미국 중소형주(Russell 2000)에 투자하는 IWM ETF - IWM ETF 개요, IWM ETF 주가, IWM ETF 포트폴리오, IWM ETF 구성섹터, IWM ETF 배당금, IWM ETF 투자성향, IWM ETF MSCI 평가등급, IWM ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 Russell 2000 미국 중소형주에 투자하는 IWM ETF에 대해서 알아보겠습니다.
※Russell 2000은 시가 총액 1,001~3,000위 미국 기업을 나타내는 단어입니다.
iShares Russell 2000 ETF
IWM 개요
●종목코드(Ticker)
: IWM
●종목명
: iShares Russell 2000 ETF
●운용사(Issuer)
: Blackrock
●상장일(Inception Date)
: 2000.05.22
●규모(Assets Under Management)
: $59.30B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 2,044개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.20%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $4.19B(45일 기준)(B:10억)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.01%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: MSCI USA Small Cap Index
IWM ETF 투자전략
▷미국 중소기업에 대해 투자합니다.
▷단일 펀드로 2,000개 소액주주 접근
▷미국 주식 할당을 다양화하고 포트폴리오의 장기적인 성장을 추구하기 위해 사용
투자 목표
iShares Russell 2000 ETF는 소자본화 미국 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하려고 합니다.
IWM 주가
2020년 12월 27일 기준으로 주당 199.01 달러에 거래되고 있습니다.
IWM주가의 움직임은 11월 이후 급성장하고 있습니다.
▶2020/01~2020/12/27 주가 성장(YTD)
▷IWM ETF : +20.12%
▷나스닥 : +42.33%
▷S&P 500 : +14.21%
▷다우존스 : +5.58%
▶2020.01~2020.12.27 IWM ETF 주가 성장 비교
IWM ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +10.48%
▷3개월 전 대비 : +38.66%
▷2020년 : +21.92%
▷1년 전 대비 : +21.45%
▷3년 전 대비 : +10.59%
▷5년 전 대비 : +13.29%
▷10년 전 대비 : +11.32%
IWM 포트폴리오
IWM ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 100%
IWM ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 금융 : 22.24%
2. 헬스케어 : 20.35%
3. 임의 소비재 : 14.37%
4. 기술 : 13.95%
5. 산업 : 13.26%
6. 원자재 : 4.25%
7. 필수 소비재 : 3.92%
8. 유틸리티 : 3.23%
9. 에너지 : 2.98%
10. 통신 : 1.14%
IWM ETF 상위 10개 기업)
1. Penn National Gaming : 0.59%
2. 시저스 엔터테인먼트 : 0.55%
3. 플러그 파워 : 0.54%
4. Ultragenyx Pharmaceuical : 0.44%
5. 선런 : 0.42%
6. Mirati Therapeutics : 0.40%
7. Darling Ingredients : 0.36%
8. 애로우헤드 파마슈티컬스 : 0.34%
9. Natera : 0.33%
10. 데커스 아웃도어 코퍼레이션 : 0.33%
TOP 10 기업들을 보면 약 4.29%로 구성되어 있습니다.
태양광 산업에 주목 받았던 선런도 보이네요 :)
IWM ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
IWM ETF의 평가등급은 BB등급입니다.
IWM ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
IWM ETF의 투자스타일
▷Value : Netural
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닙니다. 중소형 기업들에 투자하는 ETF다 보니 부채가 많고 안정적인 기업들도 다수 포함되어 있습니다.
▷Yield : Overweight
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 높은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닙니다. Quality와 마찬가지로 중소형기업에 투자하기 때문에 변동성이 심합니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
IWM ETF는 블랙락(Blackrock)에서 운영하고 있는 ETF입니다.
Russell 2000(미국 1001~3000위 기업) = 미국 중소형주에 투자하는 ETF입니다.
금융, 헬스케어, 임의 소비재가 높은 비중을 차지하고 있었습니다.
정리)
★Russell 2000에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 11월부터 미국 시장 대비 좋은 주가 성장을 보여주고 있습니다.
★운용규모 10B이상으로, 우량한 ETF입니다.
★단, 2000년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.20%로 다소 비싼 수수료입니다. (최저 0.03%)
★2020년 대유행 이전 주가를 넘어서 상승하고 있습니다.
★미국 2,044개 기업에 투자하고 있습니다.
IWM ETF 배당금
▷주당 배당률 : 1.03%
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 4일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 | 배당 주기 | 주당 배당금 |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | 0.5925 |
| 9/23/2020 | 9/29/2020 | Quarterly | 0.5664 |
| 6/15/2020 | 6/19/2020 | Quarterly | 0.4658 |
| 3/25/2020 | 3/31/2020 | Quarterly | 0.4199 |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | 0.5973 |
| 9/24/2019 | 9/30/2019 | Quarterly | 0.5437 |
| 6/17/2019 | 6/21/2019 | Quarterly | 0.5330 |
| 3/20/2019 | 3/26/2019 | Quarterly | 0.4121 |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | 0.4693 |
| 9/26/2018 | 10/2/2018 | Quarterly | 0.4504 |
| 7/3/2018 | 7/10/2018 | Quarterly | 0.5952 |
| 3/22/2018 | 3/28/2018 | Quarterly | 0.3624 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
※Russell 2000 ETF의 개별주는 중소형주이기 때문에 우량주에 투자하는 것보다 리스크가 클 수 있습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
