선진 시장에 투자하는 VEA ETF - VEA ETF 개요, VEA ETF 주가, VEA ETF 포트폴리오, VEA ETF 구성섹터, VEA ETF 구성 기업, VEA ETF 투자 성향, VEA ETF 평가등급, VEA ETF 총평
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 선진 시장에 투자하는 VEA ETF에 대해서 알아보겠습니다.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA 개요
●종목코드(Ticker)
: VEA
●종목명
: FTSE Developed Markets ETF
●운용사(Issuer)
: Vanguard - 뱅가드
●상장일(Inception Date)
: 2007.07.20
●규모(Assets Under Management)
: $86.07B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 3,955개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.05%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $353.67M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC - TR Net of RIC
VEA ETF 투자전략
▷FTSE Developed All Capex US 지수를 추적합니다.
▷국제 자본은 성장과 가치 방식에 따라 다양화되었습니다.
▷캐나다와 유럽 및 태평양 지역의 주요 개발된 시장에 투자합니다.
▷수동적으로 관리되는 전체 복제 접근 방식을 따릅니다.
▷자금은 충분히 투자된 상태로 남아있습니다.
▷저비용은 순추적 오류를 최소화합니다.
VEA 주가
2020년 12월 29일 기준으로 주당 47.06 달러에 거래되고 있습니다.
VEA ETF 주가의 움직임은 다우존스와 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다.
▶2020/01~2020/12/29 주가 성장(YTD)
▷VEA ETF : +6.81%
▷나스닥 : +42.76%
▷S&P 500 : +15.62%
▷다우존스 : +5.82%
▶2020.01~2020.12.29 VEA ETF 주가 성장 비교
VEA ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +3.10%
▷3개월 전 대비 : +17.24%
▷2020년(YTD) : +8.72%
▷1년 전 대비 : +9.31%
▷3년 전 대비 : +4.56%
▷5년 전 대비 : +7.84%
▷10년 전 대비 : +5.85%
VEA 포트폴리오
VEA ETF 구성 기업 국가)
1. 일본 : 23.65%
2. 영국 : 11.87%
3. 캐나다 : 8.11%
4. 스위스 : 8.10%
5. 프랑스 : 7.86%
6. 독일 : 7.32%
7. 호주 : 6.20%
8. 대한민국 : 5.06%
9. 네덜란드 : 3.63%
10. 스웨덴 : 3.29%
VEA ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 금융 : 19.91%
2. 산업 : 16.11%
3. 임의 소비재 : 12.37%
4. 헬스케어 : 11.19%
5. 기술 : 10.61%
6. 필수 소비재 : 10.10%
7. 원자재 : 8.80%
8. 에너지 : 3.95%
9. 유틸리티 : 3.57%
10. 통신 : 3.34%
VEA ETF 상위 10개 기업)
1. 네슬레 : 1.51%
2. 삼성전자 : 1.32%
3. 뱅가드 현금 관리 시장 유동성 펀드 : 1.26%
4. 호프만-라로셰사 : 1.11%
5. 노바티스 : 0.94%
6. ASML : 0.84%
7. 토요타 자동차 : 0.81%
8. 유니레버 : 0.75%
9. 미국 달러 : 0.71%
10. LVMH : 0.69%
TOP 10 기업이 9.94%로 구성되어 있습니다.
3,955개의 기업에 투자하다보니, TOP 10의 기업들의 비중을 보면, 선진 시장에서 뱅가드가 관심있게 보는 기업들이 어떠한 기업들인지 알 수 있습니다.
VEA ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
VEA ETF의 평가등급은 A등급입니다.
VEA ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
VEA ETF의 투자스타일
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
VEA ETF는 Vanguard(뱅가드)에서 운영하고 있는 선진 시장에 투자하는 ETF입니다.
미국을 제외한 일본 > 영국 > 캐나다 > 스위스 > 프랑스 > 독일 > 호주 > 한국 > 네덜란드 > 스웨덴 기업에 투자하고있습니다.
정리)
★선진 시장에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 다우존스와 비슷한 주가 성장을 보여주고 있습니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2007년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.05%로 다소 비싼 수수료입니다. (최저 0.03%)
★2020년 대유행 이전 주가를 넘어서 상승하고 있습니다.
★미국 3,955개 기업에 투자하고 있습니다.
VEA ETF 배당금
▷주당 배당률 : 2.07%
배당주기 : 분기 배당입니다.
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 | 배당 주기 | 주당 배당금 |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | 0.4147 |
| 9/21/2020 | 9/24/2020 | Quarterly | 0.2208 |
| 6/22/2020 | 6/25/2020 | Quarterly | 0.1981 |
| 3/23/2020 | 3/26/2020 | Quarterly | 0.1312 |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | 0.4399 |
| 9/24/2019 | 9/27/2019 | Quarterly | 0.2754 |
| 6/17/2019 | 6/20/2019 | Quarterly | 0.4500 |
| 3/28/2019 | 4/2/2019 | Quarterly | 0.1750 |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | 0.3837 |
| 9/26/2018 | 10/1/2018 | Quarterly | 0.1584 |
| 6/22/2018 | 6/27/2018 | Quarterly | 0.5402 |
| 3/26/2018 | 3/29/2018 | Quarterly | 0.1615 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
도움이 되셨다면,
공감 ♡과 구독 부탁드립니다.
(공감은 비로그인으로도 가능합니다~)
블로그 및 개인적으로 공부하는 내용에 대해서 SNS로도 공유를 하고 있습니다.
(트위터, 페이스북은 블로그 관련, 텔레그램은 블로그 + 뉴스 정보 + 개인의견)
좋은 하루 되세요 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
