S&P 500에 편입되지 않은 기업들에 투자하는 ETF - VXF(VXF ETF 개요, VXF ETF 주가,VXF ETF 포트폴리오, VXF ETF 기업구성, VXF ETF 배당금, VXF ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 S&P 500에 편입되지 않은 기업에 투자하는 ETF VXF에 대해서 알아보겠습니다.
Vanguard Extended Market ETF - VXF
VXF 개요
●종목코드(Ticker)
: VXF
●종목명
: Vanguard Extended Market ETF
●운용사(Issuer)
: Vanguard
●상장일(Inception Date)
: 2001.12.27
●규모(Assets Under Management)
: $18.84B(B:10억) - 우량한 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 3,247개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.06% - 높은 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $62.48M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.07%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA SMID Cap Index
VXF ETF 투자전략
▷중소기업 주식의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추적합니다.
▷S&P 500 지수를 제외한 거의 모든 정규 거래 미국 주식의 실적을 비교할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
▷인덱스 샘플링 기법을 사용하여 수동적으로 관리합니다.
VXF 주가
VXF주가의 움직임은 나스닥 다음으로 좋은 모습을 보여주고 있습니다. S&P 500보다 좋은 주가 성장이므로 미국 시장보다는 좋은 주가성장이라고 말할 수 있습니다.
▶2020/01~2020/12/20 주가 성장(YTD)
▷VXF ETF : +31.03%
▷나스닥 : +42.26%
▷S&P 500 : +15.22%
▷다우존스 : +6.18%
▶2020.01~2020.12.20 VXF ETF 주가 성장 비교
VXF ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +11.35%
▷3개월 전 대비 : +24.14%
▷2020년 : +28.42%
▷1년 전 대비 : +31.20%
▷3년 전 대비 : +14.99%
▷5년 전 대비 : +15.86%
▷10년 전 대비 : +13.12%
VXF 포트폴리오
VXF ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 99.97%
2. 캐나다 : 0.03%
VXF ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 기술 : 24.49%
2. 금융 : 19.16%
3. 임의 소비재 : 17.65%
4. 헬스케어 : 15.05%
5. 산업 : 11.66%
6. 원자재 : 3.57%
7. 필수 소비재 : 3.27%
8. 에너지 : 2.24%
9. 유틸리티 : 2.14%
10. 통신 : 0.72%
VFX ETF 상위 10개 기업)
1. 테슬라 : 6.05%
2. 미국 달러 : 2.32%
3. 줌 비디오 : 1.27%
4. 스퀘어 : 1.14%
5. 우버 : 1.00%
6. 모더나 : 0.67%
7. NXP 반도체 : 0.64%
8. 룰루레몬 : 0.64%
9. 도큐사인 : 0.61%
10. 스냅 : 0.58%
TOP 10 기업들을보면 테슬라 > 미국 달러 > 줌 비디오 > 스퀘어 > 우버 > 모더나 > NXP 반도체 > 룰루레몬 > 도큐사인 > 스냅이 약 14.93% XLC ETF에 구성되어 있습니다.
VXF ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
VXF ETF의 평가등급은 BB로 SPY보다 두 단계 아래에 있습니다.
VXF ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
VXF ETF의 투자스타일은
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 내고자하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식이 아니더라도 기업에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 높은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
VXF ETF는 뱅가드(Vanguard)에서 운영하고 있는 ETF입니다.
S&P 500에 편입안된 기업들을 투자하는 ETF입니다.
미국 3대지수와의 주가 성장을 비교해보았을 때에도, 나스닥 다음으로 주가 성장이 좋은 모습입니다. 미국 시장평균(S&P 500)보다는 좋은 주가 성장이였습니다.
S&P 500에 편입되지 못했지만, 편입될 가능성이 있는 기업들이 모여있다고 생각합니다.
포트폴리오의 TOP 10을 보시고 개별 종목을 투자하는 것도 하나의 방법이지 않을까 생각됩니다 :)
정리)
★S&P 500에 편입이 안된 기업에 투자하는 ETF입니다.
★S&P 500과 다우지수보다 좋은 주가 성장을 보여주었습니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2001년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.06%로 비싼편입니다. (최저 0.03%)
★대유행 이전의 주가를 회복하고 상승하는 중입니다.
★미국 3,247개 기업에 투자하고 있습니다.
VXF ETF 배당금
▷주당 배당률 : 1.01%
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 배당 선언 | 배당락일 | 배당금 지급일 | 배당 주기 | 주당 배당금 |
| 9/25/2020 | 9/29/2020 | 10/2/2020 | Quarterly | 0.3954 |
| 6/25/2020 | 6/29/2020 | 7/2/2020 | Quarterly | 0.3959 |
| 3/25/2020 | 3/26/2020 | 3/31/2020 | Quarterly | 0.1660 |
| 12/21/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | 0.6617 |
| 9/12/2019 | 9/16/2019 | 9/19/2019 | Quarterly | 0.3723 |
| 6/13/2019 | 6/17/2019 | 6/20/2019 | Quarterly | 0.2942 |
| 3/26/2019 | 3/28/2019 | 4/2/2019 | Quarterly | 0.3125 |
| 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | 0.4920 |
| 9/24/2018 | 9/26/2018 | 10/1/2018 | Quarterly | 0.4703 |
| 6/26/2018 | 6/28/2018 | 7/3/2018 | Quarterly | 0.3704 |
| 3/22/2018 | 3/26/2018 | 3/29/2018 | Quarterly | 0.3236 |
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
■역사는 반복된다 시리즈
역사는 반복된다?! 대선전 주가 과거를 통해 미래를 예상해보자!
[역사는 반복된다 3편]선거는 4년마다 있는 이벤트, 역대 대통령 임기기간동안 미국 증시 상승(대선전후 미국 증시 주가 흐름 분석과 마무리)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
