미국 부동산에 투자하는 IYR ETF - IYR ETF 개요, IYR ETF 투자전략, IYR ETF 주가, IYR ETF 구성, IYR ETF 배당, IYR ETF 요약

안녕하세요~미미니모입니다:)

오늘은 미국 부동산에 투자하는 IYR ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

iShares U.S. Real Estate ETF

 

 

 

IYR ETF는 미국 부동산 ETF에서도 큰 자산규모를 가지고 있는 ETF입니다.

 

 

 

그럼, 미국 부동산에 투자하는 IYR ETF~ 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

 

 

IYR 개요

●종목코드(Ticker)

 : IYR

●종목명

 : iShares U.S. Real Estate ETF

●운용사(Issuer)

 : Blackrock(블랙락)

●상장일(Inception Date)

 : 2000.06.12

●규모(Assets Under Management)

 : $6.53B(B:10억)

●구성 기업수(Number of Holdings)

 : 82개 기업

●운용수수료(Expense Ratio)

 : 연 0.42%

●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)

 : $651.61M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률(Average Spread %)

 : 0.01%(45일 기준)

●추종지수(Index Tracked)

 : Thomson Reuters US Residential & Commercial REITs

 

 

IYR ETF 투자전략

 

 

1. 부동산에 직접 투자하고 주식처럼 거래하는 미국 부동산 회사 및 리츠에 투자

 

2. 국내(미국) 부동산 주식 및 리츠에 대해 투자

 

3. 포트폴리오를 다양화하거나 수익을 추구하기 위해 투자

 

 

 

iShares U.S.부동산 ETF는 부동산 분야에서 미국 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적합니다.

 

 

IYR 주가

2021년 5월 5일 기준으로 주당 98.13달러에 거래되고 있습니다.

 

 

▶2020/5/5~2021/5/5 주가 성장(1Y)

▷IYR ETF : +33.97%

▷나스닥 : +59.52%(대략)

▷S&P 500 : +47.49%(대략)

▷다우존스 : +43.64%

 

 

 

▶IYR ETF 기간별 주가 성장

▷1개월 전 대비 : +5.59%

▷3개월 전 대비 : +14.11%

▷2021년(YTD) : +14.87%

▷1년 전 대비 : +32.53%

▷3년 전 대비 : +12.22%

▷5년 전 대비 : +8.48%

▷10년 전 대비 : +8.47%

 

 

 

 

※NAV(Net Asset Value) 순자산가치

NAV는 ETF 투자시 볼 수 있는 용어입니다. ETF 시장 가격에서 NAV를 제외한 가격을 '괴리', 차이비율을 '괴리율'이라고 합니다.

 

예를들면,

 

▷괴리율이 -10%라고 가장하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 낮게 형성

▷괴리율이 +10%라고 가정하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 높게 형성

 

되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.

 

 

 

IYR 포트폴리오

IYR ETF 구성 상위 국가 TOP 10)

 

1. 미국 : 100.00%

 

 

IYR ETF 구성 상위 TOP 10 섹터)

 

 

1. 전문 리츠 : 42.07%

2. 상업용 리츠 : 36.32%

3. 주거용 리츠 : 13.85%

4. 부동산 서비스 : 2.93%

5. 인터넷 서비스 : 2.74%

6. 부동산 개발 및 운영 : 0.36%

 

 

 

IYR ETF 구성 상위 TOP 10 기업)

 

 

1. 아메리칸 타워 코퍼레이션 : 8.59%
2. 프로로지스 주식회사 : 6.51%
3. 크라운캐슬국제공사 : 6.13%
4. 주식회사 에퀴닉스 : 4.53%
5. 퍼블릭 스토레지 : 3.21%
6. Digital Realty Trust, Inc. : 3.20%
7. Simon Property Group, Inc. : 3.03%
8. CoStar 그룹, Inc. : 2.82%
9. SBA 커뮤니케이션즈 클래스 A : 2.49%
10. 웰타워 주식회사 : 2.43%

 

 

 

 

IYR ETF MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.

 

※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.

 

평가등급)

미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C

미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 

 

IYR의 MSCI ESG 평가등급은 BBB입니다.

 

 

 

IYR ETF MSCI FaCS

ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.

 

※ETF 스타일 투자

ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면

 

1) 성장형 ETF

2) 배당형 ETF

3) 가치형 ETF

 

등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.

 

※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)

 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

MSCI평가 항목)

 

 

Overweight/Underweight 의미)

▷Overweight : 투자스타일 강함

▷Underweight : 투자스타일 약함

 

IYR ETF의 투자스타일

※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.

 

 

 

▷Value : Netural

주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

▷Size : Overweight

상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.

 

▷Momentum : Underweight

지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 약합니다. (지속적으로 주가가 상승하고 있지 않은 기업에도 투자하는 스타일)

 

▷Quality : Underweight

부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 약합니다.(부채가 많고 안정적인 성장률을 보여주지 않는 주식이라도 투자)

 

▷Yield : Overweight

배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.(배당률이 높은 주식에 투자하여 성과를 추구)

 

▷Low Volatility : Netural

 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

 

미미니모 의견

IYR ETF는 블랙락에서 미국 부동산에 투자하는 ETF입니다.

 

대유행이 끝나가는 전망으로 접어들면서 미국 소매업이 다시 살아나고 있습니다 :)

 

다우존스지수가 상승하는 것을 보면 알 수 있지요~

 

추스려져 있던 다우존스가 살아나고 있는 시점에서 주가의 상승과 함께 배당을 노리기 좋은 ETF라고 생각합니다.

 

 

 

정리)

★IYR ETF는 미국 부동산에 투자하는 ETF입니다.

★운용규모 10B이하로, 성장 중인 ETF입니다.

★단, 2000년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.

 (리먼 브라더스 2008년~2009년을 경험한 ETF)

★운용 수수료 연 0.42%입니다. (최저 0.03%)

★2000년 상장 이후, 신고가를 달성하고 있습니다.

★82개 기업에 투자하고 있습니다.

 

 

IYR ETF 배당성장

 

 

 

IYR ETF 배당금 & 배당률

 

 

 

 

 

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