S&P 500을 추종하는 iShares by BlackRock IVV ETF - IVV ETF 개요, IVV ETF 투자전략, IVV ETF 주가, IVV ETF 구성, IVV ETF 배당, IVV ETF 요약

안녕하세요~미미니모입니다:)

오늘은 S&P 500을 추종하는 IVV ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

IVV ETF - iShares Core S&P 500 ETF

 

 

 

IVV ETF는 S&P 500을 추종하는 ETF입니다.

 

 

그럼, 미국 3대 지수 중 하나이면서 2022년 나스닥을 웃돌고 있는 S&P 500을 추종하는 IVV ETF에 대해서 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

 

 

IVV ETF 개요

●종목코드(Ticker)

 : IVV

●종목명

 : iShares Core S&P 500 ETF

●운용사(Issuer)

 : Blackrock

●상장일(Inception Date)

 : 2000.05.15

●규모(Assets Under Management)

 : $339.51B(B:10억) - 2022년 1월 6일 기준

●구성 기업수(Number of Holdings)

 : 500개 기업

●운용수수료(Expense Ratio)

 : 연 0.03%

●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)

 : $2.18B(45일 기준)(B:10억)

●평균 상승률(Average Spread %)

 : 0.00%(45일 기준)

●추종지수(Index Tracked)

 : MSCI USA Large Cap Index

 

 

IVV ETF 투자전략

 

1. 미국의 대기업에 투자
2. 미국에서 가장 큰 주식 500주를 저렴하게 효율적으로 투자
3. 포트폴리오의 장기적인 성장을 추구

 

 

아이셰어스 코어 S&P 500 ETF는 대자본 미국 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하고자 합니다.

(S&P 500을 추종하는 대표적인 ETF입니다.)

 

 

IVV ETF 주가

2022년 1월 6일 기준으로 주당 470.33달러에 거래되고 있습니다.

 

IVV ETF 주가 - 2022년 1월 6일 기준

 

▶2021/1/6~2022/1/6 주가 성장(YTD)

▷IVV ETF : +26.2%

▷나스닥(^IXIC) : +21.9%

▷S&P 500(^GSPC) : +28.6%

▷다우존스(^DJI) : +21.1%

 

 

 

▶IVV ETF 기간별 주가 성장

 

 

미국 3대지수를 추종하는 ETF다보니, 위기에는 하락하고 상승장에는 상승하는 모습입니다.

 

S&P 500의 기업을 동일하게 투자하는 ETF이기 때문에, 하락장에는 좀 더 방어를 잘 할 수 있습니다.

 

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※NAV(Net Asset Value) 순자산가치

NAV는 ETF 투자시 볼 수 있는 용어입니다. ETF 시장 가격에서 NAV를 제외한 가격을 '괴리', 차이비율을 '괴리율'이라고 합니다.

 

예를들면,

 

▷괴리율이 -10%라고 가장하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 낮게 형성

▷괴리율이 +10%라고 가정하면, ETF 가격이 시장가격보다 10% 높게 형성

 

되어 있다고 생각하시면 되겠습니다.

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IVV ETF 포트폴리오

IVV ETF는 어떤 기업을 투자하고 있는지 확인해보시죠 :)

 

IVV ETF 구성 상위 국가 TOP 10)

1. 미국 : 100%

 

IVV ETF 구성 상위 섹터 TOP 10)

 

1. 기술 : 34.85%
2. 임의소비재 : 15.55%
3. 금융 : 13.62%
4. 헬스케어 : 12.70%
5. 산업 : 8.56%
6. 필수소비재 : 5.33%
7. 에너지 : 2.95%
8. 유틸리티 : 2.41%
9. 원자재 : 2.32%
10. 통신 : 1.20%

기술 > 임의소비재 > 금융 > 헬스케어 > 산업 > 필수소비재 > 에너지 > 유틸리티 > 원자재 > 통신 등의 섹터순으로 비중이 높습니다.

 

기술의 비중이 많기는 하지만, 전 섹터에 골고루 잘 투자해놓은 모습입니다 :)

 

IVV ETF 구성 상위 TOP 10 기업)

 

1. 애플 
2. 마이크로소프트
3. 아마존
4. 테슬라
5. 구글
6. 구글
7. 메타 플랫폼
8. 엔비디아
9. 버크셔해서웨이
10. JP모건

 

 

IVV ETF MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 ESG는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.

 

※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.

 

평가등급)

미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C

미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 

 

IVV ETF의 MSCI ESG 평가등급은 A입니다.

 

 

IVV ETF MSCI FaCS

ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.

 

※ETF 스타일 투자

ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면

 

1) 성장형 ETF

2) 배당형 ETF

3) 가치형 ETF

 

등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.

 

※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)

 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

MSCI평가 항목)

 

Overweight/Underweight 의미)

▷Overweight : 투자스타일 강함

▷Underweight : 투자스타일 약함

 

IVV ETF의 투자스타일

※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.

 

 

Value : Netural

주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

Size : Underweight

상대적으로 시가총액이 우량한 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.

 

Momentum : Netural

지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

Quality : Netural

부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

Yield : Netural

배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

Low Volatility : Netural

 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.

 

 

 

IVV ETF 배당금

• 주당 배당금 : $5.99
• 주당 배당률 : 1.27%
• 배당주기 : 분기(3, 6, 9, 12월)

 

배당락일	배당락일	배당지급일	배당금주기
2021.12.13	2021.12.17	$1.4984	분기
2021.09.24	2021.09.30	$1.693	분기
2021.06.10	2021.06.16	$1.225	분기
2021.03.25	2021.03.31	$1.311	분기
2020.12.14	2020.12.18	$1.61	분기
2020.09.23	2020.09.29	$1.5058	분기
2020.06.15	2020.06.19	$1.2609	분기
2020.03.25	2020.03.31	$1.5314	분기
2019.12.16	2019.12.20	$1.6022	분기
2019.09.24	2019.09.30	$1.4827	분기
2019.06.17	2019.06.21	$1.7777	분기
2019.03.20	2019.03.26	$1.1296	분기
2018.12.28	2019.01.04	$0.3223	분기
2018.12.17	2018.12.21	$1.4421	분기
2018.09.26	2018.10.02	$1.2774	분기
2018.06.26	2018.07.02	$1.2812	분기
2018.03.22	2018.03.28	$1.2285	분기
2017.12.19	2017.12.26	$1.2727	분기
2017.09.26	2017.09.29	$1.2839	분기
2017.06.27	2017.06.30	$1.117	분기
2017.03.24	2017.03.30	$1.0322	분기
2016.12.21	2016.12.28	$1.3041	분기
2016.09.26	2016.09.30	$1.1031	분기
2016.06.21	2016.06.27	$0.9978	분기
2016.03.23	2016.03.30	$1.1182	분기
2015.12.29	2016.01.05	$0.1902	분기
2015.12.24	2015.12.31	$1.1873	분기
2015.09.25	2015.10.01	$1.0816	분기
2015.06.24	2015.06.30	$1.1809	분기

 

 

미미니모 의견

• IVV ETF는 S&P 500을 추종하는 ETF입니다.
• 운용규모는 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
• 2000년대부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
  (리먼 브라더스 2008~2009년)
• 운용수수료는 0.03%로 최저입니다.

IVV ETF는 Blackrock에서 운용하는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF입니다.

 

SPY ETF, QQQ ETF를 다음으로 포스팅하였던 미국 3대 지수 중 하나인 SPY ETF와 동일한 포트폴리오를 가지고 있으나, 운영수수료가 저렴하기 때문에 많은 투자자분들이 투자하고 있는 ETF입니다.

 

https://investingstudy-hino87.tistory.com/375

미국 증시 대표 지수 S&P 500에 투자하는 SPY ETF - SPY ETF 개요, SPY ETF 주가, SPY ETF 포트폴리오, SPY ETF

 

워렌 버핏 유언에도 나와있는 미국 3대지수 S&P 500을 추종하는 ETF입니다.

 

https://investingstudy-hino87.tistory.com/78

[미국 주식 입문] 인덱스(주가지수 = Index)에 투자하자

 

ETF는 계란판에 여러 종목을 담아놓은 펀드상품이기 때문에 상승장과 하락장에서 개별주보다 변동성이 적습니다.

(레버리지 등의 펀드는 제외)

 

저 또한 개인연금펀드 계좌에도 투자하고 있습니다.

(메인 계좌는 개별주 위주, 개인연금펀드는 미국 증시를 따라가자!)

 

미미니모 개인연금펀드 - 2022년 1월 6일 기준

 

미국주식에 투자하고 싶으나, 개별주에 자신은 없는 분들에게는 좋은 ETF라고 생각합니다.

 

 

※본 포스팅은 투자에 대한 권유나 추천이 아닌 개인적인 의견을 공유합니다.

투자의 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

 

 

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