INVESCO QQQJ ETF QQQ와 비교 분석(QQQJ 개요, QQQJ 추종 지수, QQQJ 주가, QQQJ 섹터구성, QQQJ TOP 10
안녕하세요~ 미미니모입니다 :)
오늘은 QQQ ETF로 운용사인 INVESCO(인베스코)에서 QQQ Innovation Suite 중 QQQJ ETF에 대해서 알아보겠습니다.
그럼 시작합니다 :)
Invesco QQQ Innovation Suite - QQQJ
인베스코(INVESCO)는 나스닥과 파트너십을 맺고 Invesco QQQ TRUST(QQQ ETF)로 ETF 운용자산 규모에서 5위에 위치할 정도로 투자자들에게 인기가 많습니다. 나스닥과 파트너십을 맺고 있기 때문에, 나스닥 대표 ETF로도 불리고 있으며, 나스닥에 투자하기에는 다소 부담이 있기 때문에 QQQ에 투자하면서 나스닥에 투자하는 효과를 보시는 분들도 많습니다.
이러한 인베스코가 "Invesco QQQ Innovation Suite"를 선보였습니다. "Invesco QQQ Innovation Suite" 구성은 뮤추얼 펀드 1개, 단위투자신탁(UIT), ETF 2개 등 다양한 제품 구조로 구성되어있습니다.
이전 포스팅에서는 QQQM ETF에 대해서 알아보았습니다.
■이전 포스팅
INVESCO QQQM ETF QQQ와 비교 분석(QQQM 개요, QQQM 추종 지수, QQQM 주가, QQQM 섹터구성, QQQM TOP 10기업구성, 마무리)
QQQM ETF 총평)
인베스코사는 QQQ에 이어 QQQM이라는 ETF를 선보였습니다. 나스닥을 추종하는 우량 ETF는 QQQ가 유일하였기 때문에, 기술섹터를 좋아하는 투자자들은 나스닥 지수에 직접 투자하거나, QQQ ETF를 통해 나스닥에 간접적으로 투자하였습니다. QQQ보다 저렴한 주가/저렴한 운용수수료/QQQ와 동일한 포트폴리오를 구성한 ETF를 보여줌으로써 QQQM의 인기는 날로 상승하지 않을까 생각됩니다.
118달러의 가격은 애플과 동일한 주가이기 때문에 매력적인 것 같습니다.
QQQM에 대해서 알아보았으니, 오늘은 QQQJ ETF에 대해서 알아보고자 합니다.
인베스코 나스닥 100 ETF : QQQJ
QQQJ 개요
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF(QQQJ)은 나스닥(NASDAQ) 차세대 100 지수(인덱스)를 기반으로합니다. ETF(펀드)는 전체 자산의 90% 이상을 지수를 구성하는 주식에 투자할 것이며, 이 지수에는 차세대 나스닥에 상장된 비금융 기업의 증권(나스닥-100지수를 제외한 100대 나스닥 상장기업의 증권)으로 구성되어 있습니다. ETF와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성(리밸런싱)될 예정입니다.
QQQJ 추종지수
▷QQQJ 추종지수 : 나스닥 차세대 100
▷QQQJ 구성 : 90%이상 주식 구성(나스닥-100지수 포함 기업 제외)
▷QQQJ 재조정 : 분기별
▷QQQJ 리밸런싱 : 매년
QQQJ과 QQQ 추종지수 비교
▷QQQ : 나스닥 100 인덱스(지수)
▷QQQJ : 나스닥 차세대 100 인덱스(지수)
나스닥 차세대 100 지수
NASDAQ Next Gen 100 Index Total
▷2020년 8월 24일 등록
▷티커 : NGX
▷기업구성 : 나스닥 100 구성 기업을 제외한 100개 기업
▷개별 가중치 : 최대 4%
나스닥 차세대 100 지수는 두가지가 있습니다.
1) NGX=NASDAQ Next Gen 100 Index
2) NGXT=NASDAQ Next Gen 100 Index Total
두가지의 차이점은 솔직히 말해 모르겠습니다. 찾아보았는데 찾기가 힘들더라구요.. 나스닥 홈페이지에 들어가도 NGX에 대한 정보는 얻을 수 있었으나, NGXT에 대한 정보는 얻을 수 없었습니다. 야후 파이낸스로 NGX와 NGXT 두 지수를 비교하였을 때 완전히 동일한 것을 보아, 동일한 지수가 아닐까? 하는 생각이 들기도합니다만...
나스닥 차세대 100 지수와 미국 3대지수 비교
NASDAQ Next Gen 100 Index vs S&P 500 Index
NASDAQ Next Gen 100 Index vs 다우존스 Index
NASDAQ Next Gen 100 Index vs 나스닥 Index
9월 20일경부터 지금까지의 지수를 보면, 나스닥 차세대 100 지수의 움직임은 S&P 500, 다우존스, 나스닥을 웃도는 모습입니다. 지수의 상승세가 나스닥보다 좋다니 엄청난거 같습니다.
QQQJ 운용수수료
QQQJ은 운용수수료가 0.15% 또는 1만 달러당 15달러의 낮은 가격입니다. QQQ에 비해 0.05% 낮은 운용 수수로 료 운용되고 있습니다.
▷QQQJ vs QQQ 운용수수료
QQQJ : 0.15%
QQQ : 0.20%
QQQM과 동일한 운용수수료입니다. QQQM도 운용수수료가 0.15%였습니다.
QQQJ 주가
QQQ의 주가는 현재, 290.41달러입니다.
(미국 장이 열려있으니 변하고 있습니다. 참고로 보시면 되겠습니다.)
QQQJ의 주가는 26.75달러로 QQQ의 약 90%가격입니다.
QQQJ의 주가는 상장시, 상승하였다가 하락장이 오면서 나스닥 주가가 빠지면서 같이 빠지는 모습을 보여주고 있습니다.
▷QQQJ 주가 : 26.75 달러
▷QQQ 주가 : 290.41 달러
▷나스닥 주가 : 11713.87 달러
QQQJ 섹터 구성
QQQJ ETF 섹터 구성
1) 기술 : 46.11%
2) 헬스케어 : 19.38%
3) 경기소비재 : 10.57%
4) 통신 : 10.47%
5) 산업 : 9.41%
6) 원자재 : 1.39%
7) 유틸리티 : 1.25%
8) 필수소비재 : 0.99%
9) 에너지 : 0.44%
로 구성이 되어 있습니다.
QQQ ETF 섹터 구성
1) 기술 : 63.77%
2) 경기소비재 : 23.00%
3) 헬스케어 : 6.35%
4) 필수소비재 : 3.17%
5) 산업 : 1.98%
6) 통신 : 1.16%
7) 유틸리티 : 0.57%
로 구성이 되어 있습니다.
QQQJ vs QQQ 섹터 구성
두개의 ETF는 기술주가 공통적으로 섹터의 비중이 많으며 2위부터는 상이한 모습입니다. 섹터 구성을 보면, QQQJ ETF는 QQQ보다 기술주에 대한 비중을 줄이면서 헬스케어, 통신, 산업, 원자재, 유틸리티의 비중을 늘려놓은 것을 알 수 있습니다.
QQQJ 기업구성 TOP10 기업
QQQJ ETF 섹터 구성
1) 옥타(OKTA) : 2.69%
-공개 거래 신원 및 엑세스 관리
2) 마벨 테크놀로지(MRVL) : 2.63%
-스토리지, 통신, SOC칩 설계
3) 더 트레이드 데스크(TTD) : 2.27%
-디지털 광고 캠페인용소프트웨어 플랫폼 판매
4) 아틀라시안(TEAM) : 2.23%
-소프트웨어 개발자를 위한 소프트웨어 개발
5) 로쿠(ROKU) : 2.19%
-디지털 미디어, 소프트웨어
6) Old Dominion Freight Line Inc(ODFL) : 2.19%
-트럭 운송(지역간, 국가 LTL 서비스)
7) Liberty Broadband Corp Series C(LBRDK) : 2.07%
-케이블, 광대역 및 모바일 기술사업
8) 포티넷(FTNT) : 1.94%
-사이버보안 제품 및 서비스 개발하고 판매
9) Z스케일러(ZS) : 1.86%
-클라우드 기반 정보 보안
10) 쿠파(COUP) : 1.85%
-비지니스 매니지먼트를 위한 글로벌 기술 플랫폼
로 구성이 되어 있습니다.
QQQ ETF 섹터 구성
1) 애플 : 13.23%
2) 아마존 : 11.02%
3) 마이크로소프트 : 10.78%
4) 페이스북 : 4.24%
5) 알파벳 A : 3.45%
6) 테슬라 : 3.39%
7) 알파벳 C : 3.35%
8) 엔비디아 : 2.87%
9) 어도비 : 2.01%
10) 페이팔 : 1.99%
로 구성이 되어 있습니다.
QQQJ vs QQQ 기업 구성
QQQJ과 QQQ의 TOP10 기업 구성이 상이한 것을 알 수 있습니다. 이는 추종 지수가 다르기 때문입니다. QQQJ의 추종지수는 나스닥 차세대 100 지수로 나스닥 100 지수에 포함된 기업들을 제외한 나머지 기업들을 포함시키고 있기 때문에 QQQ와는 구성기업이 다른 것입니다.
눈에 띄는 것은 로쿠가 QQQJ에 포함이 되어 있다는 것입니다. 로쿠는 현재 미국에서 스트리밍서비스를 제공하는 장치로 인기가 많은 기업입니다.
QQQJ 기업 구성 리스트
QQQJ 마무리
지수)
QQQJ은 나스닥 차세대 100 지수를 추종하고, QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. 9월 20일경부터 지금까지의 지수를 보면, 나스닥 차세대 100 지수의 움직임은 S&P 500, 다우존스, 나스닥을 웃도는 모습입니다.
주가)
QQQJ은 QQQ의 약 90%정도의 ETF입니다. QQQ 매수할 투자금이면 QQQJ를 9배로 매수할 수 있다는 장점이 있습니다. 운용수수료도 QQQ보다 0.05%저렴하기 때문에 매력적인 ETF입니다.
포트폴리오)
포트폴리오에서도 알아보았듯, TOP10에 구성되어 있는 기업들이 QQQJ와 QQQ는 상이한 모습을 보였습니다. 이는 추종하는 지수가 다름을 위에서 말씀드렸습니다. QQQJ는 개별주의 비중이 4%를 넘지 못하게 98개의 주식을 골고루 구성해놓은 것을 확인할 수 있었습니다.
총평)
인베스코사는 QQQ에 이어 QQQJ이라는 ETF를 선보였습니다. 나스닥을 추종하는 우량 ETF는 QQQ가 유일하였기 때문에, 기술섹터를 좋아하는 투자자들은 나스닥 지수에 직접 투자하거나, QQQ ETF를 통해 나스닥에 간접적으로 투자하였습니다. 나스닥 차세대 100 지수라는 나스닥 상위 100개 기업이 아니라, Russell 2000과 같은 101~200위를 담아놓은 것 같다는 생각이 들었습니다. QQQJ는 QQQ대비 90%라는 저렴한 ETF임에도 불구하고, 추종지수의 상향이 좋기 때문에 QQQ만큼 좋은 성장성을 보여줄 수 있으리라 생각됩니다.
단, 운용을 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 어느정도 지켜본 뒤 투자하시는 걸 추천드립니다.
■인베스코사 운용 ETF
INVESCO QQQM ETF QQQ와 비교 분석(QQQM 개요, QQQM 추종 지수, QQQM 주가, QQQM 섹터구성, QQQM TOP 10기업구성, 마무리)
나스닥을 추종하며 배당금을 동시에 ?? - 미국 ETF QQQ
재생에너지 태양광 ETF - TAN(TAN ETF개요, TAN ETF 주가, TAN ETF 포트폴리오, TAN ETF 기업 구성, TAN ETF 총평)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
