[미국 ETF XL 시리즈 10편] 커뮤니케이션 서비스에 투자하는 ETF - XLC(XLC ETF 개요, XLC ETF 주가, XLC ETF 포트폴리오, XLC ETF 기업 구성, XLC ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 통신에 투자하는 ETF XLC에 대해서 알아보겠습니다.
Communication Services Select Sector SPDR Fund - XLC
XLC 개요
●종목코드(Ticker)
: XLC
●종목명
: Communication Services Select Sector SPDR Fund
●운용사(Issuer)
: State Street Global Advisiors
●상장일(Inception Date)
: 2018.06.18
●규모(Assets Under Management)
: $11.59B(B:10억) - 우량한 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 27개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.13% - 높은 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $195.31M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: Communication Services Select Sector Index
XLC ETF 투자전략
▷통신 서비스 섹터 SPDR 펀드는 일반적으로 통신 서비스 선택 섹터 지수의 가격 및수익률에 해당하는 투자결과를 제공하고자 합니다.
▷이 지수는 S&P 500 지수의 통신 서비스 부문에 대한 효과적인 대표성을 제공하고자 합니다.(XL ETF에서 XLC는 S&P 500을 대표하는 통신 서비스 부문의 대표 ETF입니다.)
▷통신 서비스, 미디어, 엔터테이먼트 및 인터랙티브 미디어 & 서비스 기업에 대한 정밀한 노출을 제공하는 것을 추구합니다.
▷투자자가 기존 투자 방식보다 더 타겟팅된 수준에서 전략적 또는 전술적 입장을 취할 수 있도록 허용합니다.
각 선택 섹터 지수에 포함되는 기업은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 종합주가지수(S&P 500)에서 정의한 여러 기업 중에서 일반 산업 분류를 기준으로 선정합니다.
Select Sector SPDR 펀드의 기반이 되는 11개의 Select Sector Indexsms S&P 500의 모든 기업을 구성하고 있습니다.
통신서비스 선택 섹터 지수에는 다양한 통신서비스, 무선통신서비스, 미디어, 엔터테이먼트, 대화형 미디어 & 서비스 등 업종별 기업의 주가가포함되어 있습니다.
XLC 주가
XLC주가의 움직임은 나스닥 다음으로 좋은 모습을 보여주고 있습니다. S&P 500보다 좋은 주가 성장이므로 미국 시장보다는 좋은 주가성장이라고 말할 수 있습니다.
▶2020/01~2020/11/30 주가 성장(YTD)
▷XLC ETF : +22.38%
▷나스닥 : +36.03%
▷S&P 500 : +12.62%
▷다우존스 : +4.81%
▶2020.01~2020.11.30 XLC ETF 주가 성장 비교
XLC ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +4.99%
▷3개월 전 대비 : +5.28%
▷2020년 : +22.44%
▷1년 전 대비 : +26.07%
▷3년 전 대비 : -
▷5년 전 대비 : -
▷10년 전 대비 : -
XLC 포트폴리오
XLC ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 100%
XLC ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 인터넷서비스 : 58.45%
2. 브로드캐스팅 : 18.15%
3. 무선통신 : 9.00%
4. 통합 통신 서비스 : 5.42%
5. 소프트웨어 : 3.85%
6. Toys & Juvenile Products : 1.91%
7. 광고 & 마케팅 : 1.73%
8. 레져 & 레크리에이션 : 0.77%
9. 소비자 간행물 : 0.73%
XLC ETF 상위 10개 기업)
1. 페이스북 : 21.79%
2. 알파벳 A(구글) : 12.39%
3. 알파벳 C(구글) : 12.16%
4. 컴캐스트 : 4.79%
5. T-모바일 : 4.76%
6. 월트 디즈니 : 4.67%
7. 차터 커뮤니케이션즈 : 4.46%
8. 버라이즌 : 4.17%
9. 넷플릭스 : 4.14%
10. AT&T : 4.12%
TOP 10 기업들을보면 커뮤니케이션을 주도하고 있는 기업들이 어떠한 기업들인지 알 수 있습니다. 페이스북, 구글, 컴캐스트, T-모바일, 월트 디즈니, 차터 커뮤니케이션즈, 버라이즌, 넷플릭스, AT&T가 약 77% XLC ETF에 구성되어 있습니다.
XLC ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
XLC ETF의 평가등급은 BB로 SPY보다 두 단계 아래에 있습니다.
XLC ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
XLC ETF의 투자스타일은
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Underweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하기보다는 우량한 주식에 투자하여 좋은 성과를 내고자하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
XLC ETF는 S&P 500 지수를 운용하고 있는 State Street Gloval Advisiors에서 커뮤니케이션 대표 ETF입니다.
27개의 다소 적은 기업으로 구성되어 있으나, 우량한 기업으로 구성되어 있었습니다.(페이스북, 구글, T-모바일, 월트 디즈니, 버라이즌, 넷플릭스, AT&T)
미국 3대지수와의 주가 성장을 비교해보았을 때에도, 나스닥 다음으로 주가 성장이 좋은 모습입니다. 미국 시장평균(S&P 500)보다는 좋은 주가 성장이였습니다.
정리)
★미국 커뮤니케이션 섹터 대표 ETF입니다.
★S&P 500과 다우지수보다 좋은 주가 성장을 보여주었습니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2018년부터 운영되어 위기에 검증되지 않은 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.12%로 비싼편입니다. (최저 0.03%)
★대유행 이전의 주가를 회복하고 상승하는 중입니다.
★미국 27개 기업에 투자하고 있습니다.
XLC ETF 배당금
▷주당 배당률 : 0.71%
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 주당 배당금 | 배당금 변동률 |
| 2020-09-21 | $0.12 | +10.71% |
| 2020-06-22 | $0.11 | -0.88% |
| 2020-03-23 | $0.11 | -3.42% |
| 2019-12-20 | $0.12 | -1.68% |
| 2019-09-20 | $0.12 | +1.71% |
| 2019-06-21 | $0.12 | +40.96% |
| 2019-03-15 | $0.08 | -38.06% |
| 2018-12-21 | $0.13 | +1.52% |
| 2018-09-21 | $0.13 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
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