SPAC기업에 투자하는 SPAK ETF - SPAC이란?, SPAC 기업 리스트, SPAK ETF 개요, SPAK ETF 주가, SPAK ETF 포트폴리오, SPAK ETF 구성기업, SPAK ETF 총평

안녕하세요~미미니모입니다:)

오늘은 SPAC에 투자하는 SPAK ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

Difiance Next Gen SPAC Derived ETF

 

※SPAC란 무엇인가?

SPAC은 하나 이상의 운영 사업을 인수하기 위해 투자자들로부터 자본을 조달하기 위해 설립된 상업적인 운영이 없는 회사입니다. 일명 '백지수표(Black Check)' 기업으로 특수목적인수회사(SPAC)입니다.

 

※왜 SPAC에 투자하는가?

▷SPACs는 신흥 기업에 유연성과 통제력을 모두 제공하는 한편, 투자자들은 마침내 시장에서 가장 큰 투자 계약을 체결할 수 있게 되었습니다.

 

▷IPO 프로세스는 제도화되고, 번거롭고, 유연하지 못하며, 특히 가상의 길이 덜 효과적이며, 불확실성이 팽배한 COVID-19현실에 적응하는데 있습니다. 기업이 상장할 수 있는 대안적 경로인 SPAC(특수구매입수회사)로 들어가 보다 저렴하고, 빠르고, 투명하며, 회사의 구매 및 통제 범위 내에서 계약과 프로세스가 더 많이 수반됩니다.

 

▷SPAC은 가치가 높고 신뢰할 수 있는 스폰서를 점점 더 많이 유치하면서 인기가 높아졌습니다. 창업자의 자질과 합병 기업의 성공이 커짐에 따라 투자계의 청렴도도 함께 높아지고 있습니다. 2020년 현재까지 SPAC은 225억 달러를 조달해 2019년 136억 달러 증가 기록을 넘어섰습니다.

 

SPAK 개요

●종목코드(Ticker)

 : SPAK

●종목명

 : Defiance Next Gen SPAC Derived ETF

●운용사(Issuer)

 : Defiance ETFs

●상장일(Inception Date)

 : 2020.09.30

●규모(Assets Under Management)

 : $57.91M(M:100만)

●구성 기업수(Number of Holdings)

 : 108개 기업

●운용수수료(Expense Ratio)

 : 연 0.45%

●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)

 : $2.62M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률(Average Spread %)

 : 0.17%(45일 기준)

●추종지수(Index Tracked)

 : Indxx SPAC & NextGen IPO Index

 

SPAK ETF 투자전략

 

▷개별 SPAC에 투자하는 것은 매우 어려울 수 있지만, ETF 구조는 투자자들에게 다양한 기업들에게 유동적으로 SPAC IPO에 접근할 수 있게 합니다. SPAK은 일반적으로 대형 금융 기관만이 이용할 수 있는 IPO 사모 투자 스타일에 재무 고문과 소매 투자자 모두가 참여할 수 있도록 합니다. ETF는 현재 107개의 보유지분을 보유하고 있으며 분기별로 재조정되었습니다. SPAC에 파생된 IPO 회사에는 80%의 가중치가 적용되고, 20%는 신규 상장된 특수 목적 취득 회사(SPACs)의 보통주에 배정됩니다. SPAC에서 파생된 신규 IPO 업체는 월별, SPAC은 분기별로 심사합니다.

 

 

인덱스(지수) 설명

Indxx SPAC & NextGen IPO 지수는 신규 상장된 특수목적취득기업(SPACs)의 보통주 실적과 인수기업(Aquisition Company)에서 파생된 이전 보증서, 초기 공모주(IPO) 실적을 추적하는 패시브 규칙 기반 지수입니다. SPAC은 하나 이상의 운영 사업을 인수하기 위해 투자자들로부터 자본을 조달하기 위해 설립된 상업적인 운영이 없는 회사입니다.

 

 

SPAK 주가

2021년 1월 23일 기준으로 주당 30.66달러에 거래되고 있습니다.

 

▶2020/10/01~2021/1/23 주가 성장

▷SPAK ETF : +17.2%

▷나스닥 : +19.5%

▷S&P 500 : +14.0%

▷다우존스 : +12.1%

 

 

▶SPAK ETF 기간별 주가 성장

▷1개월 전 대비 : +6.54%

▷3개월 전 대비 : +23.50%

▷2021년(YTD) : +6.46%

▷1년 전 대비 : -

▷3년 전 대비 : -

▷5년 전 대비 : -

▷10년 전 대비 : -

 

 

SPAK 포트폴리오

SPAK ETF 상위 TOP 10 기업)

 

1. 드래프트 킹스(DraftKings Inc A) : 9.99%

2. Clarivate PLC 7.17%

3. 베르티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co. Class A) : 5.87%

4. 버진 갤럭틱(Virgin Galactic Holdings Inc) : 5.20%

5. 오픈 렌딩(Open Lending Corporation Class A) : 3.63%

6. 비빈트 스마트 홈(Vivint Smart Home, Inc. Class A) : 3.54%

7. 하이리언 홀딩스(Hyliion Holdings Corp. Class A) : 3.22%

8. 벨로다인 라이다(Velodyne Lidar Inc.) : 2.36%

9. 리페이 홀딩스(Repay Holdings Corp. Class A) : 1.94%

10. 퍼싱 스퀘어 톤타인 홀딩스(Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Class A) : 1.77%

 

SPAK ETF 구성 기업

SPAC 기업	SPAK ETF 구성률
DraftKings Inc Class A	10.03%
Clarivate PLC	6.99%
Vertiv Holdings Co. Class A	5.81%
Virgin Galactic Holdings Inc	5.38%
Vivint Smart Home, Inc. Class A	3.56%
Open Lending Corporation Class A	3.53%
Hyliion Holdings Corp. Class A	3.38%
Velodyne Lidar Inc.	2.37%
Repay Holdings Corp. Class A	1.93%
Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Class A	1.77%
Broadmark Realty Capital Inc	1.76%
QuantumScape Corporation Class A	1.59%
Immunovant Inc	1.52%
DermTech, Inc.	1.24%
Ranpak Holdings Corp. Class A	1.12%
UTZ Brands Inc Class A	1.10%
Danimer Scientific, Inc. Class A	1.06%
MultiPlan Corp Class A	1.03%
Skillz Inc. Class A	1.01%
Luminar Technologies, Inc. Class A	0.98%
Immatics N.V.	0.91%
Churchill Capital Corp IV Class A	0.89%
Lordstown Motors Corp. Class A	0.88%
Switchback Energy Acquisition Corporation Class A	0.87%
AdaptHealth Corp. Class A	0.86%
MP Materials Corp Class A	0.84%
Paya Holdings Inc Class A	0.80%
PAE Incorporated Class A	0.78%
Accel Entertainment, Inc. Class A	0.76%
Silver Spike Acquisition Corp Class A	0.76%
Desktop Metal, Inc. Class A	0.70%
OneSpaWorld Holdings Ltd.	0.69%
Longview Acquisition Corp. Class A	0.69%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V Class A	0.68%
Foley Trasimene Acquisition Corp II Class A	0.68%
Rush Street Interactive, Inc. Class A	0.63%
CuriosityStream Inc Class A	0.63%
Foley Trasimene Acquisition Corp. Class A	0.62%
Opendoor Technologies Inc	0.62%
Romeo Power, Inc.	0.59%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A	0.58%
Star Peak Energy Transition Corp Class A	0.58%
Whole Earth Brands Inc Class A	0.58%
XL Fleet Corp. Class A	0.57%
Clover Health Investments Corp Class A	0.56%
Cerevel Therapeutics Holdings Inc	0.56%
Eos Energy Enterprises, Inc. Class A	0.55%
Stable Road Acquisition Corp Class A	0.54%
Jaws Acquisition Corp. Class A	0.53%
Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A	0.52%
Tattooed Chef Inc Class A	0.51%
InterPrivate Acquisition Corp	0.51%
Canoo Inc. Class A	0.50%
Kaleyra Inc	0.48%
Porch Group, Inc.	0.48%
Social Capital Hedosophia Holdings Corporation VI Class A	0.47%
Hims & Hers Health, Inc. Class A	0.46%
Apex Technology Acquisition Corp. Class A	0.46%
Grid Dynamics Holdings, Inc. Class A	0.46%
Fisker Inc Class A	0.45%
Global Blue Group Holding AG	0.45%
Reinvent Technology Partners Class A	0.45%
VG Acquisition Corp. Class A	0.45%
Tuscan Holdings Corp.	0.44%
Hudson Executive Investment Corp Class A	0.42%
Shift Technologies Inc Class A	0.42%
GS Acquisition Holdings Corp. II Class A	0.42%
GigCapital3, Inc.	0.42%
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.	0.42%
Fusion Acquisition Corp. Class A	0.42%
Osprey Technology Acquisition Corp Class A	0.41%
Avanti Acquisition Corp. Class A	0.41%
East Resources Acquisition Company Class A	0.40%
Apollo Strategic Growth Capital Class A	0.40%
Dragoneer Growth Opportunities Corp. Class A	0.40%
Artius Acquisition Inc Class A	0.40%
CC Neuberger Principal Holdings II Class A	0.40%
E.Merge Technology Acquisition Corp Class A	0.40%
BTRS Holdings Inc.	0.40%
Advantage Solutions Inc Class A	0.40%
TWC Tech Holdings II Corp Class A	0.39%
Nesco Holdings Inc	0.39%
GCM Grosvenor Inc. Class A	0.39%
Tailwind Acquisition Corp Class A	0.39%
Trebia Acquisition Corp. Class A	0.39%
RedBall Acquisition Corp Class A	0.38%
Cohn Robbins Holdings Corporation Class A	0.38%
Thunder Bridge Acquisition II Ltd Class A	0.38%
CIIG Merger Corp Class A	0.38%
Replay Acquisition Corp.	0.37%
Churchill Capital Corp II Class A	0.37%
CarLotz, Inc. Class A	0.37%
Juniper Industrial Holdings Inc Class A	0.36%
First American Funds Inc X Government Obligations Fund	0.36%
HF Foods Group, Inc.	0.35%
UWM Holdings Corporation Class A	0.35%
Sustainable Opportunities Acquisition Corporation Class A	0.35%
TPG Pace Beneficial Finance Corporation Class A	0.33%
CITIC Capital Acquisition Corp.	0.33%
CC Neuberger Principal Holdings I Class A	0.33%
Crescent Acquisition Corp Class A	0.32%
CHP Merger Corp Class A	0.32%
Ucommune International Limited Class A	0.31%
GX Acquisition Corp. Class A	0.30%
ARKO Corp	0.25%
SOC Telemed, Inc. Class A	0.23%
Triterras, Inc. Class A	0.21%
U.S. Dollar	-0.02%

 

SPAK ETF MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.

 

※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.

 

평가등급)

미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C

미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 

 

SPAK ETF의 평가등급에 대한 정보는 찾을 수 없었습니다.

 

SPAK ETF MSCI FaCS

ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.

 

※ETF 스타일 투자

ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면

 

1) 성장형 ETF

2) 배당형 ETF

3) 가치형 ETF

 

등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.

 

※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)

 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

MSCI평가 항목)

 

 

Overweight/Underweight 의미)

▷Overweight : 투자스타일 강함

▷Underweight : 투자스타일 약함

 

SPAK ETF의 투자스타일

※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.

 

 

운영된지 1년도 안된 ETF여서 그런지 MSCI 평가등급과 투자스타일에 관한 정보는 아직까지 없습니다.

 

미미니모 의견

SPAK ETF는 Defiance ETFs에서 운영하고 있는 SPAC 기업에 투자하는 ETF입니다.

 

SPAC기업에 개별적으로 투자하여 위험을 줄일 수 있는 ETF입니다. 

 

포스팅 상단에서도 설명드렸다 싶이, 운영이 되지않는 기업(=즉, 실적이 없는)이기 때문에 투자에 위험부담이 있습니다.

 

상장되거나 합병 또는 인수가 되지 않는다면 상장 폐지되는 3가지 경우입니다. 미국의 경우 SPAC 기업의 합병 성공률은 약 70% 수준이기 때문에 개별기업에 투자하기 보다는 SPAC 기업에 관심이 있으신 분들이라면 SPAK ETF에 투자하는 것도 고려해보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

정리)

★SPAC 기업에 투자하는 ETF입니다.

★운용규모 10B이하로, 성장 중인 ETF입니다.

★단, 2020년부터 운영되어 위기에 검증이 안된 ETF입니다.

 (리먼 브라더스 2008년~2009년을 경험하지 않은 ETF)

★운용 수수료 연 0.45%입니다. (최저 0.03%)

★2020년 상장 이후 신고가를 달성하고 있습니다.

★108개 기업에 투자하고 있습니다.

 

SPAK ETF 배당금

은 없습니다.

 

SPAK ETF 배당금 지급내역

※EX-DATE 배당락일

 배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일까지 주주가 되어있다면, 배당금 지급일에 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 미리 준비하시면 되겠습니다.)

 

※PAYMENT DATE 배당지급일

 배당이 실제 주주님들에게 지급되는 일자입니다.

 

은 없습니다.

 

 

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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다

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