[미국 ETF XL 시리즈 9편] 미국 산업재에 투자하자!

안녕하세요~ 미미니모입니다^^

오늘은 미국 ETF XL 시리즈 9편인 미국 산업에 투자하라! 미국 ETF XLI에 대해서 소개해드리고자 합니다.

XLI ETF

●종목코드 : XLI

●종목명 : Industrial Select Sector SPDR Fund

●운용사 : State Street Global Advisors

●상장일 : 1998.12.16

●규모 : $11.51B(B : 10억)

●운용수수료 :연 0.13%

●평균 하루 거래량 : $838.75MB(B : 10억)

●평균 상승률 : 0.01%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $1.58(지난 12개월 분)

●배당률 : 2.05%(지난 12개월분)

●추종지수 : S&P Industrial Select Sector Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/XLI

●XLF 공식 홈페이지 : https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-industrial-select-sector-spdr-fund-xli

Industrial(산업재)란?

Industrial 산업재로 불립니다.

산업재는 기업들을 대상으로 제품 혹은 서비스를 생산 및 제공하는 업체들을 모아 놓은 섹터입니다. 자본재, 상업 및 전문 서비스, 교통 상품 및 서비스 등을 제공하고 있습니다.

Industrial 산업재 특징

*경기 불황 때, 기업들의 생산이 줄어들면서 소비도 줄어들어, 산업재 기업들에게 타격이 가는 특징이 있습니다.

XLI 주가

코로나 19 사태 이후, XLI 움직임은 SPY(S&P 500를 추종하는 ETF)와 비교하면, 경제위기에서는 비슷하게 빠지지만, 회복은 느린 모습을 보여주고 있습니다. 위에서 말씀드린 특징이 그대로 나타나고 있습니다. 경기에 민감하게 반응하는 특징이 그대로 보입니다.

20년 8월 14일 기준 $77.23입니다.(한국 시간 15:24 기준) 코로나 이전의 주가를 향해 회복해 나아가고 있습니다. 코로나 19 사회적 거리두기로 인하여, 멈추어있던 회사들이 조금씩 재가동을 해 나아가고 있긴 하지만, 아직까지 100% 회복이 된 것이 아니기 때문이 아닌가 생각됩니다.

XLI 배당

XLI배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 25일 $0.3063를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 2.05%입니다.(확인하는 사이트마다 배당률을 계산하는 방식은 똑같은데, 언제의 주가를 반영해서 계산하느냐에 따라 조금씩 다릅니다.) XL 시리즈 ETF는 3, 6, 9, 12월 중순에 배당락일이 있고, 그달 말에 배당금을 지급하고 있습니다.

배당성장률)

주가의 변동을 타기는 하지만, XLI 배당성장률은 꾸준하게 성장하고 있습니다. 경기의 흐름을 타다 보니, 매년 상황에 따라 배당률이 변동하는 것을 확인하였습니다. 하지만, 배당 중단된 경우는 없었습니다.

XLI배당금)

XLI 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 동시에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다. 해당 월 중순까지 배당락일이 이니, 이틀 전까지는 매수를 하셔야 주주로 등록이 되어서 배당금을 수령하실 수 있습니다.(증권사가 운영일 기준 이틀 전)

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

XLI ETF 포트폴리오

XLI ETF 구성 기업의 국가 비중)

미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.

XLI ETF의 섹터 구성)

기계 & 장비 및 부품, 항공 우주 및 방위, 화물 및 물류 서비스, 산업 대기업, 전문 및 상업 서비스, 여객 운송 서비스 등으로 구성되어 있습니다.

XLI ETF의 기업 구성)

Union Pacific는 북미 최고의 운송회사 중 하나입니다. Honeywell International Inc. 는 세계적인 기술 및 제조 회사입니다. 항공 우주 제품 및 서비스, 빌딩 기술, 성능 재료 및 기술, 안전 및 생산성 솔루션 등의 영역을 운영하고 있습니다. United Parcel Service, Inc는 미국의 다국적 패키지 배송 및 공급망 관리 회사입니다.

XLI MSCI ESG RATINGS

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. XLI는 A로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A와 동일한 평가등급입니다.

XLI MSCI FaCS

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

XLI ETF는 전체적으로는 안정적인 투자스타일을 보이고 있습니다만, Momentum은 Underweight로 지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과 다소 반대 투자스타일의 성향을 띄고 있습니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다.

XLI ETF 미미니모 의견

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

XLI ETF는 미국 산업재 대표 ETF입니다. XLI 기업 구성은 74개 회사를 매우 균등하게 구성해놓은 것을 알 수 있습니다. 투자스타일도 어느 한쪽으로 치우침 없이 안정적이어서 투자자들에게 있어서 안정감을 줄 수 있는 ETF가 아닌가 생각됩니다.

결론)

산업재 ETF에서 XLI는 운용기간이 20년 이상 & 운용규모가 10B이상이기 때문에 우량한 ETF라고 할 수 있습니다. 위기 때에도 잘 견뎌왔으며, 운용자산도 많기 때문에 안정적이지 않을까 생각됩니다. 산업재 선두기업들이 구성되어 있어 미래의 기술에도 주도적으로 이끌지 않을까 생각됩니다. 기술주가 강세여서 산업재에 인기가 없어 보이지만, 기술주의 강세가 꺾이면 그다음의 수혜는 누가 얻어갈지 산업재가 가져가지는 않을지 생각에 잠기는 포스팅이었습니다.

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