전 세계 기업에 투자하는 Vanguard ETF VXUS(VXUS ETF개요, VXUS ETF 주가, VXUS ETF 포트폴리오, VXUS ETF 기업 구성, VXUS ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
최근 3개월간 ETF중 현금 유입 순위를 보면, S&P 500을 추종하는 SPY, 마켓 전체를 추종하는 VTI 그리고 전세계 기업에 투자하는 VXUS가 위치해 있습니다.
그렇습니다! 오늘 알아볼 ETF는 뱅가드에서 전세계 기업에 투자하는 ETF인 VXUS에 대해서 알아보겠습니다.
Vangurad Total International Stock ETF - VXUS
전세계 기업에 투자하는 ETF - VXUS
VXUS 개요
●종목코드(Ticker)
: VXUS
●종목명
: Vanguard Total International Stock ETF
●운용사(Issuer)
: Vanguard(뱅가드)
●상장일(Inception Date)
: 2011.01.26
●규모(Assets Under Management)
: $33.54B(B:10억) - 우량한 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 6,977개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.08% - 저렴한 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $151.67M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: FTSE Global All Cap ex US Net US RIC
VXUS ETF 투자전략
Total Internatioinal Stock Index Fund는 미국을 제외한 선진국과 신흥국 시장에 소재한 기업들이 발행한 주식의 투자수익률을 측정하는 기준지수의성과를 추적합니다.
▷FTSE Global All Cap ex US Index의 실적 추적을 도모
▷개발 및 신흥국 미국을 제외한 주식 시장에 대한 광범위한 노출
▷수동적으로 관리됨
▷펀드는 여전히 충분히 투자되고 있다.
▷저비용은 순추적 오류를 최소화한다.
VXUS 주가
VXUS주가는 다우존스 지수와 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다. 미국을 제외한 신흥국 및 선진국에 투자하고 있는 것과 대유행이라는 큰 시기가 있어서 그런지 주가 성장은 더딘 모습입니다.
덜 상승했다는 것은 대유행 이후, 상승할 수 있는 여력이 충분하다는 의미로도 해석할 수 있습니다.
▶2020/01~2020/11/22 주가 성장
▷VXUS ETF : +3.29%
▷나스닥 : +32.68%
▷S&P 500 : +10.87%
▷다우존스 : +3.29%
VXUS ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +6.86%
▷3개월 전 대비 : +7.09%
▷1년 전 대비 : +7.86%
▷3년 전 대비 : +3.67%
▷5년 전 대비 : +7.04%
▷10년 전 대비 : -
VXUS 포트폴리오
VXUS ETF 구성 기업 국가)
1. 일본 : 17.12%
2. 홍콩 : 11.14%
3. 영국 : 8.87%
4. 스위스 : 6.12%
5. 캐나다 : 6.00%
6. 독일 : 5.81%
7. 프랑스 : 5.78%
8. 호주 : 4.51%
9. 대만 : 4.13%
10. 대한민국 : 3.59%
VXUS ETF 섹터 구성)
1. 금융 : 20.31%
2. 기술 : 16.73%
3. 산업 : 13.34%
4. 경기소비재 : 11.07%
5. 헬스케어 : 9.73%
6. 필수소비재 : 9.27%
7. 원자재 : 8.40%
8. 에너지 : 4.48%
9. 유틸리티 : 3.30%
10. 통신 : 3.23%
VXUS ETF 상위 10개 기업)
1. 알리바바 : 2.17%
2. 텐센트 : 1.77%
3. TSMC : 1.47%
4. 뱅가드 캐쉬 매니지먼트 마켓 유동 펀드 : 1.32%
5. Nestle S.A. : 1.27%
6. 삼성전자 : 0.95%
7. 호프만-라로셰사 : 0.91%
8. 노바티스: 0.68%
9. 토요타 자동차 : 0.65%
10. ASML : 0.59%
전 세계에서 이름있는 기업들이 TOP 10에 포함되어 있습니다. 알리바바, 텐센트, TSMC, 삼성전자, 토요타, ASML TOP 10이 11.79%를 차지하고 있습니다.
VXUS ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
VXUS의 평가등급은 A로 SPY와 동일한 등급입니다.
ETF로서 나쁘지 않다고 생각합니다.
VXUS ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
VXUS ETF의 투자스타일은
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
MSCI 분석 정리)
6,977개의 전 세계 기업에 투자하고 있는 ETF여서 그런지, 투자스타일은 어디쪽으로도 강하게 치우쳐져있지 않은 모습입니다.
미미니모 의견
VXUS ETF는 Vanguard(뱅가드)에서 운용하는 전 세계 기업에 투자하는 ETF입니다. 대유행 영향이여서 그런지 주가 성장은 다우존스 지수와 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다.
성장을 그만큼 못했다는 것은 성장할 가능성이 높다고 보여지기에 이번주에 투자자들이 투자하여 현금유입 TOP 10에 들어오지 않았나 생각됩니다.
정리)
★전세계 기업에 투자하는 ETF입니다.
★다우존스 지수와 비슷한 주가 움직임을 보여주는 ETF입니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★2011년부터 운영되어 위기에 검증되지 않은 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.08%로 저렴한편입니다. (최저 0.03%)
★대유행 이전의 주가는 회복한 상태입니다.
★전 세계 6,977개 기업에 투자하고 있습니다.
★전 세계에 투자하는 ETF이고 6,977개의 엄청 많은 기업들에게 투자하고 있기 때문에 주가는 다소재미 없는 모습을 보여주고 있습니다.
★단, 배당금을 지급하고 있기에, 배당금을 위해서 투자하는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다. 거래량이 점점 증가하고 있는 추세이기 때문에 주가 상승도 기대할 수 있으며, 배당률도 2%이상이기 때문에 배당금+주가상승을 노리고 투자하는 것도 괜찮다고 생각합니다.
VXUS ETF 배당금
▷주당 배당률 : 2.31%
| 주당 배당금 | 배당금 지급일 | 배당락일 |
| $0.33850 | 09/24/2020 | 09/21/2020 |
| $0.25210 | 06/25/2020 | 06/22/2020 |
| $0.10580 | 03/26/2020 | 03/23/2020 |
| $0.62810 | 12/27/2019 | 12/23/2019 |
| $0.30040 | 09/27/2019 | 09/24/2019 |
| $0.61060 | 06/26/2019 | 06/21/2019 |
| $0.16560 | 03/28/2019 | 03/25/2019 |
| $0.49630 | 12/28/2018 | 12/24/2018 |
| $0.26830 | 10/01/2018 | 09/26/2018 |
| $0.59280 | 06/27/2018 | 06/22/2018 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
[미국 대선 현황]제프 베조스, 빌게이츠 등 유명 CEO 및 세계 지도자들 조 바이든 당선 및 카말라 해리스 부통령 당선 축하 및 트럼프 대통령 소송준비
2020년 미국 대선 후보 트럼프, 바이든 각 분야에 대한 공략 확인(경제, 코로나바이러스, 인종과 형사 사법, 헬스케어, 이민, 기후변화, 대외정책, 기술)
10월 말 미국 주식 포트폴리오 정리(매수이유, 섹터 비중, 기업 투자 이유, 11월 투자 대응)
■핫 따끈! 포스팅!!
2021년을 이끌 5대 기술(AI 인공지능, 로봇 드론 차량자동화, aaS 클라우드 기술, 5G 기술, XR 증강현실 기술)
마이크로소프트(MSFT) Q1(2020년 3분기) 어닝 실적 전망 - 마이크로소프트를 추가매수하는 이유
INVESCO QQQM ETF QQQ와 비교 분석(QQQM 개요, QQQM 추종 지수, QQQM 주가, QQQM 섹터구성, QQQM TOP 10기업구성, 마무리)
INVESCO QQQJ ETF QQQ와 비교 분석(QQQJ 개요, QQQJ 추종 지수, QQQJ 주가, QQQJ 섹터구성, QQQJ TOP 10기업구성, 마무리)
■역사는 반복된다 시리즈
역사는 반복된다?! 대선전 주가 과거를 통해 미래를 예상해보자!
[역사는 반복된다 3편]선거는 4년마다 있는 이벤트, 역대 대통령 임기기간동안 미국 증시 상승(대선전후 미국 증시 주가 흐름 분석과 마무리)
■주식 공부
[ETF로 알아보는 미국 증시 흐름]2020년 10월 30일 ~11월 5일
일론 머스크 "초창기 테슬라와 스페이스X의 가치가 $0라고 생각했었다"
수익성 높은 자율 주행(로보 택시) 레이스에서 누가 이길 것인가? (자율 주행 레이스 배경, 투자 기업, 위험, 마무리)
10월 2~3주 SPHD & DIA ETF 배당금 수령! 및 10월 미국 증시에 대한 개인적인 생각
4개월차 미국 주식 포트폴리오(매수이유, 섹터 비중, 기업 투자 이유, 4개월 투자 느낀점)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
도움이 되셨다면,
공감 ♡과 구독 부탁드립니다.
(공감은 비로그인으로도 가능합니다~)
블로그 및 개인적으로 공부하는 내용에 대해서 SNS로도 공유를 하고 있습니다.
(트위터, 페이스북은 블로그 관련, 텔레그램은 블로그 + 뉴스 정보 + 개인의견)
좋은 하루 되세요 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
