Russell 1000(러셀 1000) 가치주에 투자하는 IWD ETF - IWD ETF 개요, IWD ETF 투자전략, IWD ETF 주가, IWD ETF 구성, IWD ETF 배당, IWD ETF 요약
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 미국 중형주에 투자하는 IWD ETF에 대해서 알아보겠습니다.
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD ETF는 3월 4주차 ETF 현금 유입 TOP 10에서 5위를 차지한 ETF입니다.
■관련 포스팅■
[ETF로 알아보는 미국 증시 흐름]2021년 3월 19일~2021년 3월25일 / 3월 4주 미국 증시 흐름 - 현금 유입
안녕하세요~ 미미니모입니다 :) 2021년 3월 4주 미국 증시의 흐름은 어떠하였는지, ETF로 알아보겠습니다. ETF에 유입/유출된 현금흐름을 통해 투자자들이 어디에 관심을 보이고 있는지 알아보고,
investingstudy-hino87.tistory.com
그럼, Russell 1000 Value(러셀 1000 가치주)에 투자하는 IWD ETF 미미니모와 함께 알아보시죠 :)
IWD 개요
●종목코드(Ticker)
: IWD
●종목명
: iShares Russell 1000 Value ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock(블랙락)
●상장일(Inception Date)
: 2000.05.22
●규모(Assets Under Management)
: $51.67B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 832개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.19%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $404.75M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.01%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA Large Cap Value
IWD ETF 투자전략
●비교 대상 기업에 비해 시장에 의해 저평가된 것으로 생각되는 미국 기업에 대해 투자
●미국 주식의 특정 범주에 대한 표적 접근
●포트폴리오에 가치있는 주식투자
IWD 주가
2021년 4월 7일 기준으로 주당 154.01달러에 거래되고 있습니다.
▶2020/4/8~2021/4/8 주가 성장(1Y)
▷IWD ETF : +51.02%
▷나스닥 : +73.68%(대략)
▷S&P 500 : +53.19%(대략)
▷다우존스 : +47.57%
▶IWD ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +4.51%
▷3개월 전 대비 : +12.23%
▷2021년(YTD) : +12.23%
▷1년 전 대비 : +65.06%
▷3년 전 대비 : +11.11%
▷5년 전 대비 : +11.68%
▷10년 전 대비 : +10.85%
※NAV(Net Asset Value) 순자산가치
NAV는 ETF 투자시 볼 수 있는 용어입니다. ETF 시장 가격에서 NAV를 제외한 가격을 '괴리', 차이비율을 '괴리율'이라고 합니다.
예를들면,
▷괴리율이 -10%라고 가장하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 낮게 형성
▷괴리율이 +10%라고 가정하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 높게 형성
되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.
IWD 포트폴리오
IWD ETF 구성 상위 국가 TOP 10)
1. 미국 : 100.00%
2. 캐나다 : 0.00%
IWD ETF 구성 상위 TOP 10 섹터)
1. 금융 : 25.49%
2. 산업 : 13.48%
3. 헬스케어 : 12.50%
4. 임의 소비재 : 12.46%
5. 기술 : 11.19%
6. 필수 소비재 : 7.27%
7. 에너지 : 5.24%
8. 유틸리티 : 4.83%
9. 원자재 : 4.38%
10. 통신 : 2.73%
IWD ETF 구성 상위 TOP 10 기업)
1. 버크셔 해서웨이 : 2.52%
2. JP모건 체이스 : 2.42%
3. 존슨 앤 존슨 : 1.97%
4. 월트 디즈니 : 1.75%
5. 뱅크 오브 아메리카 : 1.57%
6. 인텔 : 1.38%
7. 컴캐스트 : 1.29%
8. 버라이즌 : 1.27%
9. 엑슨모빌 : 1.24%
10. 시스코 : 1.15%
IWD ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
IWD의 MSCI ESG 평가등급은 A입니다.
IWD ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
IWD ETF의 투자스타일
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
미미니모 의견
IWD ETF는 블랙락에서 Russell 1000 가치주에 투자하는 ETF입니다.
Russell 1000은 미국 중소형주(시가총액 1위부터 1000위) 안에서 가치주(금융, 헬스케어, 산업 등)의 비중을 많이두고 있는 ETF입니다.
시가총액이 많고 안정적인 가치주에 어떤 기업들이 있는지 확인하는데 있어서는 IWD ETF의 구성 기업을 보는 것도 좋습니다 :)
ETF를 보고 좋은 기업, 투자하고 싶은 기업을 찾아보는 재미도 있으니 시간되실 때, 관심있는 기업을 찾아보시는건 어떤가요?
가치주가 주가 상승은 성장주에 비해 더딜지는 몰라도 주가의 변동폭이 적으면서 천천히 상승하는 특징이 있습니다.
또한, 가치주에 포함된 기업들은 배당률이 성장주에 비해서 많습니다.
안정적인 주가 상승과 함께 배당금까지 받을 수 있다면? 1석 2조 아닐까요 :)
정리)
★IWD ETF는 Russell 1000 가치주에 투자하는 ETF입니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2000년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
(리먼 브라더스 2008년~2009년을 경험한 ETF)
★운용 수수료 연 0.19%입니다. (최저 0.03%)
★2000년 상장 이후, 신고가를 달성하고 있습니다.
★832개 기업에 투자하고 있습니다.
IWD ETF 배당금
IWD ETF 배당금 지급내역(2020년~)
| 배당락일 | 배당금 지급일 |
배당주기(분기) | 주당 배당금 |
| 3/25/2021 | 3/31/2021 | Quarterly | 0.6137 |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | 0.5957 |
| 9/23/2020 | 9/29/2020 | Quarterly | 0.7200 |
| 6/15/2020 | 6/19/2020 | Quarterly | 0.6957 |
| 3/25/2020 | 3/31/2020 | Quarterly | 0.7935 |
IWD ETF 배당률
▷주당 배당률 : 1.95%
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