[미국 ETF XL시리즈 4편] 경기방어주 에너지 섹터 투자

안녕하세요~ 미미니모입니다.

오늘은 미국 ETF XL 시리즈 4편인 경기 방어주 중에서도 에너지 섹터에 투자하는 XLE에 대해서 소개해드리고자 합니다.

XLE ETF

●종목코드 : XLE

●종목명 : Energy Select Sector SPDR Fund

●운용사 : State Street Global Advisors

●상장일 : 1998.12.16

●규모 : $10.31B(B:10억)

●운용수수료 :연 0.13%

●평균 하루 거래량 : $578.16M(M:100만)

●평균 상승률 : 0.03%(45일 기준)

●배당 주기 : 3, 6, 9, 12월(분기배당)

●배당금 : $2.24(2019년)

●배당률 : 6.04%(지난 12개월분)

●추종지수 : S&P Energy Select Sector Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/XLE

●XLE 공식 홈페이지 : https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-energy-select-sector-spdr-fund-xle

에너지란?

석유 에너지, 원자력 에너지, 태양 에너지, 풍력 에너지, 수력 에너지, 해양 에너지, 지열 에너지, 바이오 에너지 등이 많습니다. 가장 많이 사용하고 있는 석유 에너지는 석유를 태워서 그 열로 에너지를 만들어 내는 것입니다만, 대기오염으로 인해 신재생 에너지에 대해서 관심이 쏠리고 있으며, 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 에너지는 우리 생활에도 영향력을 끼치기 때문에, 환경을 파괴하지 않으면서 에너지를 생산하는 기술을 기존 기업들이 개발하고 있는 상황입니다.

XLE 주가

코로나 19 사태 이후로, 원유의 가격이 폭락하면서 하락폭이 큰 것을 알 수 있습니다. S&P 500 지수를 추종하는 ETF SPY(보라색)와 비교하였을 때, 그 하락폭이 큰 것을 알 수 있습니다. 언택트 관련 사태에서는 조심해야 하는 섹터가 에너지다 라는 것을 알 수 있습니다.

20년 8월 10일 기준 $37.18입니다. 코로나로 인해 저점에서 아직 회복을 못하고 있는 추세입니다. 코로나 사태가 안정이 되면, 항공의 운항 등이 활성화되면서 원유 소비가 증가하면 오르지 않을까 조심히 생각해봅니다. 저렴한 주식을 매수하셔서 존버 하시는 투자스타일이시라면 미국 에너지 ETF XLE를 지금 매수하시는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다.

XLE 배당

XLE배당은 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 6월 25일 $0.5010를 주주들에게 배당금을 지급하였습니다. 지난 12개월 기준으로 배당률은 6.04%입니다.

주가의 변동을 타기는 하지만, XLE 배당성장률은 꾸준하게 성장하고 있습니다. 매년 상황에 따라서, 배당률이 삭감이 되고 하는 경향은 보입니다만, 장기적으로 보았을 때에 성장하고 있는 모습입니다.

XLE 배당지급 내역을 살펴보면, 3, 6, 9, 12월에 배당락일과 지급이 동시에 이루어지고 있습니다. 하기의 표에 있는 용어들은 밑에 별도로 정리해두겠습니다.

※EX-DATE 배당락일

배당에 대한 권리를 획득할 수 있는 날입니다. 배당락일 2일 전까지는 주식이나 ETF를 매수하시면, 배당금을 받으실 수 있습니다. (금융사 및 국가 별로 휴일 등이 있기 때문에 잘 맞추셔서 배당금을 받으실 수 있도록 준비하시면 되겠습니다.) 또한, 배당락일 전일까지만 주식을 매수, 가지고 있는 상태에서 배당락일 후에 매도를 하더라도 배당금을 받으실 수 있습니다.

※DECLARATION DATE 배당 선언일

배당금액과 배당금 지급일을 결정하여 개시하는 일자입니다.

※RECORD DATE 배당기준일

배당금을 받을 주주님들을 결정하는 기준이 되는 일자입니다. 배당락일 D-1일까지 주식을 매수하셔야 배당기준일에 주식을 보유하실 수 있습니다.

※PAYMENT DATE 배당 지급일

배당이 주주에게 지급되는 일자입니다.

XLE ETF 포트폴리오

XLE ETF의 구성)

미국 기업 100%로 구성되어 있습니다.

XLE ETF의 섹션 구성)

석유 & 가스 관련 섹션으로 구성되어 있습니다.

XLE ETF의 기업 구성)

쉐브론, 엑슨모빌, EOG 리소스 등의 기업으로 구성되어 있습니다. 쉐브론과 엑슨모빌은 세계 정유업계 슈퍼 메이저 기업입니다. 석유 및 천연가스 관련 사업을 하고 있습니다.

XLE MSCI ESG RATINGS

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. XLE는 A로 SPY, QQQ와 동일 등급입니다.(SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A입니다.)

XLE MSCI FaCS

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다. XLE ETF는 지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일 모멘텀에서는 중립보다는 Underweight에 치우쳐 있어, 지속적으로 상승하고 있는 주식이 아니더라도 투자하고 있습니다. 배당률에 대해서는 배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 성과를 추구하는 투자스타일이 Overweight(투자성향이 강하다)이기 때문에 강하다고 할 수 있습니다. 또한, 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 LOW VOLATILITY는 underweight이어서 변동성이 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일임을 알 수 있습니다.

XLE ETF 미미니모 의견

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

XLE ETF는 에너지 대표 ETF로서 경기 방어 주로 설명을 드렸습니다. 하지만, 언택트 관련 경기침체 코로나 19의 경우에는 주가의 변동폭이 큰 것을 확인할 수 있었습니다. 신재생에너지에 관해 개발이 빠르게 이루어지고 있는 가운데, 아직까지는 저평가되어 있지만, 오를 수 있는 가능성은 충분히 있다고 생각합니다. 또한, XLE ETF의 구성된 기업을 살펴봄으로써 에너지 섹션 관련 기업이 어느 기업들이 있는지 파악하여 개별주로 투자하시는 것도 좋은 방법입니다.

결론)

신재생에너지 및 탄소배출 등의 환경보호를 위한 움직임이 활발히 일어나고 있는 지금, 저평가되어 있지만 향후에는 크게 각광받을 수 있는 산업영역이라고 생각합니다. 배당에 대한 비중이 높으나, 코로나 19 등의 언택트 사태가 재발하면 주가의 하락이 이러 날 수 있기 때문에 위험합니다. 그 시기를 넘어선다면 상승할 것이기에, 장기투자의 관점에서 XLE ETF는 매수를 해두어도 좋다고 생각합니다.

여러분들의 생각은 어떠신지 댓글로 남겨주세요^^

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

포스팅 후기에 대해서 댓글 남겨주시면 큰 힘이 됩니다!

다른 좋은 포스팅도 많으니,

둘러봐주시면 감사하겠습니다(--)(__)!!

♥는 미미니모를 춤추게 합니다.

로그인 없이 가능하니, 눌러주시면 감사하겠습니다.

앞으로도 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다.

구독하기를 눌러주시면 더 감사합니다^^

좋은 글 많으니 둘러보고 가주시면 감사합니다.

☆본 포스팅은 투자자들에게

도움이 되고자 만든 자료입니다.

☆투자의 책임은 본인

스스로에게 있음을 알려드립니다.

성투(성공 투자)하세요~

▽최신 포스팅▽

[미국 ETF XL시리즈 3편] 경기방어주 필수 소비재(칫솔, 비누, 샴푸, 탄산음료) 섹터 투자 - 미국 ETF

안녕하세요~ 미미니모입니다. 오늘은 미국 ETF의 XL 시리즈 3편으로 필수 소비재(Consumer Non-Cyclicals) 섹터에 투자하는 XLP에 대해서 소개해드리고자 합니다. 헬스케어와 유틸리티와 동일하게 경기방