9월 18일 미국 네 마녀의 날 경험후기(수익률 -0.33%방어 포트폴리오, 네 마녀의 날 미국 시황 확인, 네 마녀의 날 거래량 변화확인 및 총평)
안녕하세요~ 미미니모입니다 :)
저번 포스팅에서 '네 마녀의 날' = 네 가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날에 대한 유래와 파생상품인 '선물과 옵션'에 대해서 알아보았으며, 왜 이날에는 주가의 변동이 심한 지도 알아보았습니다.
이번 네 마녀의 날에도 주가의 움직임이 과연 심하였는지 알아보려고 합니다. 네 마녀의 장난이 우리 수익률에 얼마나 오르고 내리고 하였는지 궁금해지니 확인해보는 미미니모입니다. :)
궁금한 건 찾아보고 공부하는~
그럼 시작합니다. :)
9월 18일 일일 손익
9월 18일 미국 네 마녀의 날의 일일 손익은 -0.33%입니다. 제 포트폴리오는 나름 잘 방어했다고 생각합니다.
▷일일 손익 : -%80.69 = 96,828원
개인적으로는 잘 방어하였다고 생각합니다만, 미국 주식 시장의 전체 주가 변동 대비 적게 변동했다면, 잘 방어했다고 볼 수 있지 않을까 하여 비교해보았습니다.
참고로 제 포트폴리오는 이하와 같습니다. 애플과 테슬라가 전체의 50%를 차지하고 있으며, 엔비디아, AT&T순으로 이어지고 있습니다. 연간 배당금은 $351 정도 들어오는 포트폴리오입니다.
제 포트폴리오를 구성하고 있는 기업들입니다. 네 마녀의 날은 테슬라 이외에 다 하락하였네요 ;;; 테슬라를 만약 안 들고 있었더라면, 일일 손익은 더 많게 하락하지 않았을까 생각됩니다. 다시 한번 말씀드리지만, 분산투자는 중요합니다.
그럼, 본격적으로 네 마녀의 날에 미국 시장의 섹터별, 기업별 변화가 있는지 한번 알아보겠습니다.
9월 18일 미국 주가 변화
※미국 3대 지수 일 변화
▷S&P 500 : -1.12%
▷다우존스 : -0.88%
▷나스닥 : -1.07%
미국 3대 지수는 평균 약 1% 하락하였습니다. 제 포트가 0.33% 하락하였으니, 시장보다는 적게 하락하였다는 것을 알 수 있습니다.
나름 뿌듯하네요 :)
시장보다 잘 방어했다는 것에 기분이 좋아지는 하루입니다.
다음은 미국 주식 시장 섹터별로 주가 변화를 알아보겠습니다. 각 섹터별로 어떠한 기업들이 포함이 되어 있는지, 섹터별로의 일별 주가 변화를 보면서, 어느 쪽으로 자금이 몰렸는지, 빠졌는지 한눈에 알아볼 수 있어 자주 확인하고 있습니다.
여기서는, 주가 그래프를 볼 때와는 반대로 보셔야 합니다.
▷빨간색 : 주가 하락
▷초록색 : 주가 상승
이제, 주가 변화를 보실 준비는 끝났습니다. 섹터별 주가 변화를 한번 살펴보겠습니다.
하기의 그림은 목요일(9월 17일@한국시간) 종가 대비 금요일(9월 18일@한국시간 = 네 마녀의 날)의 종가의 차이를 나타낸 것입니다. 간단하게 이야기하면, 일 주가 변화를 나타낸 것입니다.
※사각형의 크기가 크면 클수록 해당 섹터에서 시가총액이 큰 것을 의미합니다. 전체적인 섹터에서 큼지막한 사각형을 보면, FAMANG이 보이네요~ 역시 대세의 FAMANG입니다. 대체적으로 9월 18일 네 마녀의 날에는 헬스케어 주가 조금 덜 빠지고, 나머지 섹터에 있어서는 많이 하락한 것을 알 수 있습니다. 그건 바로? 만기일이 끝나면서 매물이 시장으로 많이 풀렸다는 의미로 해석할 수도 있을 것이며, 변동이 심한 날에 수익 실현하고 빠진 것이 아닌가요?라고도 해석할 수 있습니다. 진실은 아무도 모르지만, 개별주의 거래량을 보면 대략적인 이유는 알 수 있을 거 같습니다.
9월 18일 개별주 거래량 변화
과연 시장에 매물이 많이 풀려서 주가가 하락한 것일까? 아니면, 매도수량이 많이 풀려서 주가가 하락한 것일까? 어느 쪽일까요? 궁금해졌습니다! 확인해보겠습니다. 어제 장에서 제 포트폴리오에서 주가 변화가 가장 큰 두 종목을 비교해볼까 합니다.
주가 하락 1위 : 애플 -3.17%
주가 상승 1위 : 테슬라 +4.42%
애플(AAPL)
매일 장종(주식 시장 마감) 때, 엄청난 매도수량의 매물들이 나오는 것을 알 수 있습니다. 계속 주가가 하락하는 이유가 있었군요. 19일 05:00 기준으로 미국의 장이 마감 때에는 이번 주 장종 때 나왔었던 매도 수량보다 많은 매도 수량이 나왔습니다. 네 마녀가 애플에게 장난을 이번 주 내내 치고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
애플의 네 마녀의 날은 추측해보자면, 거래량은 이번 주 대비 크게 차이가 없었습니다. 그 말은, 수익실현 + 만기에 따른 시장에 매물이 풀려있어서 주가가 하락하지 않았나 생각됩니다. 개인적인 뇌피셜이니 참고만 하시면 되겠습니다. 주가가 하락하였다는 건, 다시 올라갈 여지가 있다는 의미로 해석됩니다. 애플 주주님들은 지금 마음이 아프겠지만, 길게 보고 가져간다면~ 다시 빛을 보는 시점이 오지 않을까 생각됩니다.
테슬라
테슬라의 거래량을 보면, 매도와 매수가 밸런스 있다고 생각합니다. 장종가 기준으로 매도수량이 많을 때에도 매수수량이 많을 때에도 있기 때문입니다. 네 마녀의 날이라고 거래량이 크게 많아지거나 줄어들었다는 느낌은 받을 수 없었습니다.
상승의 이유를 생각해보자면, 네 마녀의 장난에 기관과 개인 투자자들이 나온 매물을 매수하여 주가가 상승하지 않았나 생각됩니다. 오른다는 것은 내려올 수도 있다는 것입니다. 늘 주의하며, 투자하는 것이 중요한 종목이 아닐까 생각합니다. 남들과 다른 움직임을 보여준다는 건 예측하기가 더욱더 어렵기 때문입니다.
마무리
전체 섹터에서 전반적으로 하락장에서 특정 기업들만 상승하는 모습을 볼 수 있었습니다.
애플, 테슬라 두 기업의 거래량을 확인해보았을 때, 네 마녀의 날 전과 비교하여도 변화가 없는 것을 확인하였습니다.
※2020년 9월 네 마녀의 날은
1. 네 마녀의 장난에 나온 매물들을 주워 담은 기업들에 있어서는 상승장이 일어났으며, 매물을 주워 담지 않은 기업들에 있어서는 하락장이 일어났다고 판단됩니다.
2. 애플과 테슬라의 거래량을 보았을 때에는 전체적인 거래량은 변화가 없었기 때문에, 수익실현 및 시장에 풀리는 수량을 매수하는 것에 의해 주가변화가 일어났다고 생각됩니다.
3. 네 마녀의 날에 불안한 주식 시장을 예상하여 수익실현을 하였다면, 그 기업은 주가가 하락하였을 것이며, 주가 변동이 심하다는 것은 다른 매수의 기회가 될 수 있습니다.
미국 대선 전까지는 주가의 변화가 심할 것으로 예상하였습니다. 2016년 대선을 되돌아보며, 2020년 대선도 마찬가지일 것이라고 예상하였습니다만, 과거는 과거일 뿐이라는 의견도 있고, 과거를 바탕으로 미래를 대비해야 한다는 의견도 있을 것입니다. 두 의견 누가 옳다 그르다를 판단하기보다, 각 의견의 입장에서 흔들리는 주가에 수익률이 조금 흔들리게 끔 대비해두는 것이 중요하다고 생각합니다.
제 포트폴리오도 애플과 테슬라에 치우쳐져 있는 좋은 포트폴리오는 아니기에, 변동성이 심한 이 시기에 포트폴리오의 리밸런싱을 하고자 준비 중입니다. 대선 전까지는 수익실현을 하기보다는 포트폴리오를 리밸런싱 하여 밸런스를 맞추는 기회로 생각하시면 좋을 것 같습니다.
■관련 포스팅
▷네 마녀의 날 = 쿼드러플위칭데이 (네 마녀의 날 유래와 개념, 선물과 옵션의 개념과 이해, 네 마녀의 날의 주가 움직임과 대처법)
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긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
본 포스팅은 주식 공부 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
