마리화나에 투자하는 MJ ETF(부제:바이든 수혜주?, MJ ETF 개요, MJ ETF 주가, MJ ETF 포트폴리오, MJ ETF 기업구성, MJ ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
바이든 대통령의 수혜주로 알려져 있는 의약용& 레크리에이션용 마리화나에 투자하는 ETF MJ에 대해서 알아보겠습니다.
ETFMG Alternative Harvest ETF - MJ
MJ 개요
●종목코드(Ticker)
: MJ
●종목명
: ETFMG Alternative Harvest ETF
●운용사(Issuer)
: ETFMG
●상장일(Inception Date)
: 2015.12.02
●규모(Assets Under Management)
: $823.37M(M:100만) - 성장 중인 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 33개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.75% - 매우 높은 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $20.50M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.14%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: Prime Alternative Harvest Index
MJ ETF 투자전략
MJ는 글로벌 의약품 및 레크리에이션 대마 합법화 이니셔티브에서 얻은 대마초 생태계 내 기업의 성과를 측정하기 위해 설계된 Primary Alternative Harvest Index를 추적합니다.
▷세계 대마초 산업을 대상으로 한 최초의 미국 및 세계 최대 규모의 ETF입니다.
▷간질부터 암 치료, 비오피오이드 통증 관리에 이르기까지 대마초와 THC 기반 의약품 및 치료에 사용되는 대마초를 공급하고 있습니다.
▷전 세계 대마초 시장은 약 23.9%의 CAGR로 성장해 2025년에는 663억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
위 지도는 레크리에이션이나 의약용 마리화나의 사용을 합법화하는 법안을 통과시킨 미국주들입니다.
예비 투자자들은 의료 목적으로도 마리화나를 소지하고 사용하는 것이 연방법에 의해 아직까지는 불법이라는 것을 알고 있어야 합니다.
마리화나의 사용이 합법화된 주에서도 마리화나의 소유와 사용은 여전히 연방법 위반으로 남아있습니다.
이 펀드는 해당 연방법이나 주법에 따라 사업활동이 불법인 미국이나 외국기업에는 투자하지 않고 있습니다.
MJ 주가
MJ주가의 움직임을 보면,.... 뭐라 말씀을 드릴 게 없습니다만, 미국 대선이 본격화되면서 상승해주고 있는 모습입니다.
조 바이든 대통령의 당선에 대한 기대로 인해서 상승하고, 대선 이후에도 여전히 상승해주고 있는 모습입니다.
▶2020/01~2020/11/26 주가 성장(YTD)
▷MJ ETF : -4.3%
▷나스닥 : +20.9%
▷S&P 500 : +13.4%
▷다우존스 : +10.2%
2020.01~2020.11.26 MJ ETF 주가 성장 비교
MJ ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +17.91%
▷3개월 전 대비 : +11.09%
▷2020년 : -17.06%
▷1년 전 대비 : -17.47%
▷3년 전 대비 : -19.82%
▷5년 전 대비 : -
▷10년 전 대비 : -
MJ 포트폴리오
MJ ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 40.46%
2. 캐나다 : 38.78%
3. 영국 : 13.96%
4. 일본 : 3.42%
5. 스웨덴 : 3.38%
MJ ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 헬스케어 : 71.72%
2. 필수소비재 : 18.23%
3. 산업 : 5.22%
4. 원자재 : 4.30%
5. 금융 : 0.52%
MJ ETF 상위 10개 기업)
1. 아프리아 : 8.96%
2. GW Pharmaceuticals : 8.50%
3. 캐노피그로스 : 8.43%
4. 오로라 캐너비스 : 6.63%
5. 크로노스 그룹 : 6.34%
6. 틸레이 : 5.78%
7. GrowGeneration : 5.63%
8. Village Farms International : 4.17%
9. Charlotte's Web holdings : 3.29%
10. 헥소 : 3.26%
전 세계에 마리화나 TOP 10이 무엇인지 알 수 있습니다. TOP 10기업의 구성이 MJ ETF 안에서 약 60.99%를 차지하고 있습니다.
MJ ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
MJ ETF의 평가등급은 BB로 SPY보다 두 단계 아래에 있습니다.
MJ ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
MJ ETF의 투자스타일은
▷Value : Underweight
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 스타일이 아닌 투자스타일입니다.
내재적 가치보다 높은 가격에 거래되는 주식에도 투자하는 스타일입니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Underweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닌 투자스타일입니다.
지속적으로 상승하지 않는 주식이라도 투자하는 스타일입니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닌 투자스타일입니다.
부채가 많고, 우량주식이 아닌 기업에도 투자한다는 의미입니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닌 투자스타일입니다.
평균적인 변동성보다 큰 변동성을 가진 주식이라도 투자한다는 의미입니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
MJ ETF는 ETFMG에서 운용하는 의약용 및 레크리에이션에 사용되는 마리화나를 재배하는 기업에 투자하는 ETF입니다.
성장은 바이든 행정부의 승리가 점점 다가오면서 상승하였으며, 대선 이후에도 계속해서 상승해주고 있는 모습입니다.
올해 연초대비해서는 -4.3%의 주가에 있기 때문에 더욱 더 성장할 가능성은 있다고 생각됩니다.
정리)
★의약용 & 레크리에이션에 사용되는 마리화나를 재배하는 전세계 기업에 투자하는 ETF입니다.
★미국 3대지수보다는 주가의 성장이 덜하나, 미국 행정부가 교체에 따라서 상승할 가능성이 충분히 있다고 생각됩니다.
★운용규모 10B이하로, 성장하고 있는 ETF입니다.
★2015년부터 운영되어 위기에 검증되지 않은 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.75%로 매우 비싼편입니다. (최저 0.03%)
★대유행 이전의 주가를 회복하는 중 입니다.
★전 세계 33개 기업에 투자하고 있습니다.
★단, 배당금을 지급하고 있기에, 배당금을 위해서 투자하는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다. 거래량이 점점 증가하고 있는 추세이기 때문에 주가 상승도 기대할 수 있으며, 배당률도 2%이상이기 때문에 배당금+주가상승을 노리고 투자하는 것도 괜찮다고 생각합니다.
MJ ETF 배당금
▷주당 배당률 : 6.14%
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당락일은 배당금 지급일의 약 3일전입니다.
| 배당금 지급일 | 주당 배당금 |
| Sep 18, 2020 | $0.180 |
| Jun 18, 2020 | $0.280 |
| Mar 20, 2020 | $0.100 |
| Jan 03, 2020 | $0.320 |
| Sep 25, 2019 | $0.280 |
| Jul 03, 2019 | $0.180 |
| Mar 29, 2019 | $0.120 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
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