미국 증시 대표 지수 S&P 500에 투자하는 SPY ETF - SPY ETF 개요, SPY ETF 주가, SPY ETF 포트폴리오, SPY ETF 구성섹터, SPY ETF 구성기업, SPY ETF 투자성향, SPY ETF MSCI 평가등급, SPY ETF 배당, SPY ETF 총평
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 미국 증시의 대표 지수인 S&P 500에 투자하는 SPY ETF에 대해서 알아보겠습니다.
※구성 섹터 및 구성 기업에 대해서는 2020년 7월 19일에 공유해드렸던 때와 비교하여 보겠습니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY 개요
●종목코드(Ticker)
: SPY
●종목명
: SPDR S&P 500 ETF Trust
●운용사(Issuer)
: State Street Global Advisors
●상장일(Inception Date)
: 1993.01.22
●규모(Assets Under Management)
: $332.85B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 505개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.09%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $19.53B(45일 기준)(:10억)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.00%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA Large Cap Index
SPY ETF 투자전략
▷SPDR S&P 500 ETF Trust는 비용 지출 전에일반적으로 S&P 500 지수의 가격 및 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다.
▷S&P 500 지수는 미국의 다양한 대형 지수로 11개 GICS 부문에 걸쳐 기업을 보유하고 있습니다.
▷1993년 1월 출범한 SPY는 미국에서상장된 최초의 교환거래 펀드였습니다.
S&P 500® 지수는 선정 종목 500개(500개)로 구성되며, 모두 전국 증권거래소에 상장되어 있으며, 약 24개 업종에 걸쳐 있습니다.
SPY 주가
2021년 1월 22일 기준으로 주당 382.35달러에 거래되고 있습니다.
▶2020/01~2021/1/22 주가 성장
▷SPY ETF : +15.87%
▷나스닥 : +44.39%
▷S&P 500 : +15.87%
▷다우존스 : +6.78%
▶SPY ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +2.57%
▷3개월 전 대비 : +11.19%
▷2021년(YTD) : +1.28%
▷1년 전 대비 : +16.24%
▷3년 전 대비 : +12.65%
▷5년 전 대비 : +17.28%
▷10년 전 대비 : +13.70%
SPY 포트폴리오
SPY ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 100.00%
2020년 7월 당시 SPY ETF 구성 기업 국가)
SPY ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 기술 : 33.97%
2. 임의 소비재 : 14.39%
3. 헬스케어 : 13.35
4. 금융 : 12.76
5. 산업 : 9.51%
6. 필수 소비재 : 6.47%
7. 유틸리티 : 2.88%
8. 원자재 : 2.57%
9. 에너지 : 2.29%
10. 통신 : 1.80%
2020년 7월 당시 SPY ETF 구성 섹터)
SPY ETF 상위 10개 기업)
1. 애플 : 6.47%
2. 마이크로소프트 : 5.20%
3. 아마존 : 4.27%
4. 테슬라 : 1.98%
5. 페이스북 : 1.97%
6. 알파벳(구글) A : 1.73%
7. 알파벳(구글) C : 1.68%
8. 버크셔 해서웨이 : 1.40%
9. 존슨 앤 존슨 : 1.31%
10. JP모건 체이스 : 1.27%
2020년 7월 당시 SPY ETF 구성 기업 TOP 10)
TOP 10 기업에 변화는 테슬라가 편입, 비자와 프록터앤 갬블이 비중이 적어졌으며, JP모건 체이스가 비중이 올라갔습니다.
SPY ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
SPY ETF의 평가등급은 BBB등급입니다.
SPY ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
SPY ETF의 투자스타일
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
미미니모 의견
SPY ETF는 State Street Global Advisors(S&P 500 운용사)에서 운영하고 있는 미국 대표 지수 S&P 500에 투자하는 ETF입니다.
2002년 7월과 비교하여 보았을 때, 구성 TOP 10 기업에 테슬라가 2020년 12월에 편입되면서 볼 수 있었습니다. 비자와 프록터 앤 갬블의 비중이 줄어들었으며, JP모건 체이스가 비중이 올라갔습니다.
정리)
★미국 대표 지수인 S&P 500에 투자하는 ETF입니다.
★ETF 자산규모로 1위에 위치한 SPY ETF입니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 1993년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.09%입니다. (최저 0.03%)
★2020년 대유행 이전 주가를 넘어섰습니다.
★505개 기업에 투자하고 있습니다.
SPY ETF 배당금
▷주당 배당률 : 1.50%
배당주기 : 분기 배당입니다.
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 4일 뒤 입니다.
SPY ETF 배당금 지급내역
※EX-DATE 배당락일
배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일까지 주주가 되어있다면, 배당금 지급일에 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 미리 준비하시면 되겠습니다.)
※PAYMENT DATE 배당지급일
배당이 실제 주주님들에게 지급되는 일자입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 |
주기 | 주당 배당금 |
| 12/18/2020 | 1/29/2021 | Quarterly | 1.5800 |
| 9/18/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | 1.3392 |
| 6/19/2020 | 7/31/2020 | Quarterly | 1.3662 |
| 3/20/2020 | 4/30/2020 | Quarterly | 1.4056 |
| 12/20/2019 | 1/31/2020 | Quarterly | 1.5700 |
| 9/20/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | 1.3836 |
| 6/21/2019 | 7/31/2019 | Quarterly | 1.4316 |
| 3/15/2019 | 4/30/2019 | Quarterly | 1.2331 |
| 12/21/2018 | 1/31/2019 | Quarterly | 1.4354 |
| 9/21/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | 1.3226 |
| 6/15/2018 | 7/31/2018 | Quarterly | 1.2456 |
| 3/16/2018 | 4/30/2018 | Quarterly | 1.0968 |
| 12/15/2017 | 1/31/2018 | Quarterly | 1.3513 |
| 9/15/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | 1.2346 |
| 6/16/2017 | 7/31/2017 | Quarterly | 1.1831 |
| 3/17/2017 | 4/28/2017 | Quarterly | 1.0331 |
| 12/16/2016 | 1/31/2017 | Quarterly | 1.3289 |
| 9/16/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | 1.0821 |
| 6/17/2016 | 7/29/2016 | Quarterly | 1.0784 |
| 3/18/2016 | 4/29/2016 | Quarterly | 1.0496 |
| 12/18/2015 | 1/29/2016 | Quarterly | 1.2115 |
| 9/18/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | 1.0334 |
| 6/19/2015 | 7/31/2015 | Quarterly | 1.0301 |
| 3/20/2015 | 4/30/2015 | Quarterly | 0.9308 |
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