S&P 500 가치주에 투자하는 ETF - SPYV(SPYV ETF 개요, SPYV ETF 주가, SPYV ETF 구성기업, SPYV ETF 포트폴리오, SPYV ETF 구성섹터, SPYV ETF 배당금, SPYV ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 S&P 500에 포함되어 있는 가치주에 투자하는 ETF SPYV에 대해서 알아보겠습니다.
SPY는 S&P 500을 대표하는 ETF의 티커에 Value(가치)의 앞글자를 붙혀서 SPYV의 이름을 가진 ETF입니다 :)
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF - SPYV
SPYV 개요
●종목코드(Ticker)
: SPYV
●종목명
: SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
●운용사(Issuer)
: SPDR
●상장일(Inception Date)
: 2000.09.25
●규모(Assets Under Management)
: $7.43B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 441개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.04% - 저렴한 수수료(최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $83.98M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.03%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: S&P 500 Value Index
SPYV ETF 투자전략
▷SPDR 포트폴리오 S&P 500 Value ETF는 수수료 및 비용 이전의 S&P 500 Value Index(지수)의 총 수익률과 대체로일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다.
▷핵심 자산 클래스에 광범위하고 다각적인 투자를 제공하도록 설계된 포트폴리오 구성 요소인 저비용 핵심 SPDR 포트폴리오 ETF 중 하나입니다.
▷더 넓은 시장에 비해 저평가 될 수 있는 S&P 500 기업에 대한노출을 제공하는 저비용 ETF
▷이 지수는 장부가액 대 가격비율, 수익 대 가격비율, 매출 대 가격비율을 기준으로 가장 강력한 가치 특성을 나타내는 주식을 포함합니다.
벤치마크 정보
S&P 500 가치지수는 미국 주식시장에서의 대규모 자본화 가치 부분의 성과를 측정합니다.
이 지수는 S&P 500 지수의 주식으로 구성되며, 다음을 기반으로 강력한 가치 특성을 보입니다.
1) 장부 가치 대 가격 비율
2) 이익 대 가격 비율
3) 판매 대 가격 비율
S&P 500 지수는 보통주와 부동산 투자 신탁("REITs", 리츠)을 포함한 미국 주식 시장의 대규모 자본화에 초점을 맞추고 있습니다.
그 지수는 시가총액에 무게를 두고 있습니다.
SPYV 주가
2020년 12월 24일 기준으로 주당 33.80 달러에 거래되고 있습니다.
SPYV주가의 움직임은 S&P 500과 비슷한 주가 성장을 보여주고 있습니다.
▶2020/01~2020/12/24 주가 성장(YTD)
▷SPYV ETF : -3.18%
▷나스닥 : +42.74%
▷S&P 500 : +14.13%
▷다우존스 : +5.18%
▶2020.01~2020.12.24 SPYV ETF 주가 성장 비교
SPYV ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +2.36%
▷3개월 전 대비 : +9.74%
▷2020년 : -0.96%
▷1년 전 대비 : +0.71%
▷3년 전 대비 : +6.59%
▷5년 전 대비 : +10.44%
▷10년 전 대비 : +10.62%
SPYV 포트폴리오
SPYV ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 100%
SPYV ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 금융 : 22.41%
2. 헬스케어 : 19.66%
3. 필수 소비재 : 11.07%
4. 산업 : 10.99%
5. 임의 소비재 : 8.97%
6. 기술 : 7.61%
7. 유틸리티 : 7.13%
8. 통신 : 4.67%
9. 에너지 : 4.50%
10. 원자재 : 2.98%
SPYV ETF 상위 10개 기업)
1. 버크셔 해서웨이 : 2.96%
2. JP모건 체이스 : 2.54%
3. 월트 디즈니 : 2.11%
4. 버라이즌 : 1.67%
5. 존슨 앤 존슨 : 1.65%
6. 뱅크 오브 아메리카 : 1.52%
7. 화이자 : 1.40%
8. AT&T : 1.39%
9. 월마트 : 1.37%
10. 인텔 : 1.30%
TOP 10 기업들을 보면 버크셔 해서웨이 > JP모건 체이스 > 월트 디즈니 > 버라이즌 > 존슨 앤 존슨 > 뱅크 오브 아메리카 > 화이자 > AT&T > 월마트 > 인텔이 약 17.90%로 구성되어 있습니다.
SPYV ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
SPYV ETF의 평가등급은 A등급입니다.
SPYV ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
SPYV ETF의 투자스타일
▷Value : Overweight
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 투자스타일이 강합니다.
▷Size : Netural
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Momentum : Underweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 조금 약합니다. 가치주에 투자하고 있다보니 모멘텀(지속적인 성장)이 약합니다.
▷Quality : Netural
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Yield : Overweight
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Low Volatility : Netural
평균적인 변동성보다 높은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
SPYV ETF는 SPDR에서 운영하고 있는 ETF입니다.
S&P 500에 포함되어 있는 기업들 중 가치주에 투자하는 ETF입니다.
가치주로 평가받는 섹터인 금융, 헬스케어, 필수 소비재가 높은 비중을 차지하고 있었습니다.
기업으로는 버크셔 해서웨이, JP모건 체이스, 월트 디즈니, 버라이즌, 존슨 앤 존슨, 뱅크 오브 아메리카, 화이자, AT&T, 월마트, 인텔이 SPYV ETF의 TOP 10을 구성하고 있었습니다.
정리)
★S&P 500 가치주에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 미국 시장 대비해서는 주가 성장이 저조한 모습입니다.
★운용규모 10B이하로, 성장 중인 ETF입니다.
★단, 2000년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.04%로 저렴한 수수료입니다. (최저 0.03%)
★대유행의 영향에서인지 2020년 고점을 못넘긴 상황입니다.
★미국 441개 기업에 투자하고 있습니다.
SPYV ETF 배당금
▷주당 배당률 : 2.48%
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 | 주기 | 주당 배당금 |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | 0.1940 |
| 9/21/2020 | 9/24/2020 | Quarterly | 0.1921 |
| 6/22/2020 | 6/25/2020 | Quarterly | 0.2114 |
| 3/23/2020 | 3/26/2020 | Quarterly | 0.2219 |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | 0.2121 |
| 9/23/2019 | 9/26/2019 | Quarterly | 0.1945 |
| 6/24/2019 | 6/27/2019 | Quarterly | 0.2025 |
| 3/18/2019 | 3/21/2019 | Quarterly | 0.1753 |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | 0.2187 |
| 9/24/2018 | 9/27/2018 | Quarterly | 0.2242 |
| 6/18/2018 | 6/21/2018 | Quarterly | 0.1902 |
| 3/19/2018 | 3/22/2018 | Quarterly | 0.1738 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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좋은 하루 되세요 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
