미국을 제외한 선진 시장에 투자하는 EFV ETF - EFV ETF 개요, EFV ETF 주가, EFV ETF 포트폴리오, EFV ETF 구성섹터, EFV ETF 구성기업, EFV ETF 투자성향, EFV ETF MSCI 평가등급, EFV ETF 배당, EFV ETF 총평
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 MSCI EAFE 미국을 제외한 선진시장에 투자하는 EFA ETF에 대해서 알아보겠습니다.
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV 개요
●종목코드(Ticker)
: EFV
●종목명
: iShares MSCI EAFE Value ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock- 블랙락
●상장일(Inception Date)
: 2005.08.01
●규모(Assets Under Management)
: $9.86B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 539개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.40%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $140.76M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI EAFE Value Index
EFV ETF 투자전략
▷유럽, 호주, 아시아 및 극동 지역의 다양한 기업에 대한시장 저평가 기업에 투자합니다.
▷EAFE 주식의 특정 범주에 대한 표적 접근
▷국제 주식 배분을 가치주 쪽으로 기울이는데 사용합니다.
iShares MSCI EAFE Value ETF는 미국 및 캐나다를 제외한 선진 시장지수로 구성된 가치 특성을 나타내는 투자 결과를 추적하고자 합니다.
EFV 주가
2021년 1월 22일 기준으로 주당 49.24 달러에 거래되고 있습니다.
EFA ETF 주가의 움직임은 다우존스와 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다.
▶2020/01~2021/1/22 주가 성장
▷EFV ETF : -0.85%
▷나스닥 : +43.61%
▷S&P 500 : +15.99%
▷다우존스 : +6.82%
▶2020.01~2020.12.29 EFV ETF 주가 성장 비교
EFV ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +3.77%
▷3개월 전 대비 : +21.91%
▷2021년(YTD) : +3.83%
▷1년 전 대비 : +0.43%
▷3년 전 대비 : -2.03%
▷5년 전 대비 : +6.95%
▷10년 전 대비 : +3.16%
EFV 포트폴리오
EFV ETF 구성 기업 국가)
1. 일본 : 23.85%
2. 영국 : 19.30%
3. 프랑스 : 11.66%
4. 독일 : 11.39%
5. 호주 : 7.33%
6. 스위스 : 6.55%
7. 스페인 : 3.19%
8. 이탈리아 : 3.17%
9. 홍콩 : 2.92%
10. 스웨덴 : 2.00%
EFV ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 금융 : 30.50%
2. 산업 : 12.87%
3. 임의 소비재 : 10.32%
4. 원자재 : 9.42%
5. 필수 소비재 : 8.90%
6. 헬스케어 : 7.63%
7. 유틸리티 : 6.77%
8. 통신 : 5.99%
9. 에너지 5.51%
10. 기술 : 2.09%
EFV ETF 상위 10개 기업)
1. 노바티스 : 2.58%
2. 토요타 : 1.90%
3. 유니레버 : 1.90%
4. 커먼웰스 뱅크 : 1.40%
5. 사노피 : 1.38%
6. HSBC : 1.38%
7. 토탈 : 1.37%
8. 지멘스 : 1.36%
9. BHP : 1.26%
10. 알리안츠 : 1.23%
TOP 10 기업이 15.76%로 구성되어 있습니다.
EFV ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
EFV ETF의 평가등급은 AA등급입니다.
EFV ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
EFV ETF의 투자스타일
▷Value : Overweight
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Underweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 약합니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Overweight
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. 금융주를 많이 투자하고 있기에 배당에 대한 투자성향이 Overweight인 것 같습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
EFV ETF는 Blackrock(블랙락)에서 운영하고 있는 미국 캐나다를 제외한 선진 시장에 투자하는 ETF입니다.
미국과 캐나다를 제외한 일본 > 영국 > 프랑스 > 독일 > 호주 > 스위스 > 스페인 > 이탈리아 > 홍콩 > 네덜란드 기업에 투자하고있습니다.
정리)
★미국과 캐나다를 제외한 선진 시장에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 미국 3대 지수 대비 성장세가 느린 모습입니다.
★운용규모 10B이하로, 성장 중인 ETF입니다.
★단, 2005년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.40%로 비싼 수수료입니다. (최저 0.03%)
★2020년 대유행 이전 주가를 향해 회복해나아가고 있습니다.
★539개 기업에 투자하고 있습니다.
EFV ETF 배당금
▷주당 배당률 : 2.41%
배당주기 : 반년 배당입니다.
6, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 4일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 |
주기 | 주당 배당금 |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | SemiAnnual | 0.6378 |
| 6/15/2020 | 6/19/2020 | SemiAnnual | 0.5054 |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | SemiAnnual | 0.9304 |
| 6/17/2019 | 6/21/2019 | SemiAnnual | 1.3773 |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | SemiAnnual | 0.6351 |
| 6/19/2018 | 6/25/2018 | SemiAnnual | 1.4257 |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | SemiAnnual | 0.7839 |
| 6/20/2017 | 6/26/2017 | SemiAnnual | 1.1823 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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좋은 하루 되세요 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
