안녕하세요~ 미미니모입니다 :)
이번 포스팅에서는 주식 가치와 주가(주식의 가격)이 무엇이 다른지에 대해서 알아보겠습니다.
주식 가치 vs 가격: 무엇이 다른가?
17세기의 네덜란드 튤립 마니아부터 20대까지, 시장에는 자산 거품이 끊임없이 생겨났습니다.
최근 게임스톱 등 유가증권 활동도 예외가 아닙니다. 하지만 이것이 오늘날 투자자들에게 무엇을 의미할까요? 이 질문에 답하기 위해, 우리는 투자의 핵심 원칙, 즉 주식의 가격과 주식의 가치의 차이로 되돌아갑니다.
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뉴욕 라이프 인베스트먼트의 이 마켓 인 어 미닛 차트에는 가격과 가치에 모두 영향을 미치는 주요 요소가 표시되어 있어 투자자들의 투자 이해도를 더욱 높일 수 있습니다.
무엇이 주식의 가치를 결정하는가?
기업(주로 표현)은 다음과 같은 기본 요소에서 가치를 도출합니다.
1) 수익(Earnings)
수익 또는 수익성은 종종 회사 실적을 나타내는 지표입니다. 과거와 현재의 수치는 지금까지의 회사의 수익성을 나타내는 반면, 미래의 수익 전망은 투자자들이 향후의 잠재적 실적을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이는 기업이 일반적으로 수익을 사업에 재투자하거나 투자자에게 배당으로 분배하기 때문에 투자자들에게 유용합니다.
2) 시장점유율(Market Share)
시장점유율이 강한 기업은 경제적 해자를 보유하고 있어 경쟁업체에 대한 장벽이 형성됩니다.
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이러한 해자는 새로운 시장 진입자로부터 회사를 보호하거나 비용 이점을 제공하여 투자자들에게 회사의 가치를 높일 수 있습니다.
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3) P/E 비율 및 기타 메트릭(P/E ratio and Other Metrics)
주가수익비율(P/E)은 기업을 평가하는 일반적인 지표입니다. 그것은 주당 수익(EPS)과 관련하여 회사의 가격을 측정합니다. 동종 업체 대비 P/E 비율이 낮은 기업이라면 저평가 상태임을 시사할 수 있습니다.
다음은 주식의 가치를 평가하는 데 사용되는 일반적인 메트릭입니다.
| Metric | Formula | Purpose |
| P/E ratio | Price/Earnings Per Share | Compares a company’s stock price relative to its earnings |
| P/B ratio | Price/Book Value Per Share | Compares a company’s stock price relative to its tangible net asset value |
| Debt-to-equity ratio | Total Liabilities/Total Shareholders’ Equity | Shows company leverage, or the extent that a company is financing operations through debt |
4) 경쟁사(현재 및 잠재력)
회사를 동료들과 비교하는 것은 회사의 상대적 강점을 나타낼 수 있습니다. 투자자는 경쟁사 간의 가치 불일치를 발견하여 잠재적인 투자 기회를 제시할 수 있습니다.
무엇이 주가(주식의 가격)을 결정하는가?
반면 주식 가격은 일반적으로 별도의 요인 집합의 영향을 받습니다.
1) 투자자 수요
공급과 수요는 주식의 가격을 결정하는 데 중심적입니다. 시장 참여자들의 유입이 주식을 사들이면 시세는 상승할 것입니다. 재고 판매자 수가 구매자 수를 초과할 경우 가격이 하락할 수 있습니다.
2) 광범위한 시장 동향
불·베어(Bull and Bear = 황소와 곰 =상승장과 하락장) 시장은 주식의 가격 성과에 영향을 미칠 수 있는 1차 시장의 예입니다. 집회 또는 방향 전환은 종종 2주에서 8주 사이에 지속되는 다른 유형의 시장 동향입니다.
3) 미디어 및 분석 보고서
기업이 논란에 직면했을 때 언론 보도는 투자자의 행동에 영향을 미쳐 매도를 유발할 수 있습니다.
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이와 반대로, 분석가 등급 강세는 투자자들의 매수세에 영향을 미칠 수 있습니다.
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4) 경제 요인
자산계층에 걸쳐 실질금리, 경제성장률, 유동성, 인플레이션, 신흥시장, 신용 등 6개 거시경제 요인이 주가 동향을 90% 설명하는 것으로 나타났습니다.
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5) 기업 실적
기업이 분기별 실적 보고서를 발표할 때 투자자의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 애플사의 실적이 예상을 웃돌 경우 발표 후 주가가 상승할 수 있습니다.
단기적으로, 주식 가격에 영향을 미치는 많은 변수들은 외부 힘에 의해 움직입니다. 그러나 장기적으로는 이익률이나 수익과 같은 근본적인 요인이 더 큰 역할을 하는 경우가 많습니다.
나무를 위한 숲
위의 요소들을 염두에 두고 투자자들은 특히 변동성과 시장 활황에 직면했을 때 주식의 가격과 가치를 강조하는 원동력을 더 잘 인식할 수 있습니다.
이러한 핵심 차이를 알게 되면 투자자들은 포트폴리오에 대한 인식을 높일 뿐만 아니라 보다 합리적인 투자 결정을 내리는 방법을 배우게 될 것입니다.
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