미국 중형주에 투자하는 VO ETF - VO ETF 개요, VO ETF 주가, VO ETF 구성, VO ETF 배당, VO ETF 분석
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 미국 중형주에 투자하는 VO ETF에 대해서 알아보겠습니다.
Vanguard Mid-Cap ETF
VO ETF는 3월 3주차 ETF 현금 유입 TOP 10에서 3위를 차지한 ETF입니다.
미국 중형주에 투자하는 VO ETF 미미니모와 함께 알아보시죠 :)
VO 개요
●종목코드(Ticker)
: VO
●종목명
: Vanguard Mid-Cap ETF
●운용사(Issuer)
: Vanguard(뱅가드)
●상장일(Inception Date)
: 2004.01.26
●규모(Assets Under Management)
: $50.19B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 332개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.04%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $138.67M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.03%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA Mid Cap Index
VO ETF 투자전략
● 중자본주의 투자수익률을 측정하는 CRSPUS Mid Cap Index 성과를 추적
●다양한 중견기업 그룹의 성과에 맞춰 편리하게 사용할 수 있는 방법 제공
●수동적으로 관리되는 전체 복제 방식
VO 주가
2021년 3월 22일 기준으로 주당 221.91달러에 거래되고 있습니다.
▶2020/3/22~2021/3/22 주가 성장(1Y)
▷VO ETF : +91.41%
▷나스닥 : +92.00%(대략)
▷S&P 500 : +70.00%(대략)
▷다우존스 : +70.17%
▶VO ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +0.34%
▷3개월 전 대비 : +9.26%
▷2021년(YTD) : +8.17%
▷1년 전 대비 : +85.37%
▷3년 전 대비 : +13.82%
▷5년 전 대비 : +15.32%
▷10년 전 대비 : +13.09%
※NAV(Net Asset Value) 순자산가치
NAV는 ETF 투자시 볼 수 있는 용어입니다. ETF 시장 가격에서 NAV를 제외한 가격을 '괴리', 차이비율을 '괴리율'이라고 합니다.
예를들면,
▷괴리율이 -10%라고 가장하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 낮게 형성
▷괴리율이 +10%라고 가정하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 높게 형성
되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.
VO 포트폴리오
VO ETF 구성 상위 국가 TOP 10)
1. 미국 : 99.56%
2. 캐나다 : 0.44%
VO ETF 구성 상위 TOP 10 섹터)
1. 기술 : 24.32%
2. 금융 : 18.05%
3. 임의 소비재 : 14.84%
4. 산업 : 12.68%
5. 헬스케어 : 11.56%
6. 유틸리티 : 5.71%
7. 원자재 : 5.01%
8. 필수소비재 : 4.56%
9. 에너지 : 3.11%
10. 통신 : 0.16%
VO ETF 구성 상위 TOP 10 기업)
1. 트위터 : 0.99%
2. Freeport-McMoRan, Inc. : 0.80%
3. KLA 코퍼레이션 : 0.78%
4. IDEXX 연구소, Inc. : 0.72%
5. 핀터레스트 주식회사 A : 0.67%
6. Aptiv PLC : 0.66%
7. 치폴레 멕시코 그릴 주식회사 : 0.65%
8. Align Technology, Inc. : 0.65%
9. 주식회사 로쿠 A : 0.65%
10. DocumentSign(도큐사인), Inc. : 0.65%
VO ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
VO의 MSCI ESG 평가등급은 BBB입니다.
VO ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
VO ETF의 투자스타일
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
미미니모 의견
VO ETF는 뱅가드에서 미국 중형주에 투자하는 ETF입니다.
2020년 대유행 이후, 성장하고 있는 ETF이기도 합니다.
3월 3주차 ETF 현금 유입 TOP 10에서 3위를 차지하기도 하였습니다.
또한, ETF 자산 규모에서 GLD와 비슷할 정도의 자산규모를 가지고 있는 ETF입니다.
정리)
★VO ETF는 미국 중형주에 투자하는 ETF입니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2004년부터 운영되어 위기에 검증이 안된 ETF입니다.
(리먼 브라더스 2008년~2009년을 경험하지 않은 ETF)
★운용 수수료 연 0.04%입니다. (최저 0.03%)
★2004년 상장 이후, 신고가를 달성하고 있습니다.
★332개 기업에 투자하고 있습니다.
VO ETF 배당금
| Vanguard Mid-Cap ETF/Vanguard Index Funds 2020 Dividends | ||
| 배당락일 | 배당금 지급일 |
주당 배당금 |
| Dec. 24, 2020 | Dec. 30, 2020 | 0.937 |
| Sep. 25, 2020 | Sep. 30, 2020 | 0.663 |
| Jun. 25, 2020 | Jun. 30, 2020 | 0.660 |
| Mar. 10, 2020 | Mar. 13, 2020 | 0.736 |
| Vanguard Mid-Cap ETF/Vanguard Index Funds 2020 Total: | 2.996 | |
VO ETF는 분기 배당으로 주당 배당률이 1.01%입니다.
▷VO ETF 주당 배당률 : 1.01%
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
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항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
