[미국 ETF] 전 세계 반도체 기업에 투자하자! - 미국 ETF SOXX

 

안녕하세요~ 미미니모입니다^^

이번 시간에는 반도체 산업 투자 ETF SOXX에 대해서 알아보겠습니다.

 

출처 : etf.com

 

●종목코드 : SOXX

●종목명 : iShares PHLX Semiconductor ETF

●운용사 : Blackrock

●상장일 : 2001.07.10

●규모 : $3.59B(B:10억)

●운용수수료 :연 0.46%

●평균 하루 거래량 : $182.34M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률 : 0.03%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $3.10(지난 12개월 분)

●배당률 : 1.03%(지난 12개월분)

●추종지수 : PHLX Semiconductor Sector Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/SOXX

●SOXX 공식 홈페이지 : https://www.ishares.com/us/products/239705/SOXX

 

SOXX 투자전략

iShares PHLX Semiconductor ETF는 반도체 부문에서 미국 주식으로 구성된 지수의 투자결과를 추적해 투자하고 있습니다. 

SOXX 주가

코로나 19 사태 이후, SOXX 주가는 S&P 500(GSPC), 다우지수(DJI), 나스닥(IXIC)과 비교하면, 경제위기에서는 비슷하게 빠지지만, 회복은 빠른 회복을 보여주고 있습니다. 반도체 시장에 대한 관심이 집중되면서, 투자가 많아짐으로 인해 빠르게 상승 중입니다.

 

20년 8월 17일 기준 $302.59입니다.(한국 시간 23:36 기준) 

 

SOXX 배당

 

SOXX배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 19일 $0.5629를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 1.03%입니다.(확인하는 사이트마다 배당률을 계산하는 방식은 똑같은데, 언제의 주가를 반영해서 계산하느냐에 따라 조금씩 다릅니다.) 

 

배당성장률)

2009년 -10.084%

2011년 -21.876%

2015년 -20.492%

이외에는 10% 이상 배당성장률을 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년에는 무려 40% 이상의 배당성장률을 보여주고 있습니다.

 

 

 

SOXX 배당금)

SOXX 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 해당 월에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다. 해당 월 중순까지 배당락일이 이니, 이틀 전까지는 매수를 하셔야 주주로 등록이 되어서 배당금을 수령하실 수 있습니다.(증권사가 운영일 기준 이틀 전)

 

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

 

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

 

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

 

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

SOXX ETF 포트폴리오

SOXX ETF 구성 기업의 국가 비중)

미국 기업 92%, 대만 4.2%, 네덜란드 3.8%로 구성되어 있습니다. 

 

 

SOXX ETF의 섹터 구성)

반도체, 반도체 장비 및 테스트, 산업 기계 및 장비 3가지 섹터로 구성이 되어 있습니다.

 

 

SOXX ETF의 기업 구성)

비중이 많은 상위 10개 기업을 살펴보면, 퀄컴, 엔비디아, 텍사스 산업, 브로드컴, TSMC, 인텔 등으로 구성되어 있습니다. 반도체 분야에 있어서, 퀄컴과 엔비디아, TSMC에 대해서는 유명한 기업이니! 참고하시면 좋겠습니다.

 

 

SOXX MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. SOXX는 BBB로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A보다 낮은 등급입니다. 평가등급의 중간에 위치하고 있으니 나쁘지 않은 ETF라고 판단됩니다.

 

 

SOXX MSCI FaCS

 

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

 

 

 

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

 

SOXX ETF는 전체적으로는 안정적인 투자스타일을 보이고 있습니다만, Momentum은 Overweight로 지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다.

 

 

SOXX ETF 미미니모 의견

 

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

SOXX ETF는 iShare에서 운용하는 반도체 산업 투자 ETF입니다. 반도체 산업은 인공지능, 자율주행 등의 4차 산업혁명에 주역이 되는 분야로, 현재 인기가 많습니다. 개별주로 투자에 고민이신데, 반도체에는 투자하고 싶은 투자자분들께서는 SOXX ETF에 투자해보시면 좋을 것이라 생각됩니다. 또한, 반도체에서 인기있는 기업들이 무엇인지 확인하기 위해서라도 SOXX ETF 기업 구성을 보는 것은 좋지 않을까 생각됩니다.

 

 

결론)

★SOXX ETF는 운용기간이 20년 된 위험에 검증된 ETF입니다.

★운용규모가 10B이하로, 우량한 ETF라고 할 수 없습니다.

★반도체 산업에 투자하고 있기에, 주가 성장은 좋을 것이라고 생각됩니다.

 

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