바이오테크(생명공학)에 투자하는 XBI ETF - XBI ETF 개요, XBI ETF 주가, XBI ETF 포트폴리오, XBI ETF 구성섹터, XBI ETF 구성 기업, XBI ETF 투자성향, XBI ETF MSCI 평가등급, XBI ETF 총평
안녕하세요~미미니모입니다:)
오늘은 바이오테크(생명공학)에 투자하는 XBI ETF에 대해서 알아보겠습니다.
SPDR S&P Biotech ETF
XBI 개요
●종목코드(Ticker)
: XBI
●종목명
: SPDR S&P Biotech ETF
●운용사(Issuer)
: State Street Global Advisors
●상장일(Inception Date)
: 2006.01.31
●규모(Assets Under Management)
: $7.22B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 173개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.35%
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $567.57M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.03%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: S&P Biotechnology Select Industry Index
XBI ETF 투자전략
▷SPDR S&P 바이오테크놀로지 ETF는 수수료 및 비용 이전에 S&P 바이오테크놀로지 선택 산업의 총수익성과 대체로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다.
▷다음과 같은 하위 산업으로 구성된 S&P TMI의 생명공학 부문에 대한 투자를 제공하고자 합니다.
▷대형주, 중형주,소형주에 걸쳐 비집중적 산업노출 가능성을 제공하는 균등 가중지수의 수정 & 추적합니다.
▷투자자가 전통적인 섹터 기반 투자보다 더 표적화된 수준에서 전략적 또는 전술적 입장을 취할 수 있도록 합니다.
이 벤치마크 정보
S&P 바이오테크놀로지 선정산업 TM은 S&P 총시장지수의 생명공학 부문("S&P TMI")을 대표합니다.
S&P TMI는 광범위한 미국 주식 시장을 추적하기 위해 설계되었습니다.
S&P TMI의 생명공학 분야는 생명공학 하위산업으로 구성됩니다.
인덱스가 동일한 가중치로 수정되었습니다.
XBI 주가
2020년 12월 28일 기준으로 주당 150.01 달러에 거래되고 있습니다.
XBI주가의 움직임은 3월 이후 나스닥과 비슷한 주가 성장을 보여주다가 11월 이후 나스닥을 웃도는 모습입니다.
▶2020/01~2020/12/28 주가 성장(YTD)
▷XBI ETF : +57.72%
▷나스닥 : +42.33%
▷S&P 500 : +14.21%
▷다우존스 : +5.58%
▶2020.01~2020.12.28 XBI ETF 주가 성장 비교
XBI ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +19.63%
▷3개월 전 대비 : +38.63%
▷2020년 : +59.25%
▷1년 전 대비 : +55.01%
▷3년 전 대비 : +21.52%
▷5년 전 대비 : +16.63%
▷10년 전 대비 : +21.96%
XBI 포트폴리오
XBI ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 100%
XBI ETF 상위 TOP 10 섹터)
1. 바이오 치료제 : 48.13%
2. 생명공학 및 의학 연구 - NEC : 31.36%
3. 바이오제약 : 7.18%
4. 바이오 진단 및 테스트 : 5.71%
5. 의약품 - NEC : 5.37%
6. 진단 및 테스트 물질 : 1.59%
7. 특수 및 선진 치료제 : 0.62%
XBI ETF 상위 10개 기업)
1. 에디타스 메디신 : 1.11%
2. 아이오니스 파마슈티컬스 : 1.11%
3. 아기오스 제약 : 1.10%
4. 세이지 세러 퓨틱스 : 1.08%
5. TG 테라퓨틱스사 : 1.08%
6. 알렉시온 파마슈티컬 : 1.07%
7. BioXcel Therapeutics : 1.06%
8. Ultragenyx Pharmaceutical : 1.03%
9. Kodiak Sciences : 1.03%
10. Intellia Therapeutics : 1.00%
TOP 10 기업이 10.66%로 구성되어 있습니다. 173개의 기업을 어느 한 기업에 치우치지 않고, 균등한 비율로 가지고 가는 모습입니다.
XBI ETF MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
XBI ETF의 평가등급은 BB등급입니다.
XBI ETF MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
IWM ETF의 투자스타일
▷Value : Underweight
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하기보다 높은 가격의 기업이라도 투자하는 성향이 강합니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Momentum : Netural
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강하지도 약하지도 않습니다. MSCI로 평가된 ETF들의 평균과 비슷한 투자성향을 보여주고 있습니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닙니다. 대형주부터 중소형 기업까지 투자하는 ETF다 보니 부채가 많고 안정적인 기업들도 다수 포함되어 있습니다.
▷Yield : Underweight
배당률이 상대적으로 높은 주식이 아니라도 투자하는 스타일입니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 높은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 아닙니다. Quality와 마찬가지로 중소형기업에 투자하기 때문에 변동성이 심합니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
미미니모 의견
XBI ETF는 State Street Global Advisors(S&P 지수를 운영하고 있는 기업)에서 운영하고 있는 ETF입니다.
Biotech(바이오테크, 생명공학)에 투자하는 ETF입니다.
정리)
★Biotech(바이오테크, 생명공학)에 투자하는 ETF입니다.
★2020년 3월부터 미국 시장 대비 좋은 주가 성장을 보여주고 있습니다.
★운용규모 10B이하로, 성장 중인 ETF입니다.
★단, 2006년부터 운영되어 위기에 검증된 ETF입니다.
★운용 수수료 연 0.20%로 다소 비싼 수수료입니다. (최저 0.03%)
★2020년 대유행 이전 주가를 넘어서 상승하고 있습니다.
★미국 173개 기업에 투자하고 있습니다.
XBI ETF 배당금
▷주당 배당률 : 0.19%
배당주기 : 분기 배당입니다.
3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
※배당지급일은 배당락일 기준 3일 뒤 입니다.
| 배당락일 | 배당금 지급일 | 배당 주기 | 주당 배당금 |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | 0.1760 |
| 9/21/2020 | 9/24/2020 | Quarterly | 0.0890 |
| 6/22/2020 | 6/25/2020 | Quarterly | 0.0168 |
| 12/20/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | 0.0009 |
| 9/20/2019 | 9/25/2019 | Quarterly | 0.0032 |
| 12/21/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | 0.0120 |
| 9/21/2018 | 9/26/2018 | Quarterly | 0.0726 |
| 6/15/2018 | 6/20/2018 | Quarterly | 0.0585 |
| 3/16/2018 | 3/21/2018 | Quarterly | 0.0591 |
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다.
공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다. 각 ETF의 포트폴리오 상위 10개의 기업을 보시어, 공통적으로 들어있는 기업을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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좋은 하루 되세요 :)
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
