[미국 ETF XL 시리즈 6편] 미국 원자재(금, 원유, 가스 등) 시장에 투자하자!

안녕하세요~ 미미니모입니다.

오늘은 미국 ETF XL 시리즈 6편인 미국 원자재에 투자하는 XLB에 대해서 포스팅하고자 합니다.

XLB ETF

●종목코드 : XLB

●종목명 : Materials Select Sector SPDR Fund

●운용사 : State Street Global Advisors

●상장일 : 1998.12.16

●규모 : $3.38B(B : 10억)

●운용수수료 :연 0.13%

●평균 하루 거래량 : $364.02M(M : 100만)

●평균 상승률 : 0.02%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $1.21(지난 12개월 분)

●배당률 : 1.97%(지난 12개월분)

●추종지수 : S&P Materials Select Sector Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/XLB

●XLF 공식 홈페이지 : https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-materials-select-sector-spdr-fund-xlb

원자재란?

원자재의 사전적인 정의는 공업 생산의 원료가 되는 자재로, 원유, 석탄, 철광석, 원목 등을 의미합니다. 빵을 만들 때에는 밀이 원자재가 되는 것이죠. 어떤 제품을 만듬에 있어서 가장 기초가 되는 원료를 원자재라고 합니다.

https://bloncampus.thehindubusinessline.com/b-learn/insight/the-nuts-and-bolts-of-commodity-trading/article24512875.ece

XLB 주가

코로나 19 사태 이후, XLB의 움직임은 SPY(S&P 500를 추종하는 ETF)와 비교하여보면, 유사하게 움직이는 것을 알 수 있습니다. 이전 포스팅에서 금융주 ETF인 XLF와 에너지 ETF XLE의 경우는 SPY대비 아직까지 회복을 못한 것을 알 수 있습니다.

20년 8월 11일 기준 $63.01입니다.(한국 시간 23:06 기준) 코로나 이전 주가를 회복한 상태입니다. 아직까지는 코로나가 완벽히 끝나지 않았기 때문에, 코로나가 곧 끝날 거라는 기대감에 오른 주가이지 않을까 생각됩니다. 주가의 변동을 조금 더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.

XLB 배당

XLB배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 25일 $0.3070를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 1.97%입니다.(확인하는 사이트마다 배당률을 계산하는 방식은 똑같은데, 언제의 주가를 반영해서 계산하느냐에 따라 조금씩 다릅니다.)

주가의 변동을 타기는 하지만, XLB 배당성장률은 꾸준하게 성장하고 있습니다. 매년 상황에 따라서, 배당률이 삭감이 되고 하는 경향은 보입니다만, 장기적으로 보았을 때에 성장하고 있는 모습입니다.(다른 ETF들과 배당주들도 마찬가지입니다. 매년 배당률은 변화하지만, 장기적으로 보았을 때에는 배당률이 성장하고 있습니다.) 2008년 리먼브라더스 사태에는 배당률이 높아졌다가 다시 회복을 하는 모습이 보입니다.(위의 사진에서 검은색선이 배당률을 나타냅니다.)

XLB 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 동시에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다. 해당 월 중순까지 배당락일이 이니, 이틀 전까지는 매수를 하셔야 주주로 등록이 되어서 배당금을 수령하실 수 있습니다.(증권사가 운영일 기준 이틀 전)

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

XLB ETF 포트폴리오

XLB ETF에 구성된 기업의 국가 비중)

미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.

XLB ETF의 섹터 구성)

원자재 화학, 종이가 아닌 용기 및 포장, 특수 화학, 금, 다각화된 화학 제품, 종이 포장, 건축 자재, 낚시 및 농업 등으로 구성되어 있습니다.

XLB ETF의 기업 구성)

Linde plc는 산업용 가스 및 엔지니어링 회사입니다. 2019년 매출 280억 달러를 기록한 글로벌 산업용 가스 및 엔지니어링 회사입니다. Air Products and Chemicals, Inc. 는 합성 가스를 생산을 건설, 자금 조달을 운영하고 있습니다. Newmont cooperation은 금 채굴 회사입니다.

XLB MSCI ESG RATINGS

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. XLB는 AA로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A 보다 높은 평가등급입니다.

XLB MSCI FaCS

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

XLB ETF는 전체적으로는 안정적인 투자스타일을 보이고 있습니다. Underwight나, Overweight로 튀어나와있긴 하지만, 그 수준이 미비함으로 안정적인 투자스타일로 판단됩니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다.

XLB ETF 미미니모 의견

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

XLB ETF는 미국 원자재 대표 ETF입니다. 원자재는 귀금속, 반도체, 산업 분야 등에서 다방면으로 사용되고 있습니다. 경기침체로 인해서 잠시 하락장이 올 수는 있습니다만, 소비회복이 일어난다면 미국 대표 증시인 S&P 500을 추종하는 ETF SPY보다도 빠르게 회복하는 것을 확인할 수 있었습니다.

결론)

원자재는 레이달 리오의 올웨더 포트폴리오에 구성되고 있습니다. 그 비중은 7.5%로 적게 구성이 되어 있긴 하지만, 올웨더 포트폴리오로 운영하시는 분들에게 있어서 XLB ETF는 개별주를 공부할 수 있는 좋다고 생각됩니다. 원자재에 대해서는 아직까지 공부가 부족하여 구성이 되어 있지 않습니다만, 향후에는 원자재에 공부하여서 올웨더 포트폴리오를 구성해보려고 합니다. Passive Income으로 노후를 편하게 보내기 위해서입니다.

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