[미국 ETF] DGRO 배당성장 대표 ETF

안녕하세요~ 미미니모입니다^^

이번 시간에는 배당성장으로 유명한 DGRO ETF에 대해서 알아보겠습니다.

●종목코드 : DGRO

●종목명 : iShares Core Dividend Growth ETF

●운용사 : Blackrock

●상장일 : 2014.06.10

●규모 : $11.78B(B:10억)

●운용수수료 :연 0.08%

●평균 하루 거래량 : $76.75M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률 : 0.03%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $0.93(지난 12개월 분)

●배당률 : 2.29%(지난 12개월분)

●추종지수 : Morningstar U.S. Dividend Growth Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/DGRO

●XLF 공식 홈페이지 : ishares.com/us/products/264623/ishares-core-dividend-growth-etf

DGRO 투자전략

1) 낮은 수수료를 부과하고 배당 성장 전략

2) 회사가 수익의 75 % 이하를 지급하도록 보장하면서 배당금 증가에 대한 5 년 실적을 요구함으로써 꾸준히 증가하는 배당금을 지급하는 주식을 찾는 것을 목표

두 가지 요소 모두 지속 가능한 성장을 목표로 하고 있습니다.

Morningstar란?

모닝스타는 북미, 유럽, 호주, 아시아 지역에서 독립 투자 리서치 분야의 선도 기업입니다. 개인투자자, 금융자문가, 펀드매니저, 은퇴설계 전문가들에게 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 모닝스타는 해외거래소와 국채시장 데이터와 더불어 1,400만개 이상의 주식, 채권, 선물, 옵션, 원자재, 귀금속, 환율 등의 실시간 데이터를 포함, 주식, 뮤추얼펀드, 유사 상품 등 약 50만개의 투자자산들에 대한 데이터를 제공하고 있습니다. 또한, 2014년 12월 말 기준으로 약 1,700억 달러 규모를 자문 및 운용하고 있는 투자자문 자회사를 통해 자산운용 서비스를 제공하고 있습니다. 전 세계 27개국에 지사를 운영하고 있는 글로벌 기업입니다.

출처 : weekly biz.chosun 별 하나에 수천억달러 왔다 갔다… 평가 기준은 위험 대비 수익률·미래 수익 모델 기사로부터

DGRO 주가

코로나 19 사태 이후, DGRO 주가는 SPY(S&P 500를 추종하는 ETF)와 비교하면, 경제위기에서는 비슷하게 빠지지만, 회복은 느린 모습을 보여주고 있습니다. 배당성장주의 특징이라고 생각됩니다. DGRO의 경우, 421개의 기업에 투자하고 있으며, 그 비율이 3% 이하가 많기 때문이지 않나 생각이 됩니다. 구성 기업에 관해서는 밑에서 살펴보겠습니다.

20년 8월 16일 기준 $40.69입니다.(한국 시간 21:40 기준) 코로나 이전의 주가를 향해 회복해 나아가고 있습니다. 코로나19 이전의 주가를 회복해 나아가는 중이기 때문에, 지금 매수를 하는 것도 장기적으로 보면 좋지 않을까 생각합니다.

DGRO 배당

DGRO배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 19일 $0.2488를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 2.25%입니다.(확인하는 사이트마다 배당률을 계산하는 방식은 똑같은데, 언제의 주가를 반영해서 계산하느냐에 따라 조금씩 다릅니다.)

배당성장률)

배당성장 ETF인 DGRO의 배당성장률을 꾸준하게 성장하고 있습니다. 타 ETF의 경우는 경기의 흐름에 의해서 배당금을 줄이기도 하였지만, DGRO의 경우는 배당성장률이 매년 꾸준하게

DGRO 배당금)

DGRO 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 해당 월에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다. 해당 월 중순까지 배당락일이 이니, 이틀 전까지는 매수를 하셔야 주주로 등록이 되어서 배당금을 수령하실 수 있습니다.(증권사가 운영일 기준 이틀 전)

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

DGRO ETF 포트폴리오

DGRO ETF 구성 기업의 국가 비중)

미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.

DGRO ETF의 섹터 구성)

배당을 많이 주는 금융주가 가장 많으며, 기술주, 헬스케어 순으로 비중이 많은 것을 확인할 수 있습니다.

DGRO ETF의 기업 구성)

비중이 많은 상위 10개 기업을 살펴보면, 세계 시총 1위 애플, 틱톡 인수 협의 중인 마이크로소프트, 생활필수의 1인자 존슨 앤 존슨, 미국 통신회사 버라이진, 금융주 1위 JP모건 체이스 등 유명한 기업들이 10위에 있는 것을 알 수 있습니다. 분산투자가 정말 잘되어 있음을 알 수 있습니다.

DGRO MSCI ESG RATINGS

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. DGRO는 A로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A와 동일한 평가등급입니다.

DGRO MSCI FaCS

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

DGRO ETF는 전체적으로는 안정적인 투자스타일을 보이고 있습니다만, 배당성장 ETF여서 인지 Yield은 Overweight로 배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다.

DGRO ETF 미미니모 의견

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

DGRO ETF는 iShare에서 운용하는 배당성장 ETF입니다. DGRO ETF 기업 구성은 421개 회사를 매수 세분하게 나누어 구성해놓은 것을 알 수 있습니다. 분산투자에 있어서 이렇게 균등하게 다수의 기업을 구성해놓은 ETF는 처음인 것 같습니다.

결론)

★DGRO ETF는 운용기간이 10년이 안 되는 아직은 위험에 검증이 안된 ETF이긴 합니다.

★하지만, 운용규모가 10B이상이기 때문에 우량한 ETF라고 할 수 있습니다.

★균등한 포트폴리오 구성으로 위험에는 잘 대처할 것이라고 예상됩니다.

★DGRO의 배당금은 끊기지 않을 것 이기 때문에, 현금 유동으로 투자하기에는 좋아 보입니다.(DGRO 투자전략 참고)

★하지만, 경제위기 때에는 SPY와 비슷하게 빠지고 성장이 더디기 때문에 방어주의 역활은 하지 못합니다.

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