ의 주가는 현재, 289.64달러입니다.
(미국 장이 열려있으니 변하고 있습니다. 참고로 보시면 되겠습니다.)
QQQM의 주가는 118.65달러로 QQQ의 약 50%가격입니다.
QQQM vs QQQ 섹터 구성
QQQM ETF 섹터 구성
1) 기술 : 48.27%
2) 경기소비재 : 19.21%
3) 통신 : 19.03%
4) 헬스케어 : 6.47%
5) 필수소비재 : 4.63%
6) 산업 : 1.75%
7) 유틸리티 : 0.64%
로 구성이 되어 있습니다.
QQQ ETF 섹터 구성
1) 기술 : 63.77%
2) 경기소비재 : 23.00%
3) 헬스케어 : 6.35%
4) 필수소비재 : 3.17%
5) 산업 : 1.98%
6) 통신 : 1.16%
7) 유틸리티 : 0.57%
로 구성이 되어 있습니다.
두개의 ETF는 기술주 > 경기소비재가 공통적으로 섹터의 비중이 많으며 3위부터는 조금씩 상이한 모습입니다. 섹터 구성을 보면, QQQM이 QQQ보다 기술주에 대한 비중을 줄이면서 헬스케어, 통신, 필수소비재, 유틸리티의 비중을 늘려놓은 것을 알 수 있습니다.
QQQM vs QQQ 기업 구성
QQQM ETF 섹터 구성
1) 애플 : 13.38%
2) 아마존 : 10.87%
3) 마이크로소프트 : 10.79%
4) 페이스북 : 4.22%
5) 테슬라 : 3.54%
6) 알파벳 A : 3.48%
7) 알파벳 C : 3.38%
8) 엔비디아 : 2.86%
9) 어도비 : 2.00%
10) 페이팔 : 1.97%
로 구성이 되어 있습니다.
QQQ ETF 섹터 구성
1) 애플 : 13.23%
2) 아마존 : 11.02%
3) 마이크로소프트 : 10.78%
4) 페이스북 : 4.24%
5) 알파벳 A : 3.45%
6) 테슬라 : 3.39%
7) 알파벳 C : 3.35%
8) 엔비디아 : 2.87%
9) 어도비 : 2.01%
10) 페이팔 : 1.99%
로 구성이 되어 있습니다.
어라?! QQQM과 QQQ의 TOP10 기업 구성이 동일한 것을 알 수 있습니다. 비중은 1%내외로 차이가 나긴 합니다만, 동일한 기업으로 구성되어 있습니다.
QQQM vs QQQ 마무리
지수)
QQQM과 QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. 10년동안 나스닥 100 지수와 나스닥 지수의 움직임을 비교하여 보았을 때에는 나스닥 100 지수의 움직임이 좋았습니다.(주가 상승세)
따라서, QQQM이 추종지수인 나스닥 100 지수를 잘 따라가준다면, QQQM이 QQQ보다 더 좋은 성장성을 보여줄 수 있을 거라고 생각합니다.
QQQ와 QQQM은 동일한 지수를 추종하기에 QQQM의 주가 움직임은 QQQ와 유사한 주가 움직임을 보여줄 것으로 기대됩니다 :)
주가)
QQQM은 QQQ의 약 50%정도의 ETF 이에, QQQ 매수할 투자금이면 QQQM를 2배로 매수할 수 있다는 장점이 있습니다. 운용수수료도 QQQM이 0.05% 저렴한 것도 있기 때문에 나스닥을 투자하고 싶으나, 여유가 안된다면 QQQ를 투자했던 투자자들이 QQQM으로 대거 유입되지 않을까 생각합니다.
포트폴리오)
포트폴리오에서도 알아보았듯, TOP10에 구성되어 있는 기업들이 QQQM과 QQQ 일치하며, 그 비중 또한 유사하기 때문에 QQQM은 QQQ와 동일하거나 더 좋은 주가 움직임을 보여주지 않을까 생각합니다.
총평)
인베스코사는 QQQ에 이어 QQQM이라는 ETF를 선보였습니다. 나스닥을 추종하는 우량 ETF는 QQQ가 유일하였기 때문에, 기술섹터를 좋아하는 투자자들은 나스닥 지수에 직접 투자하거나, QQQ ETF를 통해 나스닥에 간접적으로 투자하였습니다. QQQ보다 저렴한 주가/저렴한 운용수수료/QQQ와 동일한 포트폴리오를 구성한 ETF를 보여줌으로써 QQQM의 인기는 날로 상승하지 않을까 생각됩니다.
118달러의 가격은 애플과 동일한 주가이기 때문에 매력적인 것 같습니다.
■인베스코사 운용 ETF
나스닥을 추종하며 배당금을 동시에 ?? - 미국 ETF QQQ
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