신흥 시장에 투자하는 ETF - EEM(EEM ETF 개요, EEM ETF 주가, EEM ETF 포트폴리오, EEM ETF 기업구성, EEM ETF 배당금, EEM ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 이머징 마켓(신흥 시장)에 투자하는 ETF EEM에 대해서 알아보겠습니다.
달러가 많이 약세를보이는 시점에서 신흥 시장은 인기가 많습니다.
그래서 준비해보았습니다 :)
iShares MSCI Emerging Markets ETF - EEM
EEM 개요
●종목코드(Ticker)
: EEM
●종목명
: iShares MSCI Emerging Markets ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock
●상장일(Inception Date)
: 2003.04.07
●규모(Assets Under Management)
: $27.77B(B:10억) - 우량한 ETF (우량 기준 $10B이상)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 1,206개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.68% - 매우 비싼 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $2.10B(45일 기준)(B:10억)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.02%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI Emerging Markets Index
EEM ETF 투자전략
▷신흥시장 대기업 및 중견기업에 대한 노출(투자)
▷800개 이상의 신흥 시장 주식에 쉽게 액세스
▷국제적으로 다각화하고 장기적인 성장을 추구하기 위해 사용
투자 목표
iShares MSCI 신흥시장 ETF는 중형 및 중형 자본화 신흥시장 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하고자 합니다.
EEM 주가
2020년 12월 24일 기준으로 주당 50.35 달러에 거래되고 있습니다.
EEM주가의 움직임은 S&P 500과 비슷한 주가 성장을 보여주고 있습니다.
▶2020/01~2020/12/24 주가 성장(YTD)
▷EEM ETF : +12.32%
▷나스닥 : +42.66%
▷S&P 500 : +14.69%
▷다우존스 : +5.91%
▶2020.01~2020.12.24 EEM ETF 주가 성장 비교
EEM ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +5.14%
▷3개월 전 대비 : +13.26%
▷2020년 : +13.67%
▷1년 전 대비 : +16.80%
▷3년 전 대비 : +5.60%
▷5년 전 대비 : +12.09%
▷10년 전 대비 : +2.85%
EEM 포트폴리오
EEM ETF 구성 기업 국가)
1. 홍콩 : 36.34%
2. 대만 : 12.62%
3. 대한민국 : 12.00%
4. 인도 : 8.01%
5. 중국 : 6.78%
6. 브라질 : 4.33%
7. 남아프리카 : 3.53%
8. 사우디아라비아 : 2.67%
9. 러시아 : 2.27%
10. 태국 : 1.68%
EEM ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 기술 : 39.87%
2. 금융 : 19.89%
3. 임의 소비재 : 8.02%
4. 원자재 : 6.68%
5. 필수 소비재 : 6.23%
6. 에너지 : 5.16%
7. 산업 : 4.69%
8. 헬스케어 : 4.06%
9. 통신 : 3.02%
10. 유틸리티 : 1.98%
EEM ETF 상위 10개 기업)
1. 알리바바 : 6.34%
2. TSMC : 5.75%
3. 텐센트 : 5.54%
4. 삼성전자 : 4.07%
5. 메이퇀 디엔핑 : 1.67%
6. 내스퍼스 : 1.16%
7. 릴라이언스 인더스트리 : 1.00%
8. 핑안 보험 : 0.92%
9. 중국 건설은행 : 0.92%
10. JD.com(징동 닷컴) : 0.91%
TOP 10 기업들을 보면 알리바바 > TSMC > 텐센트 > 삼성전자 > 메이퇀 디엔핑 > 내스퍼스 > 릴라이언스 인더스트리 > 핑안 보험 > 중국 건설은행 > 징동 닷컴이 약 28.27% EEM ETF에 구성되어 있습니다.
TOP 10 기업들에 자주 들어왔던 기업들이 대거 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다.
EEM ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
EEM ETF의 평가등급은 BBB등급입니다.
EEM ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
EEM ETF의 투자스타일
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Underweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하기보다는 우량주에 투자하여 더 좋은 성과를 내고자하는 투자스타일입니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Netural
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 높은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
EEM ETF는 블랙락(Blackrock)에서 운영하고 있는 ETF입니다.
신흥 시장의 대기업 및 중형 기업에 투자하는 ETF입니다.
미국 3대지수와의 주가 성장을 비교해보았을 때, S&P 500과 비슷한 주가 성장을 보여주고 있었습니다.
신흥 시장의 기업에 관심이 많으신 분들께서는 EEM의 기업 구성 TOP 10 기업들 중에서 투자하시는 것도 좋은 방법이며, 이러한 기업들이 있구나 하고 보고 가시는 것도 좋은거 같습니다.
정리)
★신흥 시장의 대기업 및 중형기업에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 S&P 500과 비슷한 주가 성장을 보여주고 있습니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2004년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.68%로 매우 비싼편입니다. (최저 0.03%)
★대유행 이전의 주가를 회복하고 상승하는 중입니다.
★미국 1,206개 기업에 투자하고 있습니다.
EEM ETF 배당금
▷주당 배당률 : 1.50%
6, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 | 주기 | 주당 배당금 |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | SemiAnnual | 0.5189 |
| 6/15/2020 | 6/19/2020 | SemiAnnual | 0.2303 |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | SemiAnnual | 0.6627 |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Unknown | 0.2663 |
| 6/17/2019 | 6/21/2019 | SemiAnnual | 0.3114 |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | SemiAnnual | 0.5838 |
| 6/19/2018 | 6/25/2018 | SemiAnnual | 0.2899 |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | SemiAnnual | 0.6965 |
| 6/20/2017 | 6/26/2017 | SemiAnnual | 0.1917 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
