나스닥 100 지수를 추종하는 기술주 대표 ETF QQQ ETF - QQQ ETF 개요, QQQ ETF 투자전략, QQQ ETF 모닝스타 등급, QQQ ETF 주가, QQQ ETF 구성, QQQ ETF 배당, QQQ ETF 요약

 

안녕하세요~미미니모입니다:)

오늘은 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

Invesco QQQ Trust ETF

 

 

 

QQQ ETF는 나스닥 지수를 추종하는 ETF입니다.

 

 

그럼, 미국 3대 지수 나스닥을 추종하는 QQQ ETF에 대해서 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

 

 

QQQ 개요

●종목코드(Ticker)

 : QQQ

●종목명

 : Invesco QQQ Trust

●운용사(Issuer)

 : Invesco(인베스코)

●상장일(Inception Date)

 : 1999.03.10

●규모(Assets Under Management)

 : $180.22B(B:10억)

●구성 기업수(Number of Holdings)

 : 99개 기업

●운용수수료(Expense Ratio)

 : 연 0.20%

●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)

 : $12.49B(45일 기준)(B:10억)

●평균 상승률(Average Spread %)

 : 0.00%(45일 기준)

●추종지수(Index Tracked)

 : NASDAQ-100 Index

 

 

QQQ ETF 투자전략

 

InvescoQQQ는 나스닥-100 Index®에 기반을 둔 펀드입니다. 그 펀드는 대부분의 경우 지수 내 모든 주식으로 구성되어 있습니다. 이 지수는 시가총액 기준으로 나스닥 주식시장에 상장된 100개의 국내외 비금융회사들을 포함하고 있습니다. 펀드와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성되고 있습니다.

 

QQQ ETF 모닝스타 등급

 

QQQ ETF는 2012년 6월 30일 기준으로 전체 펀드 1138개 중 별 5개, 펀드 1024개 중 별 5개, 펀드 761개 중 별 5개로 평가됐습니다.

 

QQQ 주가

2021년 7월 11일 기준으로 주당 361.01달러에 거래되고 있습니다.

 

출처 : 야후 파이낸스

 

▶2021/1/1~2021/7/11 주가 성장(YTD)

▷QQQ ETF : +15.1%

▷나스닥(^IXIC) : +13.0%

▷S&P 500(^GSPC) : +15.1%

▷다우존스(^DJI) : +12.5%

 

 

▶QQQ ETF 기간별 주가 성장

▷1개월 전 대비 : +7.36%

▷3개월 전 대비 : +8.97%

▷2021년(YTD) : +15.32%

▷1년 전 대비 : +41.46%

▷3년 전 대비 : +28.10%

▷5년 전 대비 : +28.21%

▷10년 전 대비 : +21.06%

 

기간별 수익률을 보면 5년 전에 투자하셨던 분들에 비해 작년 코로나 사태때 투자하였던 분들의 수익률이 좋았네요 :)

 

역시, 경기가 위험하였을 때 투자하여 가지고 있었다면 좋은 수익률을 얻을 수 있는거 같습니다.

 

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※NAV(Net Asset Value) 순자산가치

NAV는 ETF 투자시 볼 수 있는 용어입니다. ETF 시장 가격에서 NAV를 제외한 가격을 '괴리', 차이비율을 '괴리율'이라고 합니다.

 

예를들면,

 

▷괴리율이 -10%라고 가장하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 낮게 형성

▷괴리율이 +10%라고 가정하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 높게 형성

 

되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.

 

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QQQ ETF 포트폴리오

QQQ ETF 구성 상위 국가 TOP 10)

1. 미국 : 97.83%

2. 홍콩 : 1.38%

3. 네덜란드 : 0.41%

4. 중국 : 0.38%

 

 

QQQ ETF 구성 상위 TOP 10 섹터)

 

1. 기술 : 63.67%

2. 필수 소비재 : 21.16%

3. 헬스케어 : 6.31%

4. 임의 소비재 : 3.86%

5. 산업 : 2.26%

6. 통신 : 1.38%

7. 유틸리티 : 0.97%

 

나스닥 = 기술 대표 지수라는 말이 왜 나왔는지 알 수 있습니다 :)

 

 

QQQ ETF 구성 상위 TOP 10 기업)

 

 

1. 애플 : 11.39%

2. 마이크로스프 : 9.95%

3. 아마존 : 8.80%

4. 알파벳 Class C : 3.97%

5. 페이스북 : 3.96%

6. 엔비디아 : 3.65%

7. 테슬라 : 3.63%

8. 알파벳 Class A : 3.59%

9. 페이팔 : 2.51%

10. 어도비 : 2.08%

 

빅테크라는 기업들은 QQQ ETF에 속해 있다고 생각하시면 됩니다 :)

 

기술을 선도하는 기업들만 10개를 모았는데, QQQ ETF 포트폴리오 비중의 50%를 넘기고 있으니까요.

 

기술주를 좋아하시는 투자자분이신데, 개별종목에 투자하기는 두려워서 어디 투자해야할지 모를때에는 QQQ ETF가 가장 좋은 선택이라고 생각합니다.

 

 

 

QQQ ETF MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.

 

※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.

 

평가등급)

미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C

미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 

 

QQQ의 MSCI ESG 평가등급은 BBB입니다.

 

 

QQQ ETF MSCI FaCS

ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.

 

※ETF 스타일 투자

ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면

 

1) 성장형 ETF

2) 배당형 ETF

3) 가치형 ETF

 

등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.

 

※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)

 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

MSCI평가 항목)

 

 

Overweight/Underweight 의미)

▷Overweight : 투자스타일 강함

▷Underweight : 투자스타일 약함

 

QQQ ETF의 투자스타일

※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.

 

 

▷Value : Netural

주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

▷Size : Underweight

상대적으로 시가총액이 우량한 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.

 

▷Momentum : Netural

지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

▷Quality : Netural

부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

▷Yield : Netural

배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

▷Low Volatility : Netural

 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

 

미미니모 의견

QQQ ETF는 인베스코에서 나스닥 지수를 추종하는 ETF입니다.

 

빅테크 기업들이 대거 포함되어 있어, 기술주를 좋아하는 투자자분들이라면 하나쯤은 가지고 있는 ETF라고 생각합니다.

(저 또한 QQQ ETF를 미국 주식 시작할 때 2주 매수하였는데, 수익률이 어느덧 40%를 넘어가고 있습니다.)

 

작년에 블로그를 시작하며 초반에 포스팅하였던 ETF가 QQQ ETF였는데, 리밸런싱 후에는 인텔과 넷플릭스가 밀려나고 페이팔과 어도비가 그 자리를 차지하는 모습입니다.

 

나스닥을 추종하며 배당금을 동시에 ?? - 미국 ETF QQQ

 

ETF는 투자전략이 명확하게 정해져있기 때문에 그 기준에서 포트폴리오를 리밸런싱하고 하기에, 자산배분이 개별적인 기업에 투자하여 개인이 하는 것 보다 좋습니다.

 

단, 운영수수료가 있긴하지만 투자 수익률을 보면 그정도는 소소한 정도이니 주식을 처음 시작하시는 분들에게는 ETF가 좋다고 개인적으로는 생각합니다.

 

정리)

★QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다.

★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.

★단, 1999년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.

 (리먼 브라더스 2008년~2009년을 경험한 ETF)

★운용 수수료 연 0.20%입니다. (최저 0.03%)

 

QQQ ETF 주가 그래프

 

★1999년 상장 이후, 신고가를 달성하고 있습니다.

★99개 기업으로 구성되어 있습니다.

 

 

 

 

QQQ ETF 배당성장

 

2007부터 배당금을 지급해온 QQQ ETF입니다.

 

배당성장률 10년치를 보았을 때, 약간 주춤한 시기가 있었지만, 꾸준하게 배당금을 늘려온 모습입니다.

 

 

QQQ ETF 배당금 지급이력

배당락일	배당금 지급일	배당주기	주당 배당금
6/21/2021	7/30/2021	Quarterly	0.3968
3/22/2021	4/30/2021	Quarterly	0.3947
12/21/2020	12/31/2020	Quarterly	0.5613
9/21/2020	10/30/2020	Quarterly	0.3882
6/22/2020	7/31/2020	Quarterly	0.4243
3/23/2020	4/30/2020	Quarterly	0.3627
12/23/2019	12/31/2019	Quarterly	0.4577
9/23/2019	10/31/2019	Quarterly	0.3841
6/24/2019	7/31/2019	Quarterly	0.4156
3/18/2019	4/30/2019	Quarterly	0.3242
12/24/2018	12/31/2018	Quarterly	0.4206
9/24/2018	10/31/2018	Quarterly	0.3297
6/18/2018	7/31/2018	Quarterly	0.3784
3/19/2018	4/30/2018	Quarterly	0.2766
12/18/2017	12/29/2017	Quarterly	0.3294
9/18/2017	10/31/2017	Quarterly	0.3194
6/16/2017	7/31/2017	Quarterly	0.3784
3/17/2017	4/28/2017	Quarterly	0.2742
12/16/2016	12/30/2016	Quarterly	0.3549
9/16/2016	10/31/2016	Quarterly	0.2939
6/17/2016	7/29/2016	Quarterly	0.2867
3/18/2016	4/29/2016	Quarterly	0.3178
12/18/2015	12/31/2015	Quarterly	0.3423
9/18/2015	10/30/2015	Quarterly	0.2600
6/19/2015	7/31/2015	Quarterly	0.2542
3/20/2015	4/30/2015	Quarterly	0.2481
12/19/2014	12/31/2014	Quarterly	0.3868
9/19/2014	10/31/2014	Quarterly	0.2378
6/20/2014	7/31/2014	Quarterly	0.2491
3/21/2014	4/30/2014	Quarterly	0.2061
2/27/2014	3/7/2014	Other	0.3731
12/20/2013	12/31/2013	Quarterly	0.2724
9/20/2013	10/31/2013	Quarterly	0.2377
6/21/2013	7/31/2013	Quarterly	0.2236
3/15/2013	4/30/2013	Quarterly	0.1593
12/21/2012	12/31/2012	Quarterly	0.3666
9/21/2012	10/31/2012	Quarterly	0.2002
6/15/2012	7/31/2012	Quarterly	0.1431
3/16/2012	4/30/2012	Quarterly	0.1128
12/16/2011	12/30/2011	Quarterly	0.1605
9/16/2011	10/31/2011	Quarterly	0.1043
6/17/2011	7/29/2011	Quarterly	0.1208
3/18/2011	4/29/2011	Quarterly	0.0769
12/17/2010	12/31/2010	Quarterly	0.1083
9/17/2010	10/29/2010	Quarterly	0.1115
6/18/2010	7/30/2010	Quarterly	0.0893
3/19/2010	4/30/2010	Quarterly	0.0515
12/18/2009	12/31/2009	Quarterly	0.0776
9/18/2009	10/30/2009	Quarterly	0.0408
6/19/2009	7/31/2009	Quarterly	0.0439
3/20/2009	4/30/2009	Quarterly	0.0489
12/19/2008	12/31/2008	Quarterly	0.0435
9/19/2008	10/31/2008	Quarterly	0.0281
6/20/2008	7/31/2008	Quarterly	0.0344
3/20/2008	4/30/2008	Quarterly	0.0325
12/21/2007	12/31/2007	Quarterly	0.0533
9/21/2007	10/31/2007	Quarterly	0.0260
6/15/2007	7/31/2007	Quarterly	0.0369

 

 

 

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